广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

今天最新净值 0.6902 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6902
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一月广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6859	0.6859	0.6902	0.6902	-0.0043	-0.62%
2026-09-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6902	0.6902	0.6911	0.6911	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6911	0.6911	0.6928	0.6928	-0.0017	-0.25%
2026-09-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6928	0.6928	0.7065	0.7065	-0.0137	-1.98%
2026-09-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7065	0.7065	0.7121	0.7121	-0.0056	-0.79%
2026-09-08	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7121	0.7121	0.7230	0.7230	-0.0109	-1.53%
2026-09-07	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7230	0.7230	0.7293	0.7293	-0.0063	-0.87%
2026-09-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7293	0.7293	0.7144	0.7144	0.0149	2.09%
2026-09-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7144	0.7144	0.7220	0.7220	-0.0076	-1.06%
2026-09-02	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7270	0.7270	-0.0050	-0.69%

2026-09-01	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7270	0.7270	0.7380	0.7380	-0.0110	-1.49%
2026-08-31	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7380	0.7380	0.7373	0.7373	0.0007	0.09%
2026-08-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7373	0.7373	0.7396	0.7396	-0.0023	-0.31%
2026-08-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7396	0.7396	0.7408	0.7408	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7408	0.7408	0.7356	0.7356	0.0052	0.71%
2026-08-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7356	0.7356	0.7356	0.7356	0.0000	0.00%
2026-08-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7356	0.7356	0.7607	0.7607	-0.0251	-3.41%
2026-08-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7607	0.7607	0.7519	0.7519	0.0088	1.17%
2026-08-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7519	0.7519	0.7499	0.7499	0.0020	0.27%
2026-08-19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7499	0.7499	0.7584	0.7584	-0.0085	-1.12%
2026-08-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7584	0.7584	0.7640	0.7640	-0.0056	-0.73%
2026-08-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7640	0.7640	0.7527	0.7527	0.0113	1.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
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基金名称	单位净值	日增长率
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汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%