华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023741)

今天最新净值 1.5584 -0.0023 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4726 0.0356 2.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5584
成立日期：2025-04-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)基金累计收益率-8.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5704	1.5704	1.5584	1.5584	0.0120	0.77%
2026-09-14	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5584	1.5584	1.5607	1.5607	-0.0023	-0.15%
2026-09-11	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5607	1.5607	1.5828	1.5828	-0.0221	-1.40%
2026-09-10	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5828	1.5828	1.5990	1.5990	-0.0162	-1.01%
2026-09-09	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5990	1.5990	1.6068	1.6068	-0.0078	-0.49%
2026-09-08	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6068	1.6068	1.6204	1.6204	-0.0136	-0.84%
2026-09-07	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6204	1.6204	1.5952	1.5952	0.0252	1.58%
2026-09-04	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5952	1.5952	1.6244	1.6244	-0.0292	-1.80%
2026-09-03	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6244	1.6244	1.6279	1.6279	-0.0035	-0.22%
2026-09-02	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6279	1.6279	1.6512	1.6512	-0.0233	-1.41%

2026-09-01	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6512	1.6512	1.6890	1.6890	-0.0378	-2.24%
2026-08-31	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6890	1.6890	1.6655	1.6655	0.0235	1.41%
2026-08-28	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6655	1.6655	1.6899	1.6899	-0.0244	-1.44%
2026-08-27	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6899	1.6899	1.6380	1.6380	0.0519	3.17%
2026-08-26	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6380	1.6380	1.6296	1.6296	0.0084	0.52%
2026-08-25	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6296	1.6296	1.6290	1.6290	0.0006	0.04%
2026-08-24	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6290	1.6290	1.6731	1.6731	-0.0441	-2.64%
2026-08-21	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6731	1.6731	1.6722	1.6722	0.0009	0.05%
2026-08-20	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6722	1.6722	1.6694	1.6694	0.0028	0.17%
2026-08-19	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6694	1.6694	1.7853	1.7853	-0.1159	-6.49%
2026-08-18	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7853	1.7853	1.7816	1.7816	0.0037	0.21%
2026-08-17	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7816	1.7816	1.7239	1.7239	0.0577	3.35%
2026-08-14	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7239	1.7239	1.7106	1.7106	0.0133	0.78%
2026-08-13	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7106	1.7106	1.7282	1.7282	-0.0176	-1.02%
2026-08-12	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7282	1.7282	1.7073	1.7073	0.0209	1.22%

2026-08-11	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7073	1.7073	1.7230	1.7230	-0.0157	-0.91%
2026-08-10	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7230	1.7230	1.7246	1.7246	-0.0016	-0.09%
2026-08-07	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7246	1.7246	1.6736	1.6736	0.0510	3.05%
2026-08-06	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6736	1.6736	1.6535	1.6535	0.0201	1.22%
2026-08-05	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6535	1.6535	1.5832	1.5832	0.0703	4.44%
2026-08-04	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5832	1.5832	1.5265	1.5265	0.0567	3.71%
2026-08-03	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5265	1.5265	1.5755	1.5755	-0.0490	-3.21%
2026-07-31	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5755	1.5755	1.5275	1.5275	0.0480	3.14%
2026-07-30	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5275	1.5275	1.6058	1.6058	-0.0783	-4.88%
2026-07-29	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6058	1.6058	1.6087	1.6087	-0.0029	-0.18%
2026-07-28	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6087	1.6087	1.6921	1.6921	-0.0834	-4.93%
2026-07-27	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6921	1.6921	1.6424	1.6424	0.0497	3.03%
2026-07-24	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6424	1.6424	1.6557	1.6557	-0.0133	-0.80%
2026-07-23	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6557	1.6557	1.6921	1.6921	-0.0364	-2.20%
2026-07-22	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6921	1.6921	1.7228	1.7228	-0.0307	-1.78%
2026-07-21	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7228	1.7228	1.5978	1.5978	0.1250	7.82%
2026-07-20	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5978	1.5978	1.6403	1.6403	-0.0425	-2.59%
2026-07-17	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6403	1.6403	1.7648	1.7648	-0.1245	-7.05%
2026-07-16	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7648	1.7648	1.8234	1.8234	-0.0586	-3.21%
2026-07-15	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.8234	1.8234	1.8745	1.8745	-0.0511	-2.73%
2026-07-14	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.8745	1.8745	1.8642	1.8642	0.0103	0.55%
2026-07-13	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.8642	1.8642	1.9476	1.9476	-0.0834	-4.28%
2026-07-10	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9476	1.9476	2.0294	2.0294	-0.0818	-4.03%
2026-07-09	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	2.0294	2.0294	1.9147	1.9147	0.1147	5.99%
2026-07-08	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9147	1.9147	1.9232	1.9232	-0.0085	-0.44%
2026-07-07	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9232	1.9232	1.9296	1.9296	-0.0064	-0.33%
2026-07-06	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9296	1.9296	1.9449	1.9449	-0.0153	-0.79%
2026-07-03	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9449	1.9449	1.9533	1.9533	-0.0084	-0.43%
2026-07-02	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9533	1.9533	2.0549	2.0549	-0.1016	-4.94%
2026-07-01	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	2.0549	2.0549	2.0739	2.0739	-0.0190	-0.92%
2026-06-30	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	2.0739	2.0739	1.9893	1.9893	0.0846	4.25%
2026-06-29	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9893	1.9893	1.9310	1.9310	0.0583	3.02%
2026-06-26	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9310	1.9310	1.9653	1.9653	-0.0343	-1.75%
2026-06-25	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9653	1.9653	1.9307	1.9307	0.0346	1.79%
2026-06-24	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9307	1.9307	1.8814	1.8814	0.0493	2.62%
2026-06-23	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.8814	1.8814	1.9081	1.9081	-0.0267	-1.40%
2026-06-22	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9081	1.9081	1.9019	1.9019	0.0062	0.33%
2026-06-18	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.9019	1.9019	1.8476	1.8476	0.0543	2.94%
2026-06-17	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.8476	1.8476	1.7931	1.7931	0.0545	3.04%
2026-06-16	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7931	1.7931	1.7728	1.7728	0.0203	1.15%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%