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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1400 0.0194 1.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1037 0.0137 1.2571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一周南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1563	1.1563	1.1400	1.1400	0.0163	1.41%
2026-09-17	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1400	1.1400	1.1206	1.1206	0.0194	1.70%
2026-09-16	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1206	1.1206	1.1279	1.1279	-0.0073	-0.65%
2026-09-15	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1279	1.1279	1.1441	1.1441	-0.0162	-1.44%
2026-09-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1441	1.1441	1.1027	1.1027	0.0414	3.62%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%