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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018475)

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今天最新净值 0.7840 -0.0031 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7840
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9362亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一季万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 0.7829 0.7840 0.7840 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7840 0.7840 0.7871 0.7871 -0.0031 -0.39%
2026-09-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7873 0.7873 0.8055 0.8055 -0.0182 -2.31%
2026-09-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8153 0.8153 -0.0098 -1.22%
2026-09-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8153 0.8153 0.8234 0.8234 -0.0081 -0.98%
2026-09-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8234 0.8234 0.8345 0.8345 -0.0111 -1.35%
2026-09-04 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8091 0.8091 0.0254 3.14%
2026-09-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8091 0.8091 0.8202 0.8202 -0.0111 -1.37%
2026-09-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8202 0.8202 0.8251 0.8251 -0.0049 -0.59%
2026-09-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8251 0.8251 0.8400 0.8400 -0.0149 -1.77%
2026-08-31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8397 0.8397 0.0003 0.04%
2026-08-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30%
2026-08-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8372 0.8372 0.8393 0.8393 -0.0021 -0.25%
2026-08-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8393 0.8393 0.8355 0.8355 0.0038 0.45%
2026-08-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8355 0.8355 0.8352 0.8352 0.0003 0.04%
2026-08-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8352 0.8352 0.8683 0.8683 -0.0331 -3.96%
2026-08-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8683 0.8683 0.8588 0.8588 0.0095 1.11%
2026-08-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8588 0.8588 0.8579 0.8579 0.0009 0.10%
2026-08-19 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8579 0.8579 0.8645 0.8645 -0.0066 -0.76%
2026-08-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8645 0.8645 0.8663 0.8663 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8663 0.8663 0.8568 0.8568 0.0095 1.11%
2026-08-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8568 0.8568 0.8763 0.8763 -0.0195 -2.28%
2026-08-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8763 0.8763 0.8880 0.8880 -0.0117 -1.32%
2026-08-12 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8880 0.8880 0.9073 0.9073 -0.0193 -2.17%
2026-08-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9073 0.9073 0.9223 0.9223 -0.0150 -1.65%
2026-08-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9113 0.9113 0.0110 1.21%
2026-08-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9113 0.9113 0.9108 0.9108 0.0005 0.05%
2026-08-06 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9108 0.9108 0.9315 0.9315 -0.0207 -2.27%
2026-08-05 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9274 0.9274 0.0041 0.44%
2026-08-04 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9274 0.9274 0.9265 0.9265 0.0009 0.10%
2026-08-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09%
2026-07-31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9015 0.9015 0.0060 0.67%
2026-07-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9015 0.9015 0.9039 0.9039 -0.0024 -0.27%
2026-07-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9039 0.9039 0.8777 0.8777 0.0262 2.99%
2026-07-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8777 0.8777 0.8648 0.8648 0.0129 1.49%
2026-07-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8648 0.8648 0.8472 0.8472 0.0176 2.08%
2026-07-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8472 0.8472 0.8660 0.8660 -0.0188 -2.17%
2026-07-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97%
2026-07-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8873 0.8873 -0.0296 -3.45%
2026-07-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8873 0.8873 0.8905 0.8905 -0.0032 -0.36%
2026-07-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8627 0.8627 0.0278 3.22%
2026-07-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8941 0.8941 -0.0314 -3.51%
2026-07-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8723 0.8723 0.0218 2.50%
2026-07-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8590 0.8590 0.0133 1.55%
2026-07-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8626 0.8626 -0.0036 -0.42%
2026-07-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8665 0.8665 -0.0039 -0.45%
2026-07-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8636 0.8636 0.0029 0.34%
2026-07-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8767 0.8767 -0.0131 -1.52%
2026-07-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8767 0.8767 0.8305 0.8305 0.0462 5.56%
2026-07-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8364 0.8364 -0.0059 -0.71%
2026-07-06 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8214 0.8214 0.0150 1.83%
2026-07-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8214 0.8214 0.8098 0.8098 0.0116 1.43%
2026-07-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8098 0.8098 0.7984 0.7984 0.0114 1.43%
2026-07-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7984 0.7984 0.7991 0.7991 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7911 0.7911 0.0080 1.01%
2026-06-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7616 0.7616 0.0295 3.87%
2026-06-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7616 0.7616 0.7836 0.7836 -0.0220 -2.81%
2026-06-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7836 0.7836 0.8027 0.8027 -0.0191 -2.44%
2026-06-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8027 0.8027 0.7998 0.7998 0.0029 0.36%
2026-06-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7998 0.7998 0.8299 0.8299 -0.0301 -3.63%
2026-06-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8299 0.8299 0.8432 0.8432 -0.0133 -1.60%
2026-06-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8591 0.8591 -0.0159 -1.89%
2026-06-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8581 0.8581 0.0010 0.12%
2026-06-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8581 0.8581 0.8803 0.8803 -0.0222 -2.59%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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