华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

今天最新净值 4.2498 0.0320 0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2498
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：36.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3950	4.3950	4.2498	4.2498	0.1452	3.30%
2026-09-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2498	4.2498	4.2178	4.2178	0.0320	0.76%
2026-09-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2178	4.2178	4.3482	4.3482	-0.1304	-3.09%
2026-09-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3482	4.3482	4.4694	4.4694	-0.1212	-2.79%
2026-09-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4694	4.4694	4.4745	4.4745	-0.0051	-0.11%
2026-09-09	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4745	4.4745	4.4188	4.4188	0.0557	1.24%
2026-09-08	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4188	4.4188	4.4526	4.4526	-0.0338	-0.76%
2026-09-07	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4526	4.4526	4.2540	4.2540	0.1986	4.46%
2026-09-04	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2540	4.2540	4.2283	4.2283	0.0257	0.61%
2026-09-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2283	4.2283	4.2494	4.2494	-0.0211	-0.50%

2026-09-02	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2494	4.2494	4.3402	4.3402	-0.0908	-2.14%
2026-09-01	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3402	4.3402	4.3966	4.3966	-0.0564	-1.30%
2026-08-31	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3966	4.3966	4.3299	4.3299	0.0667	1.52%
2026-08-28	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3299	4.3299	4.4371	4.4371	-0.1072	-2.48%
2026-08-27	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4371	4.4371	4.2903	4.2903	0.1468	3.31%
2026-08-26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2903	4.2903	4.2571	4.2571	0.0332	0.78%
2026-08-25	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2571	4.2571	4.1993	4.1993	0.0578	1.36%
2026-08-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.1993	4.1993	4.3636	4.3636	-0.1643	-3.91%
2026-08-21	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3636	4.3636	4.3605	4.3605	0.0031	0.07%
2026-08-20	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3605	4.3605	4.2356	4.2356	0.1249	2.86%
2026-08-19	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2356	4.2356	4.5452	4.5452	-0.3096	-7.31%
2026-08-18	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5452	4.5452	4.5582	4.5582	-0.0130	-0.29%
2026-08-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5582	4.5582	4.4438	4.4438	0.1144	2.51%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%