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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金盘中实时估值(019126)

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今天最新净值 0.9133 0.0365 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9133
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金019126重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02162	康诺亚-B	0.0000	10.74%	6.24%	0.6702%
01801	信达生物	0.0000	8.93%	5.10%	0.4554%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.36%	5.53%	0.4623%
03692	翰森制药	0.0000	8.07%	2.98%	0.2405%
01530	三生制药	0.0000	7.37%	3.54%	0.2609%
06160	百济神州	0.0000	7.28%	2.29%	0.1667%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.78%	1.56%	0.1058%
09995	荣昌生物	0.0000	6.25%	4.35%	0.2719%
02359	药明康德	0.0000	5.84%	9.74%	0.5688%
01276	恒瑞医药	0.0000	5.23%	1.94%	0.1015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.85%		3.304%		%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.72%	3.45%
2026-09-14	4.16%	3.45%
2026-09-11	-1.55%	3.45%
2026-09-10	-3.36%	3.45%
2026-09-09	-2.10%	3.45%
2026-09-08	1.04%	3.45%
2026-09-07	-1.09%	3.45%
2026-09-04	-0.51%	3.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金019126实时估值图

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金019126实时估值图

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%