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天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C)基金净值查询(012349)

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今天最新净值 0.5832 -0.0008 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6972 0.0006 0.0850% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5832
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：161.9323亿
  • 最近资产：106.59亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超
近一年天弘恒生科技ETF联接C|天弘恒生科技指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金累计收益率-32.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5832 0.5832 0.5840 0.5840 -0.0008 -0.14%
2026-09-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5840 0.5840 0.5854 0.5854 -0.0014 -0.24%
2026-09-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5854 0.5854 0.5970 0.5970 -0.0116 -1.98%
2026-09-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5970 0.5970 0.6017 0.6017 -0.0047 -0.78%
2026-09-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6017 0.6017 0.6110 0.6110 -0.0093 -1.55%
2026-09-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6110 0.6110 0.6165 0.6165 -0.0055 -0.90%
2026-09-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6165 0.6165 0.6039 0.6039 0.0126 2.09%
2026-09-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6039 0.6039 0.6103 0.6103 -0.0064 -1.05%
2026-09-02 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6103 0.6103 0.6144 0.6144 -0.0041 -0.67%
2026-09-01 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6144 0.6144 0.6233 0.6233 -0.0089 -1.43%
2026-08-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6233 0.6233 0.6214 0.6214 0.0019 0.31%
2026-08-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6214 0.6214 0.6237 0.6237 -0.0023 -0.37%
2026-08-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6237 0.6237 0.6243 0.6243 -0.0006 -0.10%
2026-08-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6243 0.6243 0.6199 0.6199 0.0044 0.71%
2026-08-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6199 0.6199 0.6201 0.6201 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6201 0.6201 0.6418 0.6418 -0.0217 -3.50%
2026-08-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6418 0.6418 0.6335 0.6335 0.0083 1.31%
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2026-08-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6314 0.6314 0.6392 0.6392 -0.0078 -1.22%
2026-08-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6392 0.6392 0.6438 0.6438 -0.0046 -0.71%
2026-08-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6438 0.6438 0.6343 0.6343 0.0095 1.50%
2026-08-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6343 0.6343 0.6453 0.6453 -0.0110 -1.73%
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2026-08-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6539 0.6539 0.0077 1.18%
2026-08-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6539 0.6539 0.6492 0.6492 0.0047 0.72%
2026-08-06 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6492 0.6492 0.6636 0.6636 -0.0144 -2.22%
2026-08-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6636 0.6636 0.6576 0.6576 0.0060 0.91%
2026-08-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6576 0.6576 0.6561 0.6561 0.0015 0.23%
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2026-07-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6497 0.6497 0.6467 0.6467 0.0030 0.46%
2026-07-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6467 0.6467 0.6545 0.6545 -0.0078 -1.19%
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2026-07-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6250 0.6250 0.6336 0.6336 -0.0086 -1.36%
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2026-07-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6512 0.6512 0.6393 0.6393 0.0119 1.86%
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2026-07-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6390 0.6390 0.6103 0.6103 0.0287 4.70%
2026-07-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6103 0.6103 0.6148 0.6148 -0.0045 -0.73%
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2026-07-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6091 0.6091 0.6037 0.6037 0.0054 0.89%
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2026-06-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5967 0.5967 0.5787 0.5787 0.0180 3.11%
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2026-06-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5988 0.5988 0.6081 0.6081 -0.0093 -1.55%
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2026-06-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5975 0.5975 0.6170 0.6170 -0.0195 -3.16%
2026-06-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6170 0.6170 0.6242 0.6242 -0.0072 -1.17%
2026-06-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6242 0.6242 0.6322 0.6322 -0.0080 -1.27%
2026-06-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6322 0.6322 0.6309 0.6309 0.0013 0.21%
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2026-06-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6310 0.6310 0.6393 0.6393 -0.0083 -1.32%
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2026-06-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6822 0.6822 0.7007 0.7007 -0.0185 -2.71%
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2026-05-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6645 0.6645 0.6696 0.6696 -0.0051 -0.76%
2026-05-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6696 0.6696 0.6599 0.6599 0.0097 1.47%
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2026-05-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6592 0.6592 0.0021 0.32%
2026-05-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6592 0.6592 0.6582 0.6582 0.0010 0.15%
2026-05-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6582 0.6582 0.6701 0.6701 -0.0119 -1.81%
2026-05-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6875 0.6875 -0.0174 -2.60%
2026-05-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6875 0.6875 0.6901 0.6901 -0.0026 -0.38%
2026-05-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6901 0.6901 0.6871 0.6871 0.0030 0.44%
2026-05-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6871 0.6871 0.6922 0.6922 -0.0051 -0.74%
2026-05-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6918 0.6918 0.0004 0.06%
2026-05-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6918 0.6918 0.6939 0.6939 -0.0021 -0.30%
2026-04-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6629 0.6629 0.6677 0.6677 -0.0048 -0.72%
2026-04-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6677 0.6677 0.6567 0.6567 0.0110 1.68%
2026-04-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6567 0.6567 0.6714 0.6714 -0.0147 -2.24%
2026-04-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6714 0.6714 0.6675 0.6675 0.0039 0.58%
2026-04-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6675 0.6675 0.6626 0.6626 0.0049 0.74%
2026-04-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6626 0.6626 0.6752 0.6752 -0.0126 -1.87%
2026-04-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6752 0.6752 0.6875 0.6875 -0.0123 -1.82%
2026-04-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6875 0.6875 0.6886 0.6886 -0.0011 -0.16%
2026-04-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6859 0.6859 0.0027 0.39%
2026-04-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6918 0.6918 -0.0059 -0.85%
2026-04-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6918 0.6918 0.6680 0.6680 0.0238 3.56%
2026-04-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6680 0.6680 0.6605 0.6605 0.0075 1.14%
2026-04-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6605 0.6605 0.6570 0.6570 0.0035 0.53%
2026-04-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6570 0.6570 0.6621 0.6621 -0.0051 -0.77%
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2025-10-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8162 0.8162 0.8488 0.8488 -0.0326 -3.84%
2025-10-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8488 0.8488 0.8588 0.8588 -0.0100 -1.16%
2025-10-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8588 0.8588 0.8383 0.8383 0.0205 2.45%
2025-10-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8383 0.8383 0.8675 0.8675 -0.0292 -3.37%
2025-10-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8675 0.8675 0.8830 0.8830 -0.0155 -1.76%
2025-10-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8830 0.8830 0.9123 0.9123 -0.0293 -3.21%
2025-10-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.9123 0.9123 0.9109 0.9109 0.0014 0.15%
2025-09-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.9109 0.9109 0.8927 0.8927 0.0182 2.04%
2025-09-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8927 0.8927 0.8760 0.8760 0.0167 1.91%
2025-09-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8760 0.8760 0.9010 0.9010 -0.0250 -2.77%
2025-09-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.9010 0.9010 0.8933 0.8933 0.0077 0.86%
2025-09-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8933 0.8933 0.8726 0.8726 0.0207 2.37%
2025-09-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8726 0.8726 0.8852 0.8852 -0.0126 -1.42%
2025-09-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8896 0.8896 -0.0044 -0.49%
2025-09-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8896 0.8896 0.8862 0.8862 0.0034 0.38%
2025-09-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8862 0.8862 0.8934 0.8934 -0.0072 -0.81%
2025-09-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8934 0.8934 0.8593 0.8593 0.0341 3.97%
2025-09-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8552 0.8552 0.0041 0.48%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
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