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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金盘中实时估值(012805)

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今天最新净值 0.6902 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6902
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	0.00%
2026-09-14	-0.13%	0.00%
2026-09-11	-0.25%	0.00%
2026-09-10	-1.98%	0.00%
2026-09-09	-0.79%	0.00%
2026-09-08	-1.53%	0.00%
2026-09-07	-0.87%	0.00%
2026-09-04	2.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%