万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018475)

今天最新净值 0.7840 -0.0031 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7840
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9362亿
最近资产：1.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金累计收益率-8.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	0.7829	0.7840	0.7840	-0.0011	-0.14%
2026-09-14	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7840	0.7840	0.7871	0.7871	-0.0031	-0.39%
2026-09-11	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7871	0.7871	0.7873	0.7873	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7873	0.7873	0.8055	0.8055	-0.0182	-2.31%
2026-09-09	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8055	0.8055	0.8153	0.8153	-0.0098	-1.22%
2026-09-08	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8153	0.8153	0.8234	0.8234	-0.0081	-0.98%
2026-09-07	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8234	0.8234	0.8345	0.8345	-0.0111	-1.35%
2026-09-04	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8345	0.8345	0.8091	0.8091	0.0254	3.14%
2026-09-03	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8091	0.8091	0.8202	0.8202	-0.0111	-1.37%
2026-09-02	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8202	0.8202	0.8251	0.8251	-0.0049	-0.59%

2026-09-01	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8251	0.8251	0.8400	0.8400	-0.0149	-1.77%
2026-08-31	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8400	0.8400	0.8397	0.8397	0.0003	0.04%
2026-08-28	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8397	0.8397	0.8372	0.8372	0.0025	0.30%
2026-08-27	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8372	0.8372	0.8393	0.8393	-0.0021	-0.25%
2026-08-26	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8393	0.8393	0.8355	0.8355	0.0038	0.45%
2026-08-25	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8355	0.8355	0.8352	0.8352	0.0003	0.04%
2026-08-24	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8352	0.8352	0.8683	0.8683	-0.0331	-3.96%
2026-08-21	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8683	0.8683	0.8588	0.8588	0.0095	1.11%
2026-08-20	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8588	0.8588	0.8579	0.8579	0.0009	0.10%
2026-08-19	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8579	0.8579	0.8645	0.8645	-0.0066	-0.76%
2026-08-18	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8645	0.8645	0.8663	0.8663	-0.0018	-0.21%
2026-08-17	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8663	0.8663	0.8568	0.8568	0.0095	1.11%

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