建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询(024350)

今天最新净值 1.2725 0.0109 0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2690 0.0073 0.5810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2725
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

近一季建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2743	1.2743	1.2725	1.2725	0.0018	0.14%
2026-09-14	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2725	1.2725	1.2616	1.2616	0.0109	0.86%
2026-09-11	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2616	1.2616	1.2883	1.2883	-0.0267	-2.12%
2026-09-10	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2883	1.2883	1.3029	1.3029	-0.0146	-1.12%
2026-09-09	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3029	1.3029	1.3056	1.3056	-0.0027	-0.21%
2026-09-08	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3056	1.3056	1.3150	1.3150	-0.0094	-0.71%
2026-09-07	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3150	1.3150	1.2941	1.2941	0.0209	1.62%
2026-09-04	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2941	1.2941	1.3136	1.3136	-0.0195	-1.48%
2026-09-03	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3136	1.3136	1.3138	1.3138	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3138	1.3138	1.3363	1.3363	-0.0225	-1.68%

2026-09-01	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3363	1.3363	1.3595	1.3595	-0.0232	-1.71%
2026-08-31	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3595	1.3595	1.3544	1.3544	0.0051	0.38%
2026-08-28	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3544	1.3544	1.3720	1.3720	-0.0176	-1.28%
2026-08-27	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3720	1.3720	1.3516	1.3516	0.0204	1.51%
2026-08-26	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3516	1.3516	1.3478	1.3478	0.0038	0.28%
2026-08-25	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3478	1.3478	1.3472	1.3472	0.0006	0.04%
2026-08-24	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3472	1.3472	1.3742	1.3742	-0.0270	-1.96%
2026-08-21	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3742	1.3742	1.3769	1.3769	-0.0027	-0.20%
2026-08-20	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3769	1.3769	1.3544	1.3544	0.0225	1.66%
2026-08-19	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3544	1.3544	1.4292	1.4292	-0.0748	-5.23%
2026-08-18	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4292	1.4292	1.4322	1.4322	-0.0030	-0.21%
2026-08-17	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4322	1.4322	1.3963	1.3963	0.0359	2.57%
2026-08-14	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3963	1.3963	1.3819	1.3819	0.0144	1.04%
2026-08-13	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3819	1.3819	1.3888	1.3888	-0.0069	-0.50%
2026-08-12	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3888	1.3888	1.3702	1.3702	0.0186	1.36%

2026-08-11	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3702	1.3702	1.3736	1.3736	-0.0034	-0.25%
2026-08-10	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3736	1.3736	1.3676	1.3676	0.0060	0.44%
2026-08-07	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3676	1.3676	1.3275	1.3275	0.0401	3.02%
2026-08-06	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3275	1.3275	1.3200	1.3200	0.0075	0.57%
2026-08-05	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3200	1.3200	1.2765	1.2765	0.0435	3.41%
2026-08-04	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2765	1.2765	1.2371	1.2371	0.0394	3.18%
2026-08-03	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2371	1.2371	1.2504	1.2504	-0.0133	-1.06%
2026-07-31	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2504	1.2504	1.2280	1.2280	0.0224	1.82%
2026-07-30	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2280	1.2280	1.2779	1.2779	-0.0499	-3.90%
2026-07-29	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2683	1.2683	0.0096	0.76%
2026-07-28	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2683	1.2683	1.3131	1.3131	-0.0448	-3.41%
2026-07-27	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3131	1.3131	1.2771	1.2771	0.0360	2.82%
2026-07-24	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2771	1.2771	1.2953	1.2953	-0.0182	-1.41%
2026-07-23	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2953	1.2953	1.3038	1.3038	-0.0085	-0.65%
2026-07-22	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3038	1.3038	1.3274	1.3274	-0.0236	-1.78%
2026-07-21	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3274	1.3274	1.2527	1.2527	0.0747	5.96%
2026-07-20	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2527	1.2527	1.2854	1.2854	-0.0327	-2.54%
2026-07-17	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2854	1.2854	1.3728	1.3728	-0.0874	-6.37%
2026-07-16	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3728	1.3728	1.4107	1.4107	-0.0379	-2.69%
2026-07-15	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4107	1.4107	1.4366	1.4366	-0.0259	-1.80%
2026-07-14	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4366	1.4366	1.4326	1.4326	0.0040	0.28%
2026-07-13	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4326	1.4326	1.5010	1.5010	-0.0684	-4.56%
2026-07-10	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5010	1.5010	1.5537	1.5537	-0.0527	-3.39%
2026-07-09	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5537	1.5537	1.4849	1.4849	0.0688	4.63%
2026-07-08	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4849	1.4849	1.5027	1.5027	-0.0178	-1.18%
2026-07-07	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5027	1.5027	1.5056	1.5056	-0.0029	-0.19%
2026-07-06	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5056	1.5056	1.5391	1.5391	-0.0335	-2.18%
2026-07-03	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5391	1.5391	1.5679	1.5679	-0.0288	-1.87%
2026-07-02	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5679	1.5679	1.6299	1.6299	-0.0620	-3.80%
2026-07-01	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.6299	1.6299	1.6149	1.6149	0.0150	0.93%
2026-06-30	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.6149	1.6149	1.5380	1.5380	0.0769	5.00%
2026-06-29	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5380	1.5380	1.5021	1.5021	0.0359	2.39%
2026-06-26	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5021	1.5021	1.5332	1.5332	-0.0311	-2.03%
2026-06-25	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5332	1.5332	1.5231	1.5231	0.0101	0.66%
2026-06-24	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5231	1.5231	1.5092	1.5092	0.0139	0.92%
2026-06-23	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5092	1.5092	1.5214	1.5214	-0.0122	-0.80%
2026-06-22	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5214	1.5214	1.5048	1.5048	0.0166	1.10%
2026-06-18	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.5048	1.5048	1.4921	1.4921	0.0127	0.85%
2026-06-17	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4921	1.4921	1.4606	1.4606	0.0315	2.16%
2026-06-16	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.4606	1.4606	1.4260	1.4260	0.0346	2.43%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%