华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

今天最新净值 0.9824 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9824
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1152亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金累计收益率-10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9824	0.9824	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9824	0.9824	0.9836	0.9836	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9836	0.9836	0.9863	0.9863	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9863	0.9863	1.0046	1.0046	-0.0183	-1.86%
2026-09-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0046	1.0046	1.0138	1.0138	-0.0092	-0.91%
2026-09-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0138	1.0138	1.0283	1.0283	-0.0145	-1.43%
2026-09-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0283	1.0283	1.0384	1.0384	-0.0101	-0.98%
2026-09-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0384	1.0384	1.0162	1.0162	0.0222	2.18%
2026-09-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0162	1.0162	1.0275	1.0275	-0.0113	-1.11%
2026-09-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0351	1.0351	-0.0076	-0.73%

2026-09-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0351	1.0351	1.0495	1.0495	-0.0144	-1.37%
2026-08-31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0495	1.0495	1.0471	1.0471	0.0024	0.23%
2026-08-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0471	1.0471	1.0506	1.0506	-0.0035	-0.33%
2026-08-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2026-08-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0498	1.0498	1.0431	1.0431	0.0067	0.64%
2026-08-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0431	1.0431	1.0420	1.0420	0.0011	0.11%
2026-08-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0420	1.0420	1.0794	1.0794	-0.0374	-3.59%
2026-08-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0794	1.0794	1.0656	1.0656	0.0138	1.30%
2026-08-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0656	1.0656	1.0644	1.0644	0.0012	0.11%
2026-08-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0644	1.0644	1.0766	1.0766	-0.0122	-1.13%
2026-08-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0766	1.0766	1.0862	1.0862	-0.0096	-0.89%
2026-08-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0862	1.0862	1.0680	1.0680	0.0182	1.70%
2026-08-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0680	1.0680	1.0874	1.0874	-0.0194	-1.82%
2026-08-13	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0874	1.0874	1.0827	1.0827	0.0047	0.43%
2026-08-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.0948	1.0948	-0.0121	-1.11%

2026-08-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0948	1.0948	1.1131	1.1131	-0.0183	-1.67%
2026-08-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1131	1.1131	1.1015	1.1015	0.0116	1.05%
2026-08-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1015	1.1015	1.0945	1.0945	0.0070	0.64%
2026-08-06	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0945	1.0945	1.1176	1.1176	-0.0231	-2.11%
2026-08-05	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1176	1.1176	1.1072	1.1072	0.0104	0.94%
2026-08-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1072	1.1072	1.1049	1.1049	0.0023	0.21%
2026-08-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1049	1.1049	1.0940	1.0940	0.0109	1.00%
2026-07-31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0940	1.0940	1.0913	1.0913	0.0027	0.25%
2026-07-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0913	1.0913	1.1024	1.1024	-0.0111	-1.01%
2026-07-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1024	1.1024	1.0760	1.0760	0.0264	2.45%
2026-07-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0760	1.0760	1.0695	1.0695	0.0065	0.61%
2026-07-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0695	1.0695	1.0540	1.0540	0.0155	1.47%
2026-07-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0684	1.0684	-0.0144	-1.35%
2026-07-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0684	1.0684	1.0623	1.0623	0.0061	0.57%
2026-07-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0623	1.0623	1.0931	1.0931	-0.0308	-2.90%
2026-07-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0931	1.0931	1.0779	1.0779	0.0152	1.41%
2026-07-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0779	1.0779	1.0521	1.0521	0.0258	2.45%
2026-07-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0521	1.0521	1.0990	1.0990	-0.0469	-4.27%
2026-07-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0990	1.0990	1.0771	1.0771	0.0219	2.03%
2026-07-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0771	1.0771	1.0676	1.0676	0.0095	0.89%
2026-07-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0676	1.0676	1.0648	1.0648	0.0028	0.26%
2026-07-13	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0648	1.0648	1.0753	1.0753	-0.0105	-0.98%
2026-07-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0753	1.0753	1.0769	1.0769	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	0.0004	0.04%
2026-07-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0765	1.0765	1.0272	1.0272	0.0493	4.80%
2026-07-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0272	1.0272	1.0355	1.0355	-0.0083	-0.80%
2026-07-06	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0355	1.0355	1.0264	1.0264	0.0091	0.89%
2026-07-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0264	1.0264	1.0154	1.0154	0.0110	1.08%
2026-07-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0154	1.0154	1.0209	1.0209	-0.0055	-0.54%
2026-07-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0209	1.0209	1.0216	1.0216	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0216	1.0216	1.0040	1.0040	0.0176	1.75%
2026-06-29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0040	1.0040	0.9750	0.9750	0.0290	2.97%
2026-06-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9750	0.9750	1.0100	1.0100	-0.0350	-3.47%
2026-06-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0100	1.0100	1.0259	1.0259	-0.0159	-1.57%
2026-06-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0259	1.0259	1.0060	1.0060	0.0199	1.98%
2026-06-23	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0060	1.0060	1.0405	1.0405	-0.0345	-3.32%
2026-06-22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0405	1.0405	1.0519	1.0519	-0.0114	-1.10%
2026-06-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0519	1.0519	1.0642	1.0642	-0.0123	-1.16%
2026-06-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0642	1.0642	1.0634	1.0634	0.0008	0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%