华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)

今天最新净值 1.1939 -0.0078 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0103 0.6783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	1.1977	1.1939	1.1939	0.0038	0.32%
2026-09-15	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1939	1.1939	1.2017	1.2017	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2017	1.2017	1.1951	1.1951	0.0066	0.55%
2026-09-11	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1951	1.1951	1.2190	1.2190	-0.0239	-2.00%
2026-09-10	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2190	1.2190	1.2276	1.2276	-0.0086	-0.70%
2026-09-09	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2276	1.2276	1.2413	1.2413	-0.0137	-1.12%
2026-09-08	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2413	1.2413	1.2514	1.2514	-0.0101	-0.81%
2026-09-07	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2514	1.2514	1.2624	1.2624	-0.0110	-0.87%
2026-09-04	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2624	1.2624	1.2461	1.2461	0.0163	1.31%
2026-09-03	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2461	1.2461	1.2499	1.2499	-0.0038	-0.30%

2026-09-02	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2499	1.2499	1.2793	1.2793	-0.0294	-2.35%
2026-09-01	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2793	1.2793	1.2699	1.2699	0.0094	0.74%
2026-08-31	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2699	1.2699	1.2537	1.2537	0.0162	1.29%
2026-08-28	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2537	1.2537	1.2431	1.2431	0.0106	0.85%
2026-08-27	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2431	1.2431	1.2188	1.2188	0.0243	1.99%
2026-08-26	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2188	1.2188	1.2153	1.2153	0.0035	0.29%
2026-08-25	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2153	1.2153	1.2069	1.2069	0.0084	0.70%
2026-08-24	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2069	1.2069	1.2325	1.2325	-0.0256	-2.08%
2026-08-21	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2325	1.2325	1.2381	1.2381	-0.0056	-0.45%
2026-08-20	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2381	1.2381	1.2362	1.2362	0.0019	0.15%
2026-08-19	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2362	1.2362	1.2887	1.2887	-0.0525	-4.07%
2026-08-18	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2887	1.2887	1.2948	1.2948	-0.0061	-0.47%
2026-08-17	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2948	1.2948	1.2915	1.2915	0.0033	0.26%
2026-08-14	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2915	1.2915	1.2892	1.2892	0.0023	0.18%
2026-08-13	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2892	1.2892	1.3058	1.3058	-0.0166	-1.27%

2026-08-12	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3058	1.3058	1.3103	1.3103	-0.0045	-0.34%
2026-08-11	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3103	1.3103	1.3135	1.3135	-0.0032	-0.24%
2026-08-10	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3135	1.3135	1.3181	1.3181	-0.0046	-0.35%
2026-08-07	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3181	1.3181	1.3333	1.3333	-0.0152	-1.15%
2026-08-06	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3333	1.3333	1.3460	1.3460	-0.0127	-0.95%
2026-08-05	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3460	1.3460	1.3172	1.3172	0.0288	2.19%
2026-08-04	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3172	1.3172	1.2928	1.2928	0.0244	1.89%
2026-08-03	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2928	1.2928	1.2845	1.2845	0.0083	0.65%
2026-07-31	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2845	1.2845	1.2142	1.2142	0.0703	5.79%
2026-07-30	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2142	1.2142	1.2120	1.2120	0.0022	0.18%
2026-07-29	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2120	1.2120	1.1887	1.1887	0.0233	1.96%
2026-07-28	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1887	1.1887	1.1880	1.1880	0.0007	0.06%
2026-07-27	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1880	1.1880	1.1527	1.1527	0.0353	3.06%
2026-07-24	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1527	1.1527	1.2060	1.2060	-0.0533	-4.62%
2026-07-23	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2060	1.2060	1.2179	1.2179	-0.0119	-0.98%
2026-07-22	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2179	1.2179	1.2320	1.2320	-0.0141	-1.14%
2026-07-21	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2320	1.2320	1.2037	1.2037	0.0283	2.35%
2026-07-20	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2037	1.2037	1.1728	1.1728	0.0309	2.63%
2026-07-17	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1728	1.1728	1.2197	1.2197	-0.0469	-3.85%
2026-07-16	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2197	1.2197	1.2093	1.2093	0.0104	0.86%
2026-07-15	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2093	1.2093	1.1996	1.1996	0.0097	0.81%
2026-07-14	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1996	1.1996	1.2201	1.2201	-0.0205	-1.71%
2026-07-13	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2201	1.2201	1.2607	1.2607	-0.0406	-3.22%
2026-07-10	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2607	1.2607	1.2435	1.2435	0.0172	1.38%
2026-07-09	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2435	1.2435	1.2184	1.2184	0.0251	2.06%
2026-07-08	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2184	1.2184	1.1886	1.1886	0.0298	2.51%
2026-07-07	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1886	1.1886	1.2200	1.2200	-0.0314	-2.64%
2026-07-06	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2200	1.2200	1.2423	1.2423	-0.0223	-1.80%
2026-07-03	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2423	1.2423	1.2458	1.2458	-0.0035	-0.28%
2026-07-02	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2458	1.2458	1.2729	1.2729	-0.0271	-2.13%
2026-07-01	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2729	1.2729	1.2373	1.2373	0.0356	2.88%
2026-06-30	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2373	1.2373	1.2081	1.2081	0.0292	2.42%
2026-06-29	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2081	1.2081	1.2079	1.2079	0.0002	0.02%
2026-06-26	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2079	1.2079	1.2745	1.2745	-0.0666	-5.51%
2026-06-25	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2745	1.2745	1.2853	1.2853	-0.0108	-0.84%
2026-06-24	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2853	1.2853	1.3064	1.3064	-0.0211	-1.64%
2026-06-23	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3064	1.3064	1.3358	1.3358	-0.0294	-2.20%
2026-06-22	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3358	1.3358	1.2894	1.2894	0.0464	3.60%
2026-06-18	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2894	1.2894	1.2788	1.2788	0.0106	0.83%
2026-06-17	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2788	1.2788	1.2829	1.2829	-0.0041	-0.32%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%