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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1813 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4140 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近一周建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1813	1.1813	-0.0076	-0.64%
2026-09-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1829	1.1829	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1829	1.1829	1.1858	1.1858	-0.0029	-0.24%
2026-09-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1858	1.1858	1.2095	1.2095	-0.0237	-2.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%