万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

今天最新净值 0.7494 -0.0032 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7494
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7483	0.7483	0.7494	0.7494	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7494	0.7494	0.7526	0.7526	-0.0032	-0.43%
2026-09-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7526	0.7526	0.7528	0.7528	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7528	0.7528	0.7713	0.7713	-0.0185	-2.46%
2026-09-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7713	0.7713	0.7812	0.7812	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7812	0.7812	0.7889	0.7889	-0.0077	-0.98%
2026-09-07	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7889	0.7889	0.8001	0.8001	-0.0112	-1.42%
2026-09-04	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8001	0.8001	0.7744	0.7744	0.0257	3.21%
2026-09-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7744	0.7744	0.7856	0.7856	-0.0112	-1.45%
2026-09-02	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7856	0.7856	0.7906	0.7906	-0.0050	-0.63%

2026-09-01	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7906	0.7906	0.8058	0.8058	-0.0152	-1.92%
2026-08-31	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8058	0.8058	0.8054	0.8054	0.0004	0.05%
2026-08-28	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8054	0.8054	0.8029	0.8029	0.0025	0.31%
2026-08-27	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8029	0.8029	0.8051	0.8051	-0.0022	-0.27%
2026-08-26	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8051	0.8051	0.8012	0.8012	0.0039	0.49%
2026-08-25	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8012	0.8012	0.8008	0.8008	0.0004	0.05%
2026-08-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8008	0.8008	0.8344	0.8344	-0.0336	-4.20%
2026-08-21	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8344	0.8344	0.8248	0.8248	0.0096	1.16%
2026-08-20	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8248	0.8248	0.8238	0.8238	0.0010	0.12%
2026-08-19	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8238	0.8238	0.8305	0.8305	-0.0067	-0.81%
2026-08-18	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8305	0.8305	0.8324	0.8324	-0.0019	-0.23%
2026-08-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8324	0.8324	0.8229	0.8229	0.0095	1.15%

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