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万家恒生互联网科技业ETF(QDII) - 基金主页(代码:159202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7483 -0.0011 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7483
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.50%	-4.21%	-9.07%	-10.65%	-39.17%	-	-	-3.74%
同类排名	152/153	149/159	147/159	148/159	149/150			-

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7427	-0.75%
2026-09-15	0.7483	-0.15%
2026-09-14	0.7494	-0.43%
2026-09-11	0.7526	-0.03%
2026-09-10	0.7528	-2.46%
2026-09-09	0.7713	-1.28%

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.21%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.88%	2.92%
09999	网易	0.0000	12.30%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.70%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.85%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.98%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.62%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	6.11%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.30%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.22%	2.67%

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金档案

基金代码	159202	基金简称	恒生互联网科技ETF	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-28	成立日期	2025-04-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	12.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%