华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)
今天最新净值
1.1358
-0.0155 -1.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
0.0000 0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.9133亿
- 最近资产：12.07亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询
近一月,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0399 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0294 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0197 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0112 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0201 |
1.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0411 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0286 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0433 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0167 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0076 |
0.67% |
