华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)

今天最新净值 3.4669 0.0178 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4669
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0519亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率-15.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5749	3.5749	3.4669	3.4669	0.1080	3.12%
2026-09-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4669	3.4669	3.4491	3.4491	0.0178	0.52%
2026-09-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4491	3.4491	3.5490	3.5490	-0.0999	-2.90%
2026-09-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5490	3.5490	3.6476	3.6476	-0.0986	-2.78%
2026-09-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6476	3.6476	3.6513	3.6513	-0.0037	-0.10%
2026-09-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6513	3.6513	3.6097	3.6097	0.0416	1.15%
2026-09-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6097	3.6097	3.6422	3.6422	-0.0325	-0.89%
2026-09-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6422	3.6422	3.4930	3.4930	0.1492	4.27%
2026-09-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4930	3.4930	3.4735	3.4735	0.0195	0.56%
2026-09-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4735	3.4735	3.4903	3.4903	-0.0168	-0.48%

2026-09-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4903	3.4903	3.5603	3.5603	-0.0700	-2.01%
2026-09-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5603	3.5603	3.6015	3.6015	-0.0412	-1.14%
2026-08-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6015	3.6015	3.5497	3.5497	0.0518	1.46%
2026-08-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5497	3.5497	3.6325	3.6325	-0.0828	-2.33%
2026-08-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6325	3.6325	3.5185	3.5185	0.1140	3.24%
2026-08-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5185	3.5185	3.4927	3.4927	0.0258	0.74%
2026-08-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4927	3.4927	3.4479	3.4479	0.0448	1.30%
2026-08-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4479	3.4479	3.5752	3.5752	-0.1273	-3.69%
2026-08-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5752	3.5752	3.5728	3.5728	0.0024	0.07%
2026-08-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5728	3.5728	3.4762	3.4762	0.0966	2.78%
2026-08-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4762	3.4762	3.7154	3.7154	-0.2392	-6.44%
2026-08-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7154	3.7154	3.7254	3.7254	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7254	3.7254	3.6371	3.6371	0.0883	2.43%
2026-08-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6371	3.6371	3.5962	3.5962	0.0409	1.14%
2026-08-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5962	3.5962	3.5657	3.5657	0.0305	0.86%

2026-08-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5657	3.5657	3.4633	3.4633	0.1024	2.96%
2026-08-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4633	3.4633	3.4636	3.4636	-0.0003	-0.01%
2026-08-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4636	3.4636	3.4282	3.4282	0.0354	1.03%
2026-08-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4282	3.4282	3.4087	3.4087	0.0195	0.57%
2026-08-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.4752	3.4752	-0.0665	-1.95%
2026-08-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4752	3.4752	3.3056	3.3056	0.1696	5.13%
2026-08-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3056	3.3056	3.1912	3.1912	0.1144	3.58%
2026-08-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1912	3.1912	3.4087	3.4087	-0.2175	-6.82%
2026-07-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.0421	3.0421	0.3666	12.05%
2026-07-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0421	3.0421	3.1663	3.1663	-0.1242	-3.92%
2026-07-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1663	3.1663	3.3023	3.3023	-0.1360	-4.30%
2026-07-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3023	3.3023	3.6473	3.6473	-0.3450	-10.45%
2026-07-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6473	3.6473	3.5963	3.5963	0.0510	1.42%
2026-07-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5963	3.5963	3.6992	3.6992	-0.1029	-2.78%
2026-07-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6992	3.6992	3.7305	3.7305	-0.0313	-0.84%
2026-07-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7305	3.7305	3.7682	3.7682	-0.0377	-1.00%
2026-07-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7682	3.7682	3.4881	3.4881	0.2801	8.03%
2026-07-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4881	3.4881	3.6005	3.6005	-0.1124	-3.12%
2026-07-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6005	3.6005	3.7179	3.7179	-0.1174	-3.16%
2026-07-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7179	3.7179	4.0067	4.0067	-0.2888	-7.77%
2026-07-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0067	4.0067	3.9646	3.9646	0.0421	1.06%
2026-07-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9646	3.9646	3.8893	3.8893	0.0753	1.94%
2026-07-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8893	3.8893	4.1338	4.1338	-0.2445	-6.29%
2026-07-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1338	4.1338	4.2408	4.2408	-0.1070	-2.52%
2026-07-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2408	4.2408	3.9593	3.9593	0.2815	7.11%
2026-07-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9593	3.9593	4.0406	4.0406	-0.0813	-2.01%
2026-07-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0406	4.0406	4.1486	4.1486	-0.1080	-2.67%
2026-07-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1486	4.1486	4.1631	4.1631	-0.0145	-0.35%
2026-07-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1631	4.1631	4.0819	4.0819	0.0812	1.99%
2026-07-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0819	4.0819	4.5262	4.5262	-0.4443	-10.88%
2026-07-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5262	4.5262	4.6421	4.6421	-0.1159	-2.56%
2026-06-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.6421	4.6421	4.5245	4.5245	0.1176	2.60%
2026-06-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5245	4.5245	4.4301	4.4301	0.0944	2.13%
2026-06-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4301	4.4301	4.5722	4.5722	-0.1421	-3.11%
2026-06-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5722	4.5722	4.3498	4.3498	0.2224	5.11%
2026-06-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3498	4.3498	4.1785	4.1785	0.1713	4.10%
2026-06-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1785	4.1785	4.4958	4.4958	-0.3173	-7.59%
2026-06-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4958	4.4958	4.3844	4.3844	0.1114	2.54%
2026-06-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3844	4.3844	4.2441	4.2441	0.1403	3.31%
2026-06-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2441	4.2441	4.0847	4.0847	0.1594	3.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%