华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询(019126)

今天最新净值 0.9133 0.0365 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9133
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8979	0.8979	0.9133	0.9133	-0.0154	-1.72%
2026-09-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9133	0.9133	0.8768	0.8768	0.0365	4.16%
2026-09-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8768	0.8768	0.8906	0.8906	-0.0138	-1.55%
2026-09-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8906	0.8906	0.9205	0.9205	-0.0299	-3.36%
2026-09-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9205	0.9205	0.9398	0.9398	-0.0193	-2.10%
2026-09-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9398	0.9398	0.9301	0.9301	0.0097	1.04%
2026-09-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9301	0.9301	0.9402	0.9402	-0.0101	-1.09%
2026-09-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9402	0.9402	0.9450	0.9450	-0.0048	-0.51%
2026-09-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9450	0.9450	0.9287	0.9287	0.0163	1.76%
2026-09-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9287	0.9287	0.9190	0.9190	0.0097	1.06%

2026-09-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9190	0.9190	0.9293	0.9293	-0.0103	-1.11%
2026-08-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9293	0.9293	0.9686	0.9686	-0.0393	-4.23%
2026-08-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9686	0.9686	0.9737	0.9737	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9737	0.9737	0.9676	0.9676	0.0061	0.63%
2026-08-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9676	0.9676	0.9604	0.9604	0.0072	0.75%
2026-08-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9429	0.9429	0.0175	1.86%
2026-08-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9429	0.9429	0.9688	0.9688	-0.0259	-2.67%
2026-08-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9688	0.9688	0.9582	0.9582	0.0106	1.11%
2026-08-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9582	0.9582	0.9355	0.9355	0.0227	2.43%
2026-08-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9355	0.9355	0.9437	0.9437	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9437	0.9437	0.9380	0.9380	0.0057	0.61%
2026-08-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9416	0.9416	-0.0036	-0.38%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%