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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6902 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6902
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6859	0.6859	0.6902	0.6902	-0.0043	-0.62%
2026-09-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6902	0.6902	0.6911	0.6911	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6911	0.6911	0.6928	0.6928	-0.0017	-0.25%
2026-09-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6928	0.6928	0.7065	0.7065	-0.0137	-1.98%
2026-09-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7065	0.7065	0.7121	0.7121	-0.0056	-0.79%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%