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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

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今天最新净值 4.2498 0.0320 0.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2498
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9222亿
  • 最近资产：36.71亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 李沐阳
近一年华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率103.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3950 4.3950 4.2498 4.2498 0.1452 3.30%
2026-09-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2498 4.2498 4.2178 4.2178 0.0320 0.76%
2026-09-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2178 4.2178 4.3482 4.3482 -0.1304 -3.09%
2026-09-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3482 4.3482 4.4694 4.4694 -0.1212 -2.79%
2026-09-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4694 4.4694 4.4745 4.4745 -0.0051 -0.11%
2026-09-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4745 4.4745 4.4188 4.4188 0.0557 1.24%
2026-09-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4188 4.4188 4.4526 4.4526 -0.0338 -0.76%
2026-09-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4526 4.4526 4.2540 4.2540 0.1986 4.46%
2026-09-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2540 4.2540 4.2283 4.2283 0.0257 0.61%
2026-09-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2283 4.2283 4.2494 4.2494 -0.0211 -0.50%
2026-09-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2494 4.2494 4.3402 4.3402 -0.0908 -2.14%
2026-09-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3402 4.3402 4.3966 4.3966 -0.0564 -1.30%
2026-08-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3966 4.3966 4.3299 4.3299 0.0667 1.52%
2026-08-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3299 4.3299 4.4371 4.4371 -0.1072 -2.48%
2026-08-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4371 4.4371 4.2903 4.2903 0.1468 3.31%
2026-08-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2903 4.2903 4.2571 4.2571 0.0332 0.78%
2026-08-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2571 4.2571 4.1993 4.1993 0.0578 1.36%
2026-08-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1993 4.1993 4.3636 4.3636 -0.1643 -3.91%
2026-08-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3636 4.3636 4.3605 4.3605 0.0031 0.07%
2026-08-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3605 4.3605 4.2356 4.2356 0.1249 2.86%
2026-08-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2356 4.2356 4.5452 4.5452 -0.3096 -7.31%
2026-08-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5452 4.5452 4.5582 4.5582 -0.0130 -0.29%
2026-08-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5582 4.5582 4.4438 4.4438 0.1144 2.51%
2026-08-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4438 4.4438 4.3907 4.3907 0.0531 1.19%
2026-08-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3907 4.3907 4.3512 4.3512 0.0395 0.90%
2026-08-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3512 4.3512 4.2183 4.2183 0.1329 3.05%
2026-08-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2183 4.2183 4.2187 4.2187 -0.0004 -0.01%
2026-08-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2187 4.2187 4.1786 4.1786 0.0401 0.96%
2026-08-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1786 4.1786 4.1534 4.1534 0.0252 0.61%
2026-08-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1534 4.1534 4.2446 4.2446 -0.0912 -2.20%
2026-08-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.2446 4.2446 4.0275 4.0275 0.2171 5.11%
2026-08-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.0275 4.0275 3.8806 3.8806 0.1469 3.65%
2026-08-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8806 3.8806 4.1628 4.1628 -0.2822 -7.27%
2026-07-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 10.95%
2026-07-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.7068 3.7068 3.8845 3.8845 -0.1777 -4.79%
2026-07-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8845 3.8845 4.0602 4.0602 -0.1757 -4.52%
2026-07-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.0602 4.0602 4.5103 4.5103 -0.4501 -11.09%
2026-07-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5103 4.5103 4.4435 4.4435 0.0668 1.48%
2026-07-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4435 4.4435 4.5784 4.5784 -0.1349 -3.04%
2026-07-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5784 4.5784 4.6195 4.6195 -0.0411 -0.89%
2026-07-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6195 4.6195 4.6692 4.6692 -0.0497 -1.08%
2026-07-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6692 4.6692 4.3118 4.3118 0.3574 7.65%
2026-07-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3118 4.3118 4.4594 4.4594 -0.1476 -3.42%
2026-07-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4594 4.4594 4.6136 4.6136 -0.1542 -3.46%
2026-07-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6136 4.6136 4.9969 4.9969 -0.3833 -8.31%
2026-07-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9969 4.9969 4.9526 4.9526 0.0443 0.89%
2026-07-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9526 4.9526 4.8532 4.8532 0.0994 2.01%
2026-07-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8532 4.8532 5.1780 5.1780 -0.3248 -6.69%
2026-07-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1780 5.1780 5.3205 5.3205 -0.1425 -2.75%
2026-07-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.3205 5.3205 4.9561 4.9561 0.3644 6.85%
2026-07-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9561 4.9561 5.0634 5.0634 -0.1073 -2.17%
2026-07-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0634 5.0634 5.2065 5.2065 -0.1431 -2.83%
2026-07-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2065 5.2065 5.2295 5.2295 -0.0230 -0.44%
2026-07-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2295 5.2295 5.1224 5.1224 0.1071 2.05%
2026-07-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1224 5.1224 5.7041 5.7041 -0.5817 -11.36%
2026-07-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7041 5.7041 5.8583 5.8583 -0.1542 -2.70%
2026-06-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.8583 5.8583 5.7100 5.7100 0.1483 2.53%
2026-06-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7100 5.7100 5.5840 5.5840 0.1260 2.21%
2026-06-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.5840 5.5840 5.7738 5.7738 -0.1898 -3.40%
2026-06-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7738 5.7738 5.4764 5.4764 0.2974 5.15%
2026-06-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.4764 5.4764 5.2472 5.2472 0.2292 4.19%
2026-06-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.2472 5.2472 5.6724 5.6724 -0.4252 -8.10%
2026-06-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.6724 5.6724 5.5230 5.5230 0.1494 2.63%
2026-06-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.5230 5.5230 5.3346 5.3346 0.1884 3.41%
2026-06-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.3346 5.3346 5.1337 5.1337 0.2009 3.77%
2026-06-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1337 5.1337 5.1500 5.1500 -0.0163 -0.32%
2026-06-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1500 5.1500 4.9584 4.9584 0.1916 3.72%
2026-06-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9584 4.9584 4.7587 4.7587 0.1997 4.03%
2026-06-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7587 4.7587 4.6321 4.6321 0.1266 2.66%
2026-06-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6321 4.6321 4.8069 4.8069 -0.1748 -3.77%
2026-06-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 9.32%
2026-06-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.3590 4.3590 4.7559 4.7559 -0.3969 -9.11%
2026-06-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7559 4.7559 5.1008 5.1008 -0.3449 -7.25%
2026-06-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.1008 5.1008 5.0354 5.0354 0.0654 1.28%
2026-06-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0354 5.0354 4.9847 4.9847 0.0507 1.01%
2026-06-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9847 4.9847 4.9475 4.9475 0.0372 0.75%
2026-06-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9475 4.9475 4.9660 4.9660 -0.0185 -0.37%
2026-05-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9660 4.9660 5.0132 5.0132 -0.0472 -0.95%
2026-05-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0132 5.0132 5.0600 5.0600 -0.0468 -0.93%
2026-05-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0600 5.0600 5.0323 5.0323 0.0277 0.55%
2026-05-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.0323 5.0323 4.9198 4.9198 0.1125 2.24%
2026-05-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9198 4.9198 4.8043 4.8043 0.1155 2.35%
2026-05-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8043 4.8043 4.7731 4.7731 0.0312 0.65%
2026-05-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.26%
2026-05-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5220 4.5220 4.4612 4.4612 0.0608 1.34%
2026-05-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4612 4.4612 4.5070 4.5070 -0.0458 -1.02%
2026-05-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5070 4.5070 4.4356 4.4356 0.0714 1.58%
2026-05-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4356 4.4356 4.7112 4.7112 -0.2756 -6.21%
2026-05-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7112 4.7112 4.7193 4.7193 -0.0081 -0.17%
2026-05-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.7193 4.7193 4.5575 4.5575 0.1618 3.43%
2026-05-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.5575 4.5575 4.6998 4.6998 -0.1423 -3.12%
2026-05-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6998 4.6998 4.4073 4.4073 0.2925 6.22%
2026-05-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.4073 4.4073 4.4545 4.4545 -0.0472 -1.07%
2026-04-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8673 3.8673 3.8319 3.8319 0.0354 0.92%
2026-04-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8319 3.8319 3.8355 3.8355 -0.0036 -0.09%
2026-04-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8355 3.8355 3.8475 3.8475 -0.0120 -0.31%
2026-04-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.8475 3.8475 3.6880 3.6880 0.1595 4.15%
2026-04-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6880 3.6880 3.6397 3.6397 0.0483 1.31%
2026-04-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6397 3.6397 3.6241 3.6241 0.0156 0.43%
2026-04-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6241 3.6241 3.6049 3.6049 0.0192 0.53%
2026-04-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.6049 3.6049 3.5505 3.5505 0.0544 1.51%
2026-04-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5505 3.5505 3.4641 3.4641 0.0864 2.43%
2026-04-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4641 3.4641 3.4775 3.4775 -0.0134 -0.39%
2026-04-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4775 3.4775 3.4209 3.4209 0.0566 1.63%
2026-04-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.4209 3.4209 3.3692 3.3692 0.0517 1.51%
2026-04-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3692 3.3692 3.2752 3.2752 0.0940 2.79%
2026-04-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2752 3.2752 3.2950 3.2950 -0.0198 -0.60%
2026-04-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2950 3.2950 3.2398 3.2398 0.0552 1.68%
2026-04-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2398 3.2398 3.2840 3.2840 -0.0442 -1.36%
2026-04-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2840 3.2840 3.0287 3.0287 0.2553 7.77%
2026-04-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0287 3.0287 2.9534 2.9534 0.0753 2.49%
2026-04-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9534 2.9534 2.8838 2.8838 0.0696 2.36%
2026-04-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8838 2.8838 3.0509 3.0509 -0.1671 -5.79%
2026-04-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 7.68%
2026-03-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8166 2.8166 2.9648 2.9648 -0.1482 -5.26%
2026-03-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9648 2.9648 3.0472 3.0472 -0.0824 -2.78%
2026-03-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0472 3.0472 3.0553 3.0553 -0.0081 -0.27%
2026-03-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0553 3.0553 3.2018 3.2018 -0.1465 -4.79%
2026-03-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2018 3.2018 3.1622 3.1622 0.0396 1.24%
2026-03-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1622 3.1622 3.0678 3.0678 0.0944 2.99%
2026-03-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0678 3.0678 3.2617 3.2617 -0.1939 -6.32%
2026-03-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2617 3.2617 3.2722 3.2722 -0.0105 -0.32%
2026-03-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2722 3.2722 3.3671 3.3671 -0.0949 -2.90%
2026-03-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3671 3.3671 3.2042 3.2042 0.1629 4.84%
2026-03-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2042 3.2042 3.2329 3.2329 -0.0287 -0.89%
2026-03-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2329 3.2329 3.1575 3.1575 0.0754 2.33%
2026-03-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1575 3.1575 3.2137 3.2137 -0.0562 -1.78%
2026-03-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2137 3.2137 3.2500 3.2500 -0.0363 -1.12%
2026-03-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2500 3.2500 3.2833 3.2833 -0.0333 -1.02%
2026-03-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2833 3.2833 3.1084 3.1084 0.1749 5.33%
2026-03-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1084 3.1084 3.3175 3.3175 -0.2091 -6.73%
2026-03-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3175 3.3175 3.3361 3.3361 -0.0186 -0.56%
2026-03-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3361 3.3361 3.0165 3.0165 0.3196 9.58%
2026-03-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0165 3.0165 3.2670 3.2670 -0.2505 -8.30%
2026-03-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2670 3.2670 3.5110 3.5110 -0.2440 -7.47%
2026-03-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5110 3.5110 3.5431 3.5431 -0.0321 -0.91%
2026-02-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5431 3.5431 3.5794 3.5794 -0.0363 -1.02%
2026-02-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.04%
2026-02-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3631 3.3631 3.3530 3.3530 0.0101 0.30%
2026-02-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3530 3.3530 3.1893 3.1893 0.1637 4.88%
2026-02-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1893 3.1893 3.2060 3.2060 -0.0167 -0.52%
2026-02-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2060 3.2060 3.0754 3.0754 0.1306 4.07%
2026-02-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0754 3.0754 3.1122 3.1122 -0.0368 -1.20%
2026-02-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1122 3.1122 3.1423 3.1423 -0.0301 -0.96%
2026-02-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1423 3.1423 3.0124 3.0124 0.1299 4.13%
2026-02-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0124 3.0124 3.0207 3.0207 -0.0083 -0.27%
2026-02-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0207 3.0207 3.1459 3.1459 -0.1252 -4.14%
2026-02-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1459 3.1459 3.1897 3.1897 -0.0438 -1.39%
2026-02-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1897 3.1897 3.0328 3.0328 0.1569 4.92%
2026-02-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0328 3.0328 3.2542 3.2542 -0.2214 -7.30%
2026-01-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2542 3.2542 3.1672 3.1672 0.0870 2.67%
2026-01-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1672 3.1672 3.1860 3.1860 -0.0188 -0.59%
2026-01-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.1860 3.1860 3.0628 3.0628 0.1232 3.87%
2026-01-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0628 3.0628 2.9373 2.9373 0.1255 4.10%
2026-01-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9373 2.9373 2.9311 2.9311 0.0062 0.21%
2026-01-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9311 2.9311 2.9324 2.9324 -0.0013 -0.04%
2026-01-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9324 2.9324 2.9045 2.9045 0.0279 0.96%
2026-01-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.9045 2.9045 2.8334 2.8334 0.0711 2.45%
2026-01-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8334 2.8334 2.8956 2.8956 -0.0622 -2.20%
2026-01-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8956 2.8956 2.8939 2.8939 0.0017 0.06%
2026-01-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8939 2.8939 2.8424 2.8424 0.0515 1.78%
2026-01-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8424 2.8424 2.8057 2.8057 0.0367 1.29%
2026-01-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8057 2.8057 2.7665 2.7665 0.0392 1.40%
2026-01-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.7665 2.7665 2.8256 2.8256 -0.0591 -2.14%
2026-01-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8256 2.8256 2.8137 2.8137 0.0119 0.42%
2026-01-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8137 2.8137 2.8404 2.8404 -0.0267 -0.94%
2026-01-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8404 2.8404 2.8292 2.8292 0.0112 0.40%
2026-01-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8292 2.8292 2.8098 2.8098 0.0194 0.69%
2026-01-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.8098 2.8098 2.7467 2.7467 0.0631 2.25%
2026-01-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 7.59%
2025-12-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5383 2.5383 2.5647 2.5647 -0.0264 -1.04%
2025-12-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5647 2.5647 2.5327 2.5327 0.0320 1.25%
2025-12-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5327 2.5327 2.4864 2.4864 0.0463 1.83%
2025-12-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4864 2.4864 2.4560 2.4560 0.0304 1.22%
2025-12-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4560 2.4560 2.4408 2.4408 0.0152 0.62%
2025-12-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4408 2.4408 2.4303 2.4303 0.0105 0.43%
2025-12-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4303 2.4303 2.4143 2.4143 0.0160 0.66%
2025-12-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4143 2.4143 2.3232 2.3232 0.0911 3.77%
2025-12-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3232 2.3232 2.3308 2.3308 -0.0076 -0.33%
2025-12-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3308 2.3308 2.3537 2.3537 -0.0229 -0.98%
2025-12-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3537 2.3537 2.2835 2.2835 0.0702 2.98%
2025-12-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2835 2.2835 2.3391 2.3391 -0.0556 -2.43%
2025-12-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3391 2.3391 2.4071 2.4071 -0.0680 -2.91%
2025-12-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4071 2.4071 2.3962 2.3962 0.0109 0.45%
2025-12-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3962 2.3962 2.4388 2.4388 -0.0426 -1.78%
2025-12-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4388 2.4388 2.4278 2.4278 0.0110 0.45%
2025-12-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4278 2.4278 2.4455 2.4455 -0.0177 -0.72%
2025-12-08 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4455 2.4455 2.3844 2.3844 0.0611 2.50%
2025-12-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3844 2.3844 2.3722 2.3722 0.0122 0.51%
2025-12-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3722 2.3722 2.3617 2.3617 0.0105 0.44%
2025-12-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3617 2.3617 2.3627 2.3627 -0.0010 -0.04%
2025-12-02 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3627 2.3627 2.3601 2.3601 0.0026 0.11%
2025-12-01 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3601 2.3601 2.3294 2.3294 0.0307 1.30%
2025-11-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3294 2.3294 2.3259 2.3259 0.0035 0.15%
2025-11-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3259 2.3259 2.3074 2.3074 0.0185 0.80%
2025-11-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3074 2.3074 2.2570 2.2570 0.0504 2.18%
2025-11-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2570 2.2570 2.2350 2.2350 0.0220 0.98%
2025-11-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2350 2.2350 2.2113 2.2113 0.0237 1.07%
2025-11-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2113 2.2113 2.3503 2.3503 -0.1390 -6.29%
2025-11-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3503 2.3503 2.3411 2.3411 0.0092 0.39%
2025-11-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3411 2.3411 2.3662 2.3662 -0.0251 -1.07%
2025-11-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3662 2.3662 2.4163 2.4163 -0.0501 -2.12%
2025-11-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4163 2.4163 2.3508 2.3508 0.0655 2.71%
2025-11-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3508 2.3508 2.4776 2.4776 -0.1268 -5.39%
2025-11-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4776 2.4776 2.4661 2.4661 0.0115 0.47%
2025-11-12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4661 2.4661 2.4763 2.4763 -0.0102 -0.41%
2025-11-11 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4763 2.4763 2.4728 2.4728 0.0035 0.14%
2025-11-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4728 2.4728 2.4513 2.4513 0.0215 0.87%
2025-11-07 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4513 2.4513 2.5105 2.5105 -0.0592 -2.42%
2025-11-06 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5105 2.5105 2.4340 2.4340 0.0765 3.05%
2025-11-05 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4340 2.4340 2.4956 2.4956 -0.0616 -2.53%
2025-11-04 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4956 2.4956 2.5390 2.5390 -0.0434 -1.74%
2025-11-03 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5390 2.5390 2.4939 2.4939 0.0451 1.78%
2025-10-31 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4939 2.4939 2.5440 2.5440 -0.0501 -2.01%
2025-10-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5440 2.5440 2.5472 2.5472 -0.0032 -0.13%
2025-10-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5472 2.5472 2.5130 2.5130 0.0342 1.34%
2025-10-28 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5130 2.5130 2.5506 2.5506 -0.0376 -1.50%
2025-10-27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5506 2.5506 2.4892 2.4892 0.0614 2.41%
2025-10-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4892 2.4892 2.3860 2.3860 0.1032 4.15%
2025-10-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3860 2.3860 2.4095 2.4095 -0.0235 -0.98%
2025-10-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4095 2.4095 2.4075 2.4075 0.0020 0.08%
2025-10-21 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4075 2.4075 2.3790 2.3790 0.0285 1.18%
2025-10-20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3790 2.3790 2.3491 2.3491 0.0299 1.26%
2025-10-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3491 2.3491 2.3876 2.3876 -0.0385 -1.64%
2025-10-16 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3876 2.3876 2.3510 2.3510 0.0366 1.53%
2025-10-15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3510 2.3510 2.2888 2.2888 0.0622 2.65%
2025-10-14 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2888 2.2888 2.3792 2.3792 -0.0904 -3.95%
2025-10-13 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3792 2.3792 2.3786 2.3786 0.0006 0.03%
2025-10-10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3786 2.3786 2.4039 2.4039 -0.0253 -1.05%
2025-10-09 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4039 2.4039 2.3071 2.3071 0.0968 4.20%
2025-09-30 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3071 2.3071 2.2849 2.2849 0.0222 0.97%
2025-09-29 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2849 2.2849 2.2498 2.2498 0.0351 1.56%
2025-09-26 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2498 2.2498 2.3093 2.3093 -0.0595 -2.58%
2025-09-25 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3093 2.3093 2.3126 2.3126 -0.0033 -0.14%
2025-09-24 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.3126 2.3126 2.2595 2.2595 0.0531 2.35%
2025-09-23 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2595 2.2595 2.2422 2.2422 0.0173 0.77%
2025-09-22 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.2422 2.2422 2.1725 2.1725 0.0697 3.21%
2025-09-19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.1725 2.1725 2.1935 2.1935 -0.0210 -0.96%
2025-09-18 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.1935 2.1935 2.1355 2.1355 0.0580 2.72%
2025-09-17 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.1355 2.1355 2.1408 2.1408 -0.0053 -0.25%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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