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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7494 -0.0032 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7494
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7483	0.7483	0.7494	0.7494	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7494	0.7494	0.7526	0.7526	-0.0032	-0.43%
2026-09-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7526	0.7526	0.7528	0.7528	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7528	0.7528	0.7713	0.7713	-0.0185	-2.46%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%