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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A - 基金主页(代码:018475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7840 -0.0031 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7840
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9362亿
最近资产：1.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-31.85%	-3.97%	-8.63%	-11.06%	-38.25%	-1.92%	-17.74%	0.37%
同类排名	142/147	130/153	107/153	146/153	138/144	117/119	86/89	-

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7829	-0.14%
2026-09-14	0.7840	-0.39%
2026-09-11	0.7871	-0.03%
2026-09-10	0.7873	-2.31%
2026-09-09	0.8055	-1.22%
2026-09-08	0.8153	-0.98%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01024	快手-W	0.0000	12.14%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	11.42%	3.53%
09618	京东集团-	0.0000	11.34%	1.71%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.32%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.92%	2.81%
09999	网易-S	0.0000	8.45%	0.63%
09888	百度集团-	0.0000	5.91%	2.28%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.63%	1.91%
00020	商汤-W	0.0000	3.20%	2.67%
00268	金蝶国际	0.0000	3.10%	0.32%

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金档案

基金代码	018475	基金简称	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.00亿	最近份额	0.9362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%