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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金盘中实时估值(513310)

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今天最新净值 4.2178 -0.1304 -3.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2178
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：36.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金513310重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000660	SK海力士	0.0000	15.82%	0.00%	0.0000%
603986	兆易创新	0.0000	8.51%	0.13%	0.0111%
688256	寒武纪	0.0000	7.90%	5.89%	0.4653%
002371	北方华创	0.0000	5.94%	-0.09%	-0.0053%
688008	澜起科技	0.0000	5.47%	0.56%	0.0306%
688012	中微公司	0.0000	5.45%	0.99%	0.0540%
688041	海光信息	0.0000	5.41%	3.01%	0.1628%
688981	中芯国际	0.0000	4.99%	1.23%	0.0614%
688072	拓荆科技	0.0000	2.49%	2.26%	0.0563%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.98%		0.8362%		98.58%

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.76%	1.32%
2026-09-14	-3.09%	1.32%
2026-09-11	-2.79%	1.32%
2026-09-10	-0.11%	1.32%
2026-09-09	1.24%	1.32%
2026-09-08	-0.76%	1.32%
2026-09-07	4.46%	1.32%
2026-09-04	0.61%	1.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金513310实时估值图

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金513310实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%