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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

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今天最新净值 0.7494 -0.0032 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7494
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.40亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一年万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-38.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7483 0.7483 0.7494 0.7494 -0.0011 -0.15%
2026-09-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7494 0.7494 0.7526 0.7526 -0.0032 -0.43%
2026-09-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7526 0.7526 0.7528 0.7528 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7528 0.7528 0.7713 0.7713 -0.0185 -2.46%
2026-09-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7713 0.7713 0.7812 0.7812 -0.0099 -1.28%
2026-09-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7812 0.7812 0.7889 0.7889 -0.0077 -0.98%
2026-09-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7889 0.7889 0.8001 0.8001 -0.0112 -1.42%
2026-09-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8001 0.8001 0.7744 0.7744 0.0257 3.21%
2026-09-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7744 0.7744 0.7856 0.7856 -0.0112 -1.45%
2026-09-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7856 0.7856 0.7906 0.7906 -0.0050 -0.63%
2026-09-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7906 0.7906 0.8058 0.8058 -0.0152 -1.92%
2026-08-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8058 0.8058 0.8054 0.8054 0.0004 0.05%
2026-08-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8054 0.8054 0.8029 0.8029 0.0025 0.31%
2026-08-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8029 0.8029 0.8051 0.8051 -0.0022 -0.27%
2026-08-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8051 0.8051 0.8012 0.8012 0.0039 0.49%
2026-08-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8012 0.8012 0.8008 0.8008 0.0004 0.05%
2026-08-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8008 0.8008 0.8344 0.8344 -0.0336 -4.20%
2026-08-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8344 0.8344 0.8248 0.8248 0.0096 1.16%
2026-08-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8248 0.8248 0.8238 0.8238 0.0010 0.12%
2026-08-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8238 0.8238 0.8305 0.8305 -0.0067 -0.81%
2026-08-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8305 0.8305 0.8324 0.8324 -0.0019 -0.23%
2026-08-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8324 0.8324 0.8229 0.8229 0.0095 1.15%
2026-08-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8396 0.8396 -0.0167 -2.03%
2026-08-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8396 0.8396 0.8516 0.8516 -0.0120 -1.43%
2026-08-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8516 0.8516 0.8711 0.8711 -0.0195 -2.29%
2026-08-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8711 0.8711 0.8864 0.8864 -0.0153 -1.76%
2026-08-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8752 0.8752 0.0112 1.26%
2026-08-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8752 0.8752 0.8747 0.8747 0.0005 0.06%
2026-08-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8747 0.8747 0.8957 0.8957 -0.0210 -2.40%
2026-08-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8957 0.8957 0.8915 0.8915 0.0042 0.47%
2026-08-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8915 0.8915 0.8906 0.8906 0.0009 0.10%
2026-08-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8906 0.8906 0.8713 0.8713 0.0193 2.17%
2026-07-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2026-07-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8652 0.8652 0.8677 0.8677 -0.0025 -0.29%
2026-07-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8411 0.8411 0.0266 3.07%
2026-07-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8411 0.8411 0.8280 0.8280 0.0131 1.56%
2026-07-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8280 0.8280 0.8102 0.8102 0.0178 2.15%
2026-07-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8102 0.8102 0.8292 0.8292 -0.0190 -2.35%
2026-07-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8292 0.8292 0.8209 0.8209 0.0083 1.01%
2026-07-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8209 0.8209 0.8510 0.8510 -0.0301 -3.67%
2026-07-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8510 0.8510 0.8542 0.8542 -0.0032 -0.37%
2026-07-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8542 0.8542 0.8259 0.8259 0.0283 3.31%
2026-07-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8259 0.8259 0.8578 0.8578 -0.0319 -3.86%
2026-07-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8578 0.8578 0.8314 0.8314 0.0264 3.08%
2026-07-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8314 0.8314 0.8154 0.8154 0.0160 1.92%
2026-07-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8154 0.8154 0.8190 0.8190 -0.0036 -0.44%
2026-07-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8229 0.8229 -0.0039 -0.47%
2026-07-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8200 0.8200 0.0029 0.35%
2026-07-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8200 0.8200 0.8332 0.8332 -0.0132 -1.61%
2026-07-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8332 0.8332 0.7868 0.7868 0.0464 5.57%
2026-07-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7927 0.7927 -0.0059 -0.74%
2026-07-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7927 0.7927 0.7777 0.7777 0.0150 1.89%
2026-07-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7777 0.7777 0.7661 0.7661 0.0116 1.49%
2026-07-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7661 0.7661 0.7547 0.7547 0.0114 1.49%
2026-07-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7547 0.7547 0.7554 0.7554 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7554 0.7554 0.7474 0.7474 0.0080 1.06%
2026-06-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7474 0.7474 0.7186 0.7186 0.0288 3.85%
2026-06-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7186 0.7186 0.7404 0.7404 -0.0218 -3.03%
2026-06-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7594 0.7594 -0.0190 -2.57%
2026-06-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7594 0.7594 0.7565 0.7565 0.0029 0.38%
2026-06-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7565 0.7565 0.7868 0.7868 -0.0303 -4.01%
2026-06-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.8004 0.8004 -0.0136 -1.73%
2026-06-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8004 0.8004 0.8162 0.8162 -0.0158 -1.97%
2026-06-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8162 0.8162 0.8152 0.8152 0.0010 0.12%
2026-06-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8152 0.8152 0.8375 0.8375 -0.0223 -2.74%
2026-06-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8375 0.8375 0.8381 0.8381 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8381 0.8381 0.8264 0.8264 0.0117 1.40%
2026-06-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8264 0.8264 0.8447 0.8447 -0.0183 -2.21%
2026-06-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8447 0.8447 0.8440 0.8440 0.0007 0.08%
2026-06-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2026-06-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8450 0.8450 0.8684 0.8684 -0.0234 -2.77%
2026-06-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8684 0.8684 0.8777 0.8777 -0.0093 -1.07%
2026-06-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8777 0.8777 0.8915 0.8915 -0.0138 -1.57%
2026-06-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8915 0.8915 0.9228 0.9228 -0.0313 -3.51%
2026-06-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9228 0.9228 0.8734 0.8734 0.0494 5.35%
2026-06-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8734 0.8734 0.8525 0.8525 0.0209 2.39%
2026-05-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8541 0.8541 -0.0016 -0.19%
2026-05-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8541 0.8541 0.8740 0.8740 -0.0199 -2.33%
2026-05-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8740 0.8740 0.8859 0.8859 -0.0119 -1.36%
2026-05-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8859 0.8859 0.8862 0.8862 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8862 0.8862 0.8868 0.8868 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8868 0.8868 0.8753 0.8753 0.0115 1.30%
2026-05-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8753 0.8753 0.9056 0.9056 -0.0303 -3.46%
2026-05-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9148 0.9148 -0.0092 -1.01%
2026-05-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9148 0.9148 0.9076 0.9076 0.0072 0.79%
2026-05-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9076 0.9076 0.9178 0.9178 -0.0102 -1.12%
2026-05-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.9427 0.9427 -0.0249 -2.71%
2026-05-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9427 0.9427 0.9438 0.9438 -0.0011 -0.12%
2026-05-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9438 0.9438 0.9338 0.9338 0.0100 1.06%
2026-05-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9400 0.9400 -0.0062 -0.66%
2026-05-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9400 0.9400 0.9535 0.9535 -0.0135 -1.44%
2026-05-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9473 0.9473 0.0062 0.65%
2026-04-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8964 0.8964 0.9095 0.9095 -0.0131 -1.46%
2026-04-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9095 0.9095 0.8951 0.8951 0.0144 1.58%
2026-04-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.9165 0.9165 -0.0214 -2.39%
2026-04-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9165 0.9165 0.9221 0.9221 -0.0056 -0.61%
2026-04-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9227 0.9227 0.9377 0.9377 -0.0150 -1.63%
2026-04-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9377 0.9377 0.9624 0.9624 -0.0247 -2.63%
2026-04-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9624 0.9624 0.9640 0.9640 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9583 0.9583 0.0057 0.59%
2026-04-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9672 0.9672 -0.0089 -0.92%
2026-04-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9291 0.9291 0.0381 3.94%
2026-04-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9291 0.9291 0.9130 0.9130 0.0161 1.73%
2026-04-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9130 0.9130 0.9055 0.9055 0.0075 0.83%
2026-04-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.9174 0.9174 -0.0119 -1.31%
2026-04-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9174 0.9174 0.9166 0.9166 0.0008 0.09%
2026-04-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9166 0.9166 0.9325 0.9325 -0.0159 -1.73%
2026-04-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9325 0.9325 0.8855 0.8855 0.0470 5.04%
2026-04-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8857 0.8857 0.0007 0.08%
2026-04-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8857 0.8857 0.9068 0.9068 -0.0211 -2.38%
2026-04-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9068 0.9068 0.8872 0.8872 0.0196 2.16%
2026-03-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8872 0.8872 0.8969 0.8969 -0.0097 -1.09%
2026-03-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.9137 0.9137 -0.0168 -1.87%
2026-03-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9137 0.9137 0.9151 0.9151 -0.0014 -0.15%
2026-03-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9151 0.9151 0.9419 0.9419 -0.0268 -2.93%
2026-03-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9419 0.9419 0.9213 0.9213 0.0206 2.19%
2026-03-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9018 0.9018 0.0195 2.12%
2026-03-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.9315 0.9315 -0.0297 -3.29%
2026-03-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9315 0.9315 0.9616 0.9616 -0.0301 -3.23%
2026-03-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9616 0.9616 0.9891 0.9891 -0.0275 -2.86%
2026-03-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
2026-03-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9816 0.9816 0.9853 0.9853 -0.0037 -0.38%
2026-03-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9853 0.9853 0.9626 0.9626 0.0227 2.30%
2026-03-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9626 0.9626 0.9683 0.9683 -0.0057 -0.59%
2026-03-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9683 0.9683 0.9780 0.9780 -0.0097 -1.00%
2026-03-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9780 0.9780 0.9851 0.9851 -0.0071 -0.72%
2026-03-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9851 0.9851 0.9618 0.9618 0.0233 2.37%
2026-03-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9618 0.9618 0.9661 0.9661 -0.0043 -0.45%
2026-03-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9661 0.9661 0.9344 0.9344 0.0317 3.28%
2026-03-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9344 0.9344 0.9437 0.9437 -0.0093 -0.99%
2026-03-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9437 0.9437 0.9504 0.9504 -0.0067 -0.70%
2026-03-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9504 0.9504 0.9686 0.9686 -0.0182 -1.91%
2026-03-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9686 0.9686 1.0044 1.0044 -0.0358 -3.70%
2026-02-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0044 1.0044 0.9986 0.9986 0.0058 0.58%
2026-02-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9986 0.9986 1.0271 1.0271 -0.0285 -2.85%
2026-02-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0271 1.0271 1.0320 1.0320 -0.0049 -0.47%
2026-02-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0320 1.0320 1.0632 1.0632 -0.0312 -3.02%
2026-02-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0632 1.0632 1.0766 1.0766 -0.0134 -1.26%
2026-02-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0766 1.0766 1.0950 1.0950 -0.0184 -1.71%
2026-02-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0950 1.0950 1.0861 1.0861 0.0089 0.82%
2026-02-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0861 1.0861 1.0821 1.0821 0.0040 0.37%
2026-02-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0821 1.0821 1.0701 1.0701 0.0120 1.11%
2026-02-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0701 1.0701 1.0909 1.0909 -0.0208 -1.94%
2026-02-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0909 1.0909 1.0797 1.0797 0.0112 1.03%
2026-02-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.1077 1.1077 -0.0280 -2.59%
2026-02-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1077 1.1077 1.1264 1.1264 -0.0187 -1.69%
2026-02-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1264 1.1264 1.1592 1.1592 -0.0328 -2.91%
2026-01-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1592 1.1592 1.1885 1.1885 -0.0293 -2.53%
2026-01-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1885 1.1885 1.1950 1.1950 -0.0065 -0.54%
2026-01-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1950 1.1950 1.1710 1.1710 0.0240 2.01%
2026-01-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1710 1.1710 1.1640 1.1640 0.0070 0.60%
2026-01-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1640 1.1640 1.1783 1.1783 -0.0143 -1.23%
2026-01-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1783 1.1783 1.1692 1.1692 0.0091 0.78%
2026-01-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1692 1.1692 1.1650 1.1650 0.0042 0.36%
2026-01-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1650 1.1650 1.1543 1.1543 0.0107 0.92%
2026-01-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1543 1.1543 1.1660 1.1660 -0.0117 -1.01%
2026-01-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1660 1.1660 1.1853 1.1853 -0.0193 -1.66%
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2026-01-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1933 1.1933 1.1915 1.1915 0.0018 0.15%
2026-01-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1915 1.1915 1.1444 1.1444 0.0471 3.95%
2026-01-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1444 1.1444 1.1403 1.1403 0.0041 0.36%
2026-01-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1403 1.1403 1.1554 1.1554 -0.0151 -1.32%
2026-01-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1554 1.1554 1.1736 1.1736 -0.0182 -1.58%
2026-01-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1736 1.1736 1.1591 1.1591 0.0145 1.24%
2026-01-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1591 1.1591 1.1086 1.1086 0.0505 4.36%
2025-12-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1086 1.1086 1.1189 1.1189 -0.0103 -0.92%
2025-12-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1189 1.1189 1.1003 1.1003 0.0186 1.66%
2025-12-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1003 1.1003 1.1074 1.1074 -0.0071 -0.64%
2025-12-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1092 1.1092 1.1106 1.1106 -0.0014 -0.13%
2025-12-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1200 1.1200 -0.0094 -0.84%
2025-12-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45%
2025-12-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1150 1.1150 1.1027 1.1027 0.0123 1.10%
2025-12-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1027 1.1027 1.1093 1.1093 -0.0066 -0.59%
2025-12-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1093 1.1093 1.0987 1.0987 0.0106 0.96%
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2025-12-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1490 1.1490 1.1265 1.1265 0.0225 1.96%
2025-12-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1265 1.1265 1.1339 1.1339 -0.0074 -0.65%
2025-12-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1339 1.1339 1.1248 1.1248 0.0091 0.81%
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2025-12-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1425 1.1425 1.1457 1.1457 -0.0032 -0.28%
2025-12-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1457 1.1457 1.1359 1.1359 0.0098 0.86%
2025-12-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1359 1.1359 1.1232 1.1232 0.0127 1.12%
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2025-12-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1436 1.1436 1.1483 1.1483 -0.0047 -0.41%
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2025-11-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1382 1.1382 1.1362 1.1362 0.0020 0.18%
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2025-11-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1453 1.1453 1.1496 1.1496 -0.0043 -0.37%
2025-11-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1496 1.1496 1.1349 1.1349 0.0147 1.28%
2025-11-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1349 1.1349 1.0927 1.0927 0.0422 3.72%
2025-11-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0927 1.0927 1.1285 1.1285 -0.0358 -3.28%
2025-11-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1285 1.1285 1.1302 1.1302 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1302 1.1302 1.1359 1.1359 -0.0057 -0.50%
2025-11-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1359 1.1359 1.1541 1.1541 -0.0182 -1.60%
2025-11-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1541 1.1541 1.1625 1.1625 -0.0084 -0.72%
2025-11-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1625 1.1625 1.2034 1.2034 -0.0409 -3.52%
2025-11-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2034 1.2034 1.1959 1.1959 0.0075 0.63%
2025-11-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1959 1.1959 1.1997 1.1997 -0.0038 -0.32%
2025-11-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1997 1.1997 1.2032 1.2032 -0.0035 -0.29%
2025-11-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2032 1.2032 1.1864 1.1864 0.0168 1.40%
2025-11-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1864 1.1864 1.2157 1.2157 -0.0293 -2.47%
2025-11-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2157 1.2157 1.1874 1.1874 0.0283 2.33%
2025-11-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1874 1.1874 1.1916 1.1916 -0.0042 -0.35%
2025-11-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1916 1.1916 1.2139 1.2139 -0.0223 -1.87%
2025-11-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2139 1.2139 1.2109 1.2109 0.0030 0.25%
2025-10-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2109 1.2109 1.2400 1.2400 -0.0291 -2.40%
2025-10-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2400 1.2400 1.2443 1.2443 -0.0043 -0.35%
2025-10-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2443 1.2443 1.2447 1.2447 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2447 1.2447 1.2577 1.2577 -0.0130 -1.04%
2025-10-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2577 1.2577 1.2299 1.2299 0.0278 2.21%
2025-10-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2299 1.2299 1.2099 1.2099 0.0200 1.63%
2025-10-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2099 1.2099 1.2022 1.2022 0.0077 0.64%
2025-10-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2022 1.2022 1.2233 1.2233 -0.0211 -1.76%
2025-10-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2233 1.2233 1.2063 1.2063 0.0170 1.39%
2025-10-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2063 1.2063 1.1676 1.1676 0.0387 3.21%
2025-10-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1676 1.1676 1.2161 1.2161 -0.0485 -4.15%
2025-10-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2161 1.2161 1.2252 1.2252 -0.0091 -0.74%
2025-10-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2252 1.2252 1.1962 1.1962 0.0290 2.37%
2025-10-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1962 1.1962 1.2445 1.2445 -0.0483 -4.04%
2025-10-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2445 1.2445 1.2689 1.2689 -0.0244 -1.92%
2025-10-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2689 1.2689 1.3150 1.3150 -0.0461 -3.51%
2025-10-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.3150 1.3150 1.3215 1.3215 -0.0065 -0.49%
2025-09-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.3215 1.3215 1.2906 1.2906 0.0309 2.39%
2025-09-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2906 1.2906 1.2583 1.2583 0.0323 2.57%
2025-09-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2583 1.2583 1.2990 1.2990 -0.0407 -3.13%
2025-09-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2990 1.2990 1.2887 1.2887 0.0103 0.80%
2025-09-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2887 1.2887 1.2519 1.2519 0.0368 2.94%
2025-09-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2519 1.2519 1.2716 1.2716 -0.0197 -1.55%
2025-09-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2716 1.2716 1.2803 1.2803 -0.0087 -0.68%
2025-09-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2803 1.2803 1.2789 1.2789 0.0014 0.11%
2025-09-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2789 1.2789 1.2912 1.2912 -0.0123 -0.95%
2025-09-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2912 1.2912 1.2310 1.2310 0.0602 4.89%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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