华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询(019126)

今天最新净值 0.9133 0.0365 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9133
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一季华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金累计收益率12.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8979	0.8979	0.9133	0.9133	-0.0154	-1.72%
2026-09-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9133	0.9133	0.8768	0.8768	0.0365	4.16%
2026-09-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8768	0.8768	0.8906	0.8906	-0.0138	-1.55%
2026-09-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8906	0.8906	0.9205	0.9205	-0.0299	-3.36%
2026-09-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9205	0.9205	0.9398	0.9398	-0.0193	-2.10%
2026-09-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9398	0.9398	0.9301	0.9301	0.0097	1.04%
2026-09-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9301	0.9301	0.9402	0.9402	-0.0101	-1.09%
2026-09-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9402	0.9402	0.9450	0.9450	-0.0048	-0.51%
2026-09-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9450	0.9450	0.9287	0.9287	0.0163	1.76%
2026-09-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9287	0.9287	0.9190	0.9190	0.0097	1.06%

2026-09-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9190	0.9190	0.9293	0.9293	-0.0103	-1.11%
2026-08-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9293	0.9293	0.9686	0.9686	-0.0393	-4.23%
2026-08-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9686	0.9686	0.9737	0.9737	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9737	0.9737	0.9676	0.9676	0.0061	0.63%
2026-08-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9676	0.9676	0.9604	0.9604	0.0072	0.75%
2026-08-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9429	0.9429	0.0175	1.86%
2026-08-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9429	0.9429	0.9688	0.9688	-0.0259	-2.67%
2026-08-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9688	0.9688	0.9582	0.9582	0.0106	1.11%
2026-08-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9582	0.9582	0.9355	0.9355	0.0227	2.43%
2026-08-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9355	0.9355	0.9437	0.9437	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9437	0.9437	0.9380	0.9380	0.0057	0.61%
2026-08-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9416	0.9416	-0.0036	-0.38%
2026-08-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9416	0.9416	0.9594	0.9594	-0.0178	-1.89%
2026-08-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9594	0.9594	0.9575	0.9575	0.0019	0.20%
2026-08-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9575	0.9575	0.9683	0.9683	-0.0108	-1.12%

2026-08-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%
2026-08-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9559	0.9559	0.0118	1.23%
2026-08-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9559	0.9559	0.9078	0.9078	0.0481	5.30%
2026-08-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9078	0.9078	0.9093	0.9093	-0.0015	-0.16%
2026-08-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9093	0.9093	0.9004	0.9004	0.0089	0.99%
2026-08-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9004	0.9004	0.8781	0.8781	0.0223	2.54%
2026-08-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8781	0.8781	0.8847	0.8847	-0.0066	-0.75%
2026-07-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8847	0.8847	0.8882	0.8882	-0.0035	-0.39%
2026-07-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8882	0.8882	0.9209	0.9209	-0.0327	-3.55%
2026-07-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9209	0.9209	0.9252	0.9252	-0.0043	-0.46%
2026-07-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9252	0.9252	0.9371	0.9371	-0.0119	-1.27%
2026-07-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9371	0.9371	0.9393	0.9393	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9393	0.9393	0.9495	0.9495	-0.0102	-1.07%
2026-07-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9495	0.9495	0.9530	0.9530	-0.0035	-0.37%
2026-07-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9530	0.9530	0.9471	0.9471	0.0059	0.62%
2026-07-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9471	0.9471	0.9485	0.9485	-0.0014	-0.15%
2026-07-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9485	0.9485	0.9039	0.9039	0.0446	4.93%
2026-07-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9039	0.9039	0.9629	0.9629	-0.0590	-6.13%
2026-07-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9763	0.9763	-0.0134	-1.37%
2026-07-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9763	0.9763	0.9317	0.9317	0.0446	4.79%
2026-07-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9317	0.9317	0.9297	0.9297	0.0020	0.22%
2026-07-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9297	0.9297	0.9376	0.9376	-0.0079	-0.84%
2026-07-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9376	0.9376	0.9013	0.9013	0.0363	4.03%
2026-07-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9013	0.9013	0.9039	0.9039	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9039	0.9039	0.9205	0.9205	-0.0166	-1.80%
2026-07-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9205	0.9205	0.9530	0.9530	-0.0325	-3.53%
2026-07-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9530	0.9530	0.9268	0.9268	0.0262	2.83%
2026-07-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9268	0.9268	0.8853	0.8853	0.0415	4.69%
2026-07-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8853	0.8853	0.8461	0.8461	0.0392	4.63%
2026-07-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8461	0.8461	0.8468	0.8468	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8468	0.8468	0.8646	0.8646	-0.0178	-2.10%
2026-06-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8646	0.8646	0.7993	0.7993	0.0653	8.17%
2026-06-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7993	0.7993	0.8069	0.8069	-0.0076	-0.94%
2026-06-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8069	0.8069	0.8110	0.8110	-0.0041	-0.51%
2026-06-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8110	0.8110	0.7911	0.7911	0.0199	2.52%
2026-06-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7911	0.7911	0.7859	0.7859	0.0052	0.66%
2026-06-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7859	0.7859	0.7958	0.7958	-0.0099	-1.26%
2026-06-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7958	0.7958	0.7768	0.7768	0.0190	2.45%
2026-06-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7768	0.7768	0.7881	0.7881	-0.0113	-1.45%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%