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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A - 基金主页(代码:024350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2743 0.0018 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2690 0.0073 0.5810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2743
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.81%	0.74%	-6.00%	-10.14%	14.26%	-	-	30.43%
同类排名	792/4773	571/5465	3991/5421	3702/5231	835/4394			-

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2743	0.14%
2026-09-14	1.2725	0.86%
2026-09-11	1.2616	-2.12%
2026-09-10	1.2883	-1.12%
2026-09-09	1.3029	-0.21%
2026-09-08	1.3056	-0.71%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688469	芯联集成-U	1.9300	0.15%	3.06%
688249	晶合集成	0.3100	0.12%	2.22%
688599	天合光能	0.4800	0.10%	0.70%
688472	阿特斯	0.5200	0.08%	-1.15%
688538	和辉光电-U	2.1600	0.07%	1.75%
688772	珠海冠宇	0.2500	0.07%	2.89%
688167	炬光科技	0.0400	0.06%	6.20%
688187	时代电气	0.1000	0.06%	0.98%
688333	铂力特	0.0700	0.06%	1.76%
688778	厦钨新能	0.0700	0.06%	0.83%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金档案

基金代码	024350	基金简称	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-05-28~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张溢麟	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%