建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询(024350)
今天最新净值
1.2725
0.0109 0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2690
0.0073 0.5810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2725
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：张溢麟
近一月建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询
近一月,建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金累计收益率-8.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-09-11 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0267 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3150 |
1.3150 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0209 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0225 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0204 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0270 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0225 |
1.66% |
| 2026-08-19 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0748 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.4322 |
1.4322 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0359 |
2.57% |
