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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A)基金净值查询(013127)

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今天最新净值 0.6782 -0.0042 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8126 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6782
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5480亿
  • 最近资产：18.82亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近一季汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金累计收益率-10.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6828 0.6828 0.6782 0.6782 0.0046 0.68%
2026-09-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6782 0.6782 0.6824 0.6824 -0.0042 -0.62%
2026-09-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6824 0.6824 0.6833 0.6833 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6833 0.6833 0.6848 0.6848 -0.0015 -0.22%
2026-09-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6848 0.6848 0.6984 0.6984 -0.0136 -1.99%
2026-09-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6984 0.6984 0.7038 0.7038 -0.0054 -0.77%
2026-09-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7038 0.7038 0.7145 0.7145 -0.0107 -1.52%
2026-09-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7145 0.7145 0.7208 0.7208 -0.0063 -0.88%
2026-09-04 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7208 0.7208 0.7059 0.7059 0.0149 2.11%
2026-09-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7059 0.7059 0.7134 0.7134 -0.0075 -1.06%
2026-09-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2026-09-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7181 0.7181 0.7286 0.7286 -0.0105 -1.44%
2026-08-31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7286 0.7286 0.7264 0.7264 0.0022 0.30%
2026-08-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7264 0.7264 0.7289 0.7289 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7289 0.7289 0.7297 0.7297 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7297 0.7297 0.7247 0.7247 0.0050 0.69%
2026-08-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7247 0.7247 0.7249 0.7249 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7249 0.7249 0.7503 0.7503 -0.0254 -3.50%
2026-08-21 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7405 0.7405 0.0098 1.32%
2026-08-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7405 0.7405 0.7380 0.7380 0.0025 0.34%
2026-08-19 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7380 0.7380 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.20%
2026-08-18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7529 0.7529 -0.0059 -0.78%
2026-08-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7529 0.7529 0.7418 0.7418 0.0111 1.50%
2026-08-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7418 0.7418 0.7554 0.7554 -0.0136 -1.83%
2026-08-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7554 0.7554 0.7528 0.7528 0.0026 0.35%
2026-08-12 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7528 0.7528 0.7601 0.7601 -0.0073 -0.96%
2026-08-11 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7601 0.7601 0.7742 0.7742 -0.0141 -1.86%
2026-08-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7652 0.7652 0.0090 1.18%
2026-08-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7596 0.7596 0.0056 0.74%
2026-08-06 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7596 0.7596 0.7764 0.7764 -0.0168 -2.21%
2026-08-05 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7764 0.7764 0.7693 0.7693 0.0071 0.92%
2026-08-04 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2026-08-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7676 0.7676 0.7602 0.7602 0.0074 0.97%
2026-07-31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7602 0.7602 0.7567 0.7567 0.0035 0.46%
2026-07-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7567 0.7567 0.7657 0.7657 -0.0090 -1.18%
2026-07-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7657 0.7657 0.7461 0.7461 0.0196 2.63%
2026-07-28 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7461 0.7461 0.7416 0.7416 0.0045 0.61%
2026-07-27 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7416 0.7416 0.7311 0.7311 0.0105 1.44%
2026-07-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7311 0.7311 0.7413 0.7413 -0.0102 -1.38%
2026-07-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7369 0.7369 0.0044 0.60%
2026-07-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7369 0.7369 0.7587 0.7587 -0.0218 -2.96%
2026-07-21 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7587 0.7587 0.7497 0.7497 0.0090 1.20%
2026-07-20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7497 0.7497 0.7303 0.7303 0.0194 2.66%
2026-07-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7303 0.7303 0.7618 0.7618 -0.0315 -4.13%
2026-07-16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7618 0.7618 0.7478 0.7478 0.0140 1.87%
2026-07-15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7478 0.7478 0.7397 0.7397 0.0081 1.10%
2026-07-14 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7397 0.7397 0.7388 0.7388 0.0009 0.12%
2026-07-13 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7460 0.7460 -0.0072 -0.97%
2026-07-10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7460 0.7460 0.7477 0.7477 -0.0017 -0.23%
2026-07-09 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7477 0.7477 0.7475 0.7475 0.0002 0.03%
2026-07-08 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7475 0.7475 0.7140 0.7140 0.0335 4.69%
2026-07-07 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7192 0.7192 -0.0052 -0.72%
2026-07-06 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7192 0.7192 0.7126 0.7126 0.0066 0.93%
2026-07-03 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7126 0.7126 0.7064 0.7064 0.0062 0.88%
2026-07-02 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7064 0.7064 0.7088 0.7088 -0.0024 -0.34%
2026-07-01 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7088 0.7088 0.7094 0.7094 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7094 0.7094 0.6980 0.6980 0.0114 1.63%
2026-06-29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6980 0.6980 0.6772 0.6772 0.0208 3.07%
2026-06-26 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6772 0.6772 0.7004 0.7004 -0.0232 -3.31%
2026-06-25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7004 0.7004 0.7113 0.7113 -0.0109 -1.56%
2026-06-24 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7113 0.7113 0.6991 0.6991 0.0122 1.75%
2026-06-23 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6991 0.6991 0.7218 0.7218 -0.0227 -3.14%
2026-06-22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7218 0.7218 0.7300 0.7300 -0.0082 -1.14%
2026-06-18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7393 0.7393 -0.0093 -1.26%
2026-06-17 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7393 0.7393 0.7378 0.7378 0.0015 0.20%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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