华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)
今天最新净值
1.1645
0.0404 3.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
0.0000 0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1645
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8756亿
- 最近资产：4.57亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询
近一月,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0404 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0297 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0203 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0074 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1719 |
1.1719 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0416 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0290 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0313 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0438 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0168 |
1.46% |
| 2026-08-17 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0077 |
0.67% |
