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华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金盘中实时估值(021614)

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今天最新净值 1.2017 0.0066 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金021614重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002230	科大讯飞	0.0000	9.72%	0.82%	0.0797%
300033	同花顺	0.0000	9.13%	-0.36%	-0.0329%
688111	金山办公	0.0000	6.09%	1.04%	0.0633%
002261	拓维信息	0.0000	4.28%	2.01%	0.0860%
600570	恒生电子	0.0000	4.10%	1.56%	0.0640%
300803	指南针	0.0000	4.00%	-0.27%	-0.0108%
300339	润和软件	0.0000	3.82%	1.68%	0.0642%
601360	三六零	0.0000	3.77%	2.17%	0.0818%
300454	深信服	0.0000	3.11%	0.87%	0.0271%
300496	中科创达	0.0000	2.91%	0.46%	0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.93%		0.4358%		94.61%

华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	0.90%
2026-09-14	0.55%	0.90%
2026-09-11	-2.00%	0.90%
2026-09-10	-0.70%	0.90%
2026-09-09	-1.12%	0.90%
2026-09-08	-0.81%	0.90%
2026-09-07	-0.87%	0.90%
2026-09-04	1.31%	0.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金021614实时估值图

华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金021614实时估值图

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.1569	1.7171%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1488	1.7171%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1821	0.9622%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1604	0.9622%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3796	0.9453%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3630	0.9453%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4857	0.9054%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.4693	0.9054%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%