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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1358 -0.0155 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1028 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一周华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1286	1.1286	1.1358	1.1358	-0.0072	-0.63%
2026-09-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1513	1.1513	-0.0155	-1.36%
2026-09-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1114	1.1114	0.0399	3.59%
2026-09-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1266	1.1266	-0.0152	-1.35%
2026-09-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1560	1.1560	-0.0294	-2.61%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%