基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 南方全球精选配置 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7461 -0.0031 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0026 0.2704% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7461
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3313亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近一季华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率-10.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7461 0.7461 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7492 0.7492 -0.0031 -0.41%
2026-09-11 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7491 0.7491 0.0001 0.01%
2026-09-10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7491 0.7491 0.7666 0.7666 -0.0175 -2.34%
2026-09-09 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7666 0.7666 0.7759 0.7759 -0.0093 -1.21%
2026-09-08 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7759 0.7759 0.7832 0.7832 -0.0073 -0.93%
2026-09-07 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7832 0.7832 0.7940 0.7940 -0.0108 -1.38%
2026-09-04 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7700 0.7700 0.0240 3.12%
2026-09-03 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7809 0.7809 -0.0109 -1.42%
2026-09-02 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7809 0.7809 0.7855 0.7855 -0.0046 -0.59%
2026-09-01 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7855 0.7855 0.8001 0.8001 -0.0146 -1.82%
2026-08-31 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8001 0.8001 0.7997 0.7997 0.0004 0.05%
2026-08-28 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7997 0.7997 0.7974 0.7974 0.0023 0.29%
2026-08-27 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7974 0.7974 0.7996 0.7996 -0.0022 -0.28%
2026-08-26 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7960 0.7960 0.0036 0.45%
2026-08-25 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7960 0.7960 0.7955 0.7955 0.0005 0.06%
2026-08-24 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7955 0.7955 0.8274 0.8274 -0.0319 -4.01%
2026-08-21 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8274 0.8274 0.8183 0.8183 0.0091 1.11%
2026-08-20 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8183 0.8183 0.8173 0.8173 0.0010 0.12%
2026-08-19 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8237 0.8237 -0.0064 -0.78%
2026-08-18 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8237 0.8237 0.8254 0.8254 -0.0017 -0.21%
2026-08-17 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8254 0.8254 0.8163 0.8163 0.0091 1.11%
2026-08-14 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8163 0.8163 0.8324 0.8324 -0.0161 -1.97%
2026-08-13 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8324 0.8324 0.8438 0.8438 -0.0114 -1.35%
2026-08-12 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8623 0.8623 -0.0185 -2.19%
2026-08-11 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8623 0.8623 0.8766 0.8766 -0.0143 -1.66%
2026-08-10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8660 0.8660 0.0106 1.22%
2026-08-07 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8656 0.8656 0.0004 0.05%
2026-08-06 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8656 0.8656 0.8854 0.8854 -0.0198 -2.29%
2026-08-05 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8854 0.8854 0.8815 0.8815 0.0039 0.44%
2026-08-04 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8815 0.8815 0.8804 0.8804 0.0011 0.12%
2026-08-03 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8804 0.8804 0.8622 0.8622 0.0182 2.11%
2026-07-31 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8622 0.8622 0.8564 0.8564 0.0058 0.68%
2026-07-30 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8564 0.8564 0.8587 0.8587 -0.0023 -0.27%
2026-07-29 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8587 0.8587 0.8336 0.8336 0.0251 3.01%
2026-07-28 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8336 0.8336 0.8209 0.8209 0.0127 1.55%
2026-07-27 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8209 0.8209 0.8038 0.8038 0.0171 2.13%
2026-07-24 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8038 0.8038 0.8219 0.8219 -0.0181 -2.20%
2026-07-23 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8141 0.8141 0.0078 0.96%
2026-07-22 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8141 0.8141 0.8425 0.8425 -0.0284 -3.49%
2026-07-21 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8425 0.8425 0.8455 0.8455 -0.0030 -0.35%
2026-07-20 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8455 0.8455 0.8192 0.8192 0.0263 3.21%
2026-07-17 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8192 0.8192 0.8487 0.8487 -0.0295 -3.48%
2026-07-16 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8487 0.8487 0.8238 0.8238 0.0249 3.02%
2026-07-15 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8085 0.8085 0.0153 1.89%
2026-07-14 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8085 0.8085 0.8119 0.8119 -0.0034 -0.42%
2026-07-13 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8119 0.8119 0.8156 0.8156 -0.0037 -0.45%
2026-07-10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8156 0.8156 0.8128 0.8128 0.0028 0.34%
2026-07-09 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8254 0.8254 -0.0126 -1.55%
2026-07-08 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8254 0.8254 0.7815 0.7815 0.0439 5.62%
2026-07-07 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7815 0.7815 0.7874 0.7874 -0.0059 -0.75%
2026-07-06 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7731 0.7731 0.0143 1.85%
2026-07-03 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7731 0.7731 0.7621 0.7621 0.0110 1.44%
2026-07-02 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7621 0.7621 0.7513 0.7513 0.0108 1.44%
2026-07-01 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7519 0.7519 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7446 0.7446 0.0073 0.98%
2026-06-29 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7446 0.7446 0.7192 0.7192 0.0254 3.53%
2026-06-26 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7192 0.7192 0.7373 0.7373 -0.0181 -2.45%
2026-06-25 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7373 0.7373 0.7553 0.7553 -0.0180 -2.44%
2026-06-24 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7553 0.7553 0.7526 0.7526 0.0027 0.36%
2026-06-23 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7526 0.7526 0.7823 0.7823 -0.0297 -3.80%
2026-06-22 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7823 0.7823 0.7959 0.7959 -0.0136 -1.74%
2026-06-18 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7959 0.7959 0.8121 0.8121 -0.0162 -2.04%
2026-06-17 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8121 0.8121 0.8111 0.8111 0.0010 0.12%
2026-06-16 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8111 0.8111 0.8323 0.8323 -0.0212 -2.61%
标签云
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏