华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)

今天最新净值 0.7461 -0.0031 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0026 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7461
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询

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近一年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率-38.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7451	0.7451	0.7461	0.7461	-0.0010	-0.13%
2026-09-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7461	0.7461	0.7492	0.7492	-0.0031	-0.41%
2026-09-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7492	0.7492	0.7491	0.7491	0.0001	0.01%
2026-09-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7491	0.7491	0.7666	0.7666	-0.0175	-2.34%
2026-09-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7666	0.7666	0.7759	0.7759	-0.0093	-1.21%
2026-09-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7759	0.7759	0.7832	0.7832	-0.0073	-0.93%
2026-09-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7832	0.7832	0.7940	0.7940	-0.0108	-1.38%
2026-09-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7940	0.7940	0.7700	0.7700	0.0240	3.12%
2026-09-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7700	0.7700	0.7809	0.7809	-0.0109	-1.42%
2026-09-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7809	0.7809	0.7855	0.7855	-0.0046	-0.59%

2026-09-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7855	0.7855	0.8001	0.8001	-0.0146	-1.82%
2026-08-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8001	0.8001	0.7997	0.7997	0.0004	0.05%
2026-08-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7997	0.7997	0.7974	0.7974	0.0023	0.29%
2026-08-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7974	0.7974	0.7996	0.7996	-0.0022	-0.28%
2026-08-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7996	0.7996	0.7960	0.7960	0.0036	0.45%
2026-08-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7960	0.7960	0.7955	0.7955	0.0005	0.06%
2026-08-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7955	0.7955	0.8274	0.8274	-0.0319	-4.01%
2026-08-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8274	0.8274	0.8183	0.8183	0.0091	1.11%
2026-08-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8183	0.8183	0.8173	0.8173	0.0010	0.12%
2026-08-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8173	0.8173	0.8237	0.8237	-0.0064	-0.78%
2026-08-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8237	0.8237	0.8254	0.8254	-0.0017	-0.21%
2026-08-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8254	0.8254	0.8163	0.8163	0.0091	1.11%
2026-08-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8163	0.8163	0.8324	0.8324	-0.0161	-1.97%
2026-08-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8324	0.8324	0.8438	0.8438	-0.0114	-1.35%
2026-08-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8438	0.8438	0.8623	0.8623	-0.0185	-2.19%

2026-08-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8623	0.8623	0.8766	0.8766	-0.0143	-1.66%
2026-08-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8766	0.8766	0.8660	0.8660	0.0106	1.22%
2026-08-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8660	0.8660	0.8656	0.8656	0.0004	0.05%
2026-08-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8656	0.8656	0.8854	0.8854	-0.0198	-2.29%
2026-08-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8854	0.8854	0.8815	0.8815	0.0039	0.44%
2026-08-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8815	0.8815	0.8804	0.8804	0.0011	0.12%
2026-08-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8804	0.8804	0.8622	0.8622	0.0182	2.11%
2026-07-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8622	0.8622	0.8564	0.8564	0.0058	0.68%
2026-07-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8564	0.8564	0.8587	0.8587	-0.0023	-0.27%
2026-07-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8587	0.8587	0.8336	0.8336	0.0251	3.01%
2026-07-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8336	0.8336	0.8209	0.8209	0.0127	1.55%
2026-07-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8209	0.8209	0.8038	0.8038	0.0171	2.13%
2026-07-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8038	0.8038	0.8219	0.8219	-0.0181	-2.20%
2026-07-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8219	0.8219	0.8141	0.8141	0.0078	0.96%
2026-07-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8141	0.8141	0.8425	0.8425	-0.0284	-3.49%
2026-07-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8425	0.8425	0.8455	0.8455	-0.0030	-0.35%
2026-07-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8455	0.8455	0.8192	0.8192	0.0263	3.21%
2026-07-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8192	0.8192	0.8487	0.8487	-0.0295	-3.48%
2026-07-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8487	0.8487	0.8238	0.8238	0.0249	3.02%
2026-07-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8238	0.8238	0.8085	0.8085	0.0153	1.89%
2026-07-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8085	0.8085	0.8119	0.8119	-0.0034	-0.42%
2026-07-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8119	0.8119	0.8156	0.8156	-0.0037	-0.45%
2026-07-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8156	0.8156	0.8128	0.8128	0.0028	0.34%
2026-07-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8128	0.8128	0.8254	0.8254	-0.0126	-1.55%
2026-07-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8254	0.8254	0.7815	0.7815	0.0439	5.62%
2026-07-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7815	0.7815	0.7874	0.7874	-0.0059	-0.75%
2026-07-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7874	0.7874	0.7731	0.7731	0.0143	1.85%
2026-07-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7731	0.7731	0.7621	0.7621	0.0110	1.44%
2026-07-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7621	0.7621	0.7513	0.7513	0.0108	1.44%
2026-07-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7513	0.7513	0.7519	0.7519	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7519	0.7519	0.7446	0.7446	0.0073	0.98%
2026-06-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7446	0.7446	0.7192	0.7192	0.0254	3.53%
2026-06-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7192	0.7192	0.7373	0.7373	-0.0181	-2.45%
2026-06-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7373	0.7373	0.7553	0.7553	-0.0180	-2.44%
2026-06-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7553	0.7553	0.7526	0.7526	0.0027	0.36%
2026-06-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7526	0.7526	0.7823	0.7823	-0.0297	-3.80%
2026-06-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7823	0.7823	0.7959	0.7959	-0.0136	-1.74%
2026-06-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7959	0.7959	0.8121	0.8121	-0.0162	-2.04%
2026-06-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8121	0.8121	0.8111	0.8111	0.0010	0.12%
2026-06-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8111	0.8111	0.8323	0.8323	-0.0212	-2.61%
2026-06-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8323	0.8323	0.8329	0.8329	-0.0006	-0.07%
2026-06-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8329	0.8329	0.8218	0.8218	0.0111	1.35%
2026-06-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.8393	0.8393	-0.0175	-2.13%
2026-06-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8393	0.8393	0.8385	0.8385	0.0008	0.10%
2026-06-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8385	0.8385	0.8395	0.8395	-0.0010	-0.12%
2026-06-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8395	0.8395	0.8614	0.8614	-0.0219	-2.54%
2026-06-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8614	0.8614	0.8700	0.8700	-0.0086	-0.99%
2026-06-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8700	0.8700	0.8833	0.8833	-0.0133	-1.51%
2026-06-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8833	0.8833	0.9132	0.9132	-0.0299	-3.39%
2026-06-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9132	0.9132	0.8658	0.8658	0.0474	5.47%
2026-06-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8463	0.8463	0.0195	2.30%
2026-05-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8463	0.8463	0.8479	0.8479	-0.0016	-0.19%
2026-05-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8479	0.8479	0.8673	0.8673	-0.0194	-2.29%
2026-05-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8673	0.8673	0.8787	0.8787	-0.0114	-1.30%
2026-05-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8787	0.8787	0.8792	0.8792	-0.0005	-0.06%
2026-05-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8792	0.8792	0.8798	0.8798	-0.0006	-0.07%
2026-05-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8798	0.8798	0.8692	0.8692	0.0106	1.22%
2026-05-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8985	0.8985	-0.0293	-3.26%
2026-05-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8985	0.8985	0.9073	0.9073	-0.0088	-0.97%
2026-05-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9073	0.9073	0.9004	0.9004	0.0069	0.77%
2026-05-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9004	0.9004	0.9101	0.9101	-0.0097	-1.07%
2026-05-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9101	0.9101	0.9340	0.9340	-0.0239	-2.63%
2026-05-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9340	0.9340	0.9351	0.9351	-0.0011	-0.12%
2026-05-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9351	0.9351	0.9254	0.9254	0.0097	1.05%
2026-05-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9254	0.9254	0.9314	0.9314	-0.0060	-0.64%
2026-05-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9443	0.9443	-0.0129	-1.39%
2026-05-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9443	0.9443	0.9385	0.9385	0.0058	0.62%
2026-04-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8899	0.8899	0.9025	0.9025	-0.0126	-1.42%
2026-04-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9025	0.9025	0.8889	0.8889	0.0136	1.53%
2026-04-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8889	0.8889	0.9094	0.9094	-0.0205	-2.31%
2026-04-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9094	0.9094	0.9148	0.9148	-0.0054	-0.59%
2026-04-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9148	0.9148	0.9155	0.9155	-0.0007	-0.08%
2026-04-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9155	0.9155	0.9295	0.9295	-0.0140	-1.51%
2026-04-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9295	0.9295	0.9530	0.9530	-0.0235	-2.53%
2026-04-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9530	0.9530	0.9546	0.9546	-0.0016	-0.17%
2026-04-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9546	0.9546	0.9492	0.9492	0.0054	0.57%
2026-04-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9492	0.9492	0.9578	0.9578	-0.0086	-0.90%
2026-04-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9578	0.9578	0.9214	0.9214	0.0364	3.95%
2026-04-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9214	0.9214	0.9061	0.9061	0.0153	1.69%
2026-04-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9061	0.9061	0.8992	0.8992	0.0069	0.77%
2026-04-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8992	0.8992	0.9107	0.9107	-0.0115	-1.28%
2026-04-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9107	0.9107	0.9098	0.9098	0.0009	0.10%
2026-04-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9098	0.9098	0.9249	0.9249	-0.0151	-1.66%
2026-04-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9249	0.9249	0.8805	0.8805	0.0444	5.04%
2026-04-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8805	0.8805	0.8814	0.8814	-0.0009	-0.10%
2026-04-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8814	0.8814	0.8808	0.8808	0.0006	0.07%
2026-04-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8808	0.8808	0.9008	0.9008	-0.0200	-2.22%
2026-04-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9008	0.9008	0.8823	0.8823	0.0185	2.10%
2026-03-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8823	0.8823	0.8917	0.8917	-0.0094	-1.05%
2026-03-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8917	0.8917	0.9076	0.9076	-0.0159	-1.78%
2026-03-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9076	0.9076	0.9090	0.9090	-0.0014	-0.15%
2026-03-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9090	0.9090	0.9343	0.9343	-0.0253	-2.78%
2026-03-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9343	0.9343	0.9147	0.9147	0.0196	2.14%
2026-03-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9147	0.9147	0.8959	0.8959	0.0188	2.10%
2026-03-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8959	0.8959	0.9240	0.9240	-0.0281	-3.04%
2026-03-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9240	0.9240	0.9524	0.9524	-0.0284	-3.07%
2026-03-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9524	0.9524	0.9787	0.9787	-0.0263	-2.69%
2026-03-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9787	0.9787	0.9716	0.9716	0.0071	0.73%
2026-03-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9716	0.9716	0.9751	0.9751	-0.0035	-0.36%
2026-03-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9751	0.9751	0.9538	0.9538	0.0213	2.23%
2026-03-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9538	0.9538	0.9593	0.9593	-0.0055	-0.57%
2026-03-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9593	0.9593	0.9686	0.9686	-0.0093	-0.96%
2026-03-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9686	0.9686	0.9757	0.9757	-0.0071	-0.73%
2026-03-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9757	0.9757	0.9539	0.9539	0.0218	2.29%
2026-03-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9539	0.9539	0.9578	0.9578	-0.0039	-0.41%
2026-03-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9578	0.9578	0.9281	0.9281	0.0297	3.20%
2026-03-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9281	0.9281	0.9369	0.9369	-0.0088	-0.94%
2026-03-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9369	0.9369	0.9433	0.9433	-0.0064	-0.68%
2026-03-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9433	0.9433	0.9606	0.9606	-0.0173	-1.80%
2026-03-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9606	0.9606	0.9949	0.9949	-0.0343	-3.57%
2026-02-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9949	0.9949	0.9894	0.9894	0.0055	0.56%
2026-02-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9894	0.9894	1.0163	1.0163	-0.0269	-2.72%
2026-02-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0163	1.0163	1.0210	1.0210	-0.0047	-0.46%
2026-02-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0210	1.0210	1.0497	1.0497	-0.0287	-2.81%
2026-02-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0497	1.0497	1.0621	1.0621	-0.0124	-1.17%
2026-02-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0621	1.0621	1.0788	1.0788	-0.0167	-1.57%
2026-02-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0788	1.0788	1.0705	1.0705	0.0083	0.78%
2026-02-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0705	1.0705	1.0671	1.0671	0.0034	0.32%
2026-02-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0671	1.0671	1.0555	1.0555	0.0116	1.10%
2026-02-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0555	1.0555	1.0747	1.0747	-0.0192	-1.82%
2026-02-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0747	1.0747	1.0634	1.0634	0.0113	1.06%
2026-02-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0634	1.0634	1.0892	1.0892	-0.0258	-2.43%
2026-02-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0892	1.0892	1.1066	1.1066	-0.0174	-1.60%
2026-02-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1066	1.1066	1.1376	1.1376	-0.0310	-2.73%
2026-01-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1376	1.1376	1.1652	1.1652	-0.0276	-2.37%
2026-01-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1715	1.1715	-0.0063	-0.54%
2026-01-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1715	1.1715	1.1489	1.1489	0.0226	1.97%
2026-01-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1489	1.1489	1.1425	1.1425	0.0064	0.56%
2026-01-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1425	1.1425	1.1560	1.1560	-0.0135	-1.17%
2026-01-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1475	1.1475	0.0085	0.74%
2026-01-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1475	1.1475	1.1434	1.1434	0.0041	0.36%
2026-01-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1434	1.1434	1.1333	1.1333	0.0101	0.89%
2026-01-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1333	1.1333	1.1444	1.1444	-0.0111	-0.97%
2026-01-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1444	1.1444	1.1627	1.1627	-0.0183	-1.60%
2026-01-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1627	1.1627	1.1659	1.1659	-0.0032	-0.27%
2026-01-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1659	1.1659	1.1811	1.1811	-0.0152	-1.29%
2026-01-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1811	1.1811	1.1707	1.1707	0.0104	0.89%
2026-01-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1693	1.1693	0.0014	0.12%
2026-01-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1693	1.1693	1.1254	1.1254	0.0439	3.90%
2026-01-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1254	1.1254	1.1220	1.1220	0.0034	0.30%
2026-01-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1220	1.1220	1.1360	1.1360	-0.0140	-1.23%
2026-01-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1360	1.1360	1.1536	1.1536	-0.0176	-1.55%
2026-01-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1536	1.1536	1.1397	1.1397	0.0139	1.22%
2026-01-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1397	1.1397	1.0934	1.0934	0.0463	4.23%
2025-12-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0934	1.0934	1.1031	1.1031	-0.0097	-0.88%
2025-12-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1031	1.1031	1.0853	1.0853	0.0178	1.64%
2025-12-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0853	1.0853	1.0924	1.0924	-0.0071	-0.65%
2025-12-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0924	1.0924	1.0929	1.0929	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0929	1.0929	1.0940	1.0940	-0.0011	-0.10%
2025-12-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0940	1.0940	1.0955	1.0955	-0.0015	-0.14%
2025-12-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0955	1.0955	1.1043	1.1043	-0.0088	-0.80%
2025-12-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1043	1.1043	1.0997	1.0997	0.0046	0.42%
2025-12-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0997	1.0997	1.0881	1.0881	0.0116	1.07%
2025-12-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0881	1.0881	1.0944	1.0944	-0.0063	-0.58%
2025-12-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0944	1.0944	1.0843	1.0843	0.0101	0.93%
2025-12-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0843	1.0843	1.1055	1.1055	-0.0212	-1.92%
2025-12-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1055	1.1055	1.1320	1.1320	-0.0265	-2.34%
2025-12-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1320	1.1320	1.1109	1.1109	0.0211	1.90%
2025-12-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1109	1.1109	1.1178	1.1178	-0.0069	-0.62%
2025-12-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1178	1.1178	1.1093	1.1093	0.0085	0.77%
2025-12-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1093	1.1093	1.1260	1.1260	-0.0167	-1.48%
2025-12-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1260	1.1260	1.1291	1.1291	-0.0031	-0.27%
2025-12-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1291	1.1291	1.1201	1.1201	0.0090	0.80%
2025-12-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1201	1.1201	1.1079	1.1079	0.0122	1.10%
2025-12-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1079	1.1079	1.1273	1.1273	-0.0194	-1.75%
2025-12-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2025-12-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1221	1.1221	0.0094	0.84%
2025-11-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1221	1.1221	1.1204	1.1204	0.0017	0.15%
2025-11-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1204	1.1204	1.1291	1.1291	-0.0087	-0.77%
2025-11-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1291	1.1291	1.1334	1.1334	-0.0043	-0.38%
2025-11-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1334	1.1334	1.1194	1.1194	0.0140	1.25%
2025-11-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1194	1.1194	1.0795	1.0795	0.0399	3.70%
2025-11-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0795	1.0795	1.1135	1.1135	-0.0340	-3.05%
2025-11-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1151	1.1151	1.1203	1.1203	-0.0052	-0.46%
2025-11-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1203	1.1203	1.1374	1.1374	-0.0171	-1.50%
2025-11-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1374	1.1374	1.1455	1.1455	-0.0081	-0.71%
2025-11-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1455	1.1455	1.1839	1.1839	-0.0384	-3.24%
2025-11-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1839	1.1839	1.1768	1.1768	0.0071	0.60%
2025-11-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1768	1.1768	1.1803	1.1803	-0.0035	-0.30%
2025-11-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1803	1.1803	1.1836	1.1836	-0.0033	-0.28%
2025-11-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1836	1.1836	1.1682	1.1682	0.0154	1.32%
2025-11-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1956	1.1956	-0.0274	-2.29%
2025-11-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1956	1.1956	1.1689	1.1689	0.0267	2.28%
2025-11-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1689	1.1689	1.1729	1.1729	-0.0040	-0.34%
2025-11-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1729	1.1729	1.1941	1.1941	-0.0212	-1.78%
2025-11-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1941	1.1941	1.1913	1.1913	0.0028	0.24%
2025-10-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1913	1.1913	1.2188	1.2188	-0.0275	-2.26%
2025-10-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2188	1.2188	1.2231	1.2231	-0.0043	-0.35%
2025-10-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2231	1.2231	1.2235	1.2235	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2235	1.2235	1.2355	1.2355	-0.0120	-0.97%
2025-10-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2355	1.2355	1.2106	1.2106	0.0249	2.06%
2025-10-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2106	1.2106	1.1922	1.1922	0.0184	1.54%
2025-10-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1922	1.1922	1.1849	1.1849	0.0073	0.62%
2025-10-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1849	1.1849	1.2048	1.2048	-0.0199	-1.65%
2025-10-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2048	1.2048	1.1889	1.1889	0.0159	1.34%
2025-10-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1889	1.1889	1.1529	1.1529	0.0360	3.12%
2025-10-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1984	1.1984	-0.0455	-3.80%
2025-10-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1984	1.1984	1.2070	1.2070	-0.0086	-0.71%
2025-10-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2070	1.2070	1.1798	1.1798	0.0272	2.31%
2025-10-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1798	1.1798	1.2254	1.2254	-0.0456	-3.72%
2025-10-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2254	1.2254	1.2479	1.2479	-0.0225	-1.80%
2025-10-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2479	1.2479	1.2913	1.2913	-0.0434	-3.36%
2025-10-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2913	1.2913	1.2974	1.2974	-0.0061	-0.47%
2025-09-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2974	1.2974	1.2690	1.2690	0.0284	2.24%
2025-09-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2690	1.2690	1.2389	1.2389	0.0301	2.43%
2025-09-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2389	1.2389	1.2775	1.2775	-0.0386	-3.02%
2025-09-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2775	1.2775	1.2679	1.2679	0.0096	0.76%
2025-09-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2679	1.2679	1.2335	1.2335	0.0344	2.79%
2025-09-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2335	1.2335	1.2523	1.2523	-0.0188	-1.50%
2025-09-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2523	1.2523	1.2604	1.2604	-0.0081	-0.64%
2025-09-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2604	1.2604	1.2590	1.2590	0.0014	0.11%
2025-09-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2590	1.2590	1.2705	1.2705	-0.0115	-0.91%
2025-09-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2705	1.2705	1.2141	1.2141	0.0564	4.65%
2025-09-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.2141	1.2141	1.2134	1.2134	0.0007	0.06%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%