华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)

今天最新净值 3.4669 0.0178 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4669
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0519亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率102.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5749	3.5749	3.4669	3.4669	0.1080	3.12%
2026-09-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4669	3.4669	3.4491	3.4491	0.0178	0.52%
2026-09-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4491	3.4491	3.5490	3.5490	-0.0999	-2.90%
2026-09-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5490	3.5490	3.6476	3.6476	-0.0986	-2.78%
2026-09-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6476	3.6476	3.6513	3.6513	-0.0037	-0.10%
2026-09-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6513	3.6513	3.6097	3.6097	0.0416	1.15%
2026-09-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6097	3.6097	3.6422	3.6422	-0.0325	-0.89%
2026-09-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6422	3.6422	3.4930	3.4930	0.1492	4.27%
2026-09-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4930	3.4930	3.4735	3.4735	0.0195	0.56%
2026-09-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4735	3.4735	3.4903	3.4903	-0.0168	-0.48%

2026-09-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4903	3.4903	3.5603	3.5603	-0.0700	-2.01%
2026-09-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5603	3.5603	3.6015	3.6015	-0.0412	-1.14%
2026-08-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6015	3.6015	3.5497	3.5497	0.0518	1.46%
2026-08-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5497	3.5497	3.6325	3.6325	-0.0828	-2.33%
2026-08-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6325	3.6325	3.5185	3.5185	0.1140	3.24%
2026-08-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5185	3.5185	3.4927	3.4927	0.0258	0.74%
2026-08-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4927	3.4927	3.4479	3.4479	0.0448	1.30%
2026-08-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4479	3.4479	3.5752	3.5752	-0.1273	-3.69%
2026-08-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5752	3.5752	3.5728	3.5728	0.0024	0.07%
2026-08-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5728	3.5728	3.4762	3.4762	0.0966	2.78%
2026-08-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4762	3.4762	3.7154	3.7154	-0.2392	-6.44%
2026-08-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7154	3.7154	3.7254	3.7254	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7254	3.7254	3.6371	3.6371	0.0883	2.43%
2026-08-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6371	3.6371	3.5962	3.5962	0.0409	1.14%
2026-08-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5962	3.5962	3.5657	3.5657	0.0305	0.86%

2026-08-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5657	3.5657	3.4633	3.4633	0.1024	2.96%
2026-08-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4633	3.4633	3.4636	3.4636	-0.0003	-0.01%
2026-08-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4636	3.4636	3.4282	3.4282	0.0354	1.03%
2026-08-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4282	3.4282	3.4087	3.4087	0.0195	0.57%
2026-08-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.4752	3.4752	-0.0665	-1.95%
2026-08-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4752	3.4752	3.3056	3.3056	0.1696	5.13%
2026-08-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3056	3.3056	3.1912	3.1912	0.1144	3.58%
2026-08-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1912	3.1912	3.4087	3.4087	-0.2175	-6.82%
2026-07-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.0421	3.0421	0.3666	12.05%
2026-07-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0421	3.0421	3.1663	3.1663	-0.1242	-3.92%
2026-07-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1663	3.1663	3.3023	3.3023	-0.1360	-4.30%
2026-07-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3023	3.3023	3.6473	3.6473	-0.3450	-10.45%
2026-07-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6473	3.6473	3.5963	3.5963	0.0510	1.42%
2026-07-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5963	3.5963	3.6992	3.6992	-0.1029	-2.78%
2026-07-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6992	3.6992	3.7305	3.7305	-0.0313	-0.84%
2026-07-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7305	3.7305	3.7682	3.7682	-0.0377	-1.00%
2026-07-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7682	3.7682	3.4881	3.4881	0.2801	8.03%
2026-07-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4881	3.4881	3.6005	3.6005	-0.1124	-3.12%
2026-07-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6005	3.6005	3.7179	3.7179	-0.1174	-3.16%
2026-07-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7179	3.7179	4.0067	4.0067	-0.2888	-7.77%
2026-07-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0067	4.0067	3.9646	3.9646	0.0421	1.06%
2026-07-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9646	3.9646	3.8893	3.8893	0.0753	1.94%
2026-07-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8893	3.8893	4.1338	4.1338	-0.2445	-6.29%
2026-07-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1338	4.1338	4.2408	4.2408	-0.1070	-2.52%
2026-07-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2408	4.2408	3.9593	3.9593	0.2815	7.11%
2026-07-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9593	3.9593	4.0406	4.0406	-0.0813	-2.01%
2026-07-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0406	4.0406	4.1486	4.1486	-0.1080	-2.67%
2026-07-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1486	4.1486	4.1631	4.1631	-0.0145	-0.35%
2026-07-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1631	4.1631	4.0819	4.0819	0.0812	1.99%
2026-07-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0819	4.0819	4.5262	4.5262	-0.4443	-10.88%
2026-07-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5262	4.5262	4.6421	4.6421	-0.1159	-2.56%
2026-06-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.6421	4.6421	4.5245	4.5245	0.1176	2.60%
2026-06-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5245	4.5245	4.4301	4.4301	0.0944	2.13%
2026-06-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4301	4.4301	4.5722	4.5722	-0.1421	-3.11%
2026-06-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5722	4.5722	4.3498	4.3498	0.2224	5.11%
2026-06-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3498	4.3498	4.1785	4.1785	0.1713	4.10%
2026-06-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1785	4.1785	4.4958	4.4958	-0.3173	-7.59%
2026-06-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4958	4.4958	4.3844	4.3844	0.1114	2.54%
2026-06-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3844	4.3844	4.2441	4.2441	0.1403	3.31%
2026-06-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2441	4.2441	4.0847	4.0847	0.1594	3.90%
2026-06-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0847	4.0847	4.0970	4.0970	-0.0123	-0.30%
2026-06-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0970	4.0970	3.9476	3.9476	0.1494	3.78%
2026-06-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9476	3.9476	3.7964	3.7964	0.1512	3.98%
2026-06-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7964	3.7964	3.7008	3.7008	0.0956	2.58%
2026-06-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7008	3.7008	3.8281	3.8281	-0.1273	-3.44%
2026-06-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8281	3.8281	3.4861	3.4861	0.3420	9.81%
2026-06-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4861	3.4861	3.7845	3.7845	-0.2984	-8.56%
2026-06-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7845	3.7845	4.0421	4.0421	-0.2576	-6.81%
2026-06-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0421	4.0421	3.9918	3.9918	0.0503	1.26%
2026-06-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9918	3.9918	3.9536	3.9536	0.0382	0.97%
2026-06-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9536	3.9536	3.9231	3.9231	0.0305	0.78%
2026-06-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9231	3.9231	3.9370	3.9370	-0.0139	-0.35%
2026-05-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9370	3.9370	3.9724	3.9724	-0.0354	-0.89%
2026-05-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9724	3.9724	4.0074	4.0074	-0.0350	-0.87%
2026-05-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0074	4.0074	3.9791	3.9791	0.0283	0.71%
2026-05-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9791	3.9791	3.8947	3.8947	0.0844	2.17%
2026-05-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8947	3.8947	3.8081	3.8081	0.0866	2.27%
2026-05-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8081	3.8081	3.7803	3.7803	0.0278	0.74%
2026-05-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7803	3.7803	3.5889	3.5889	0.1914	5.33%
2026-05-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5889	3.5889	3.5431	3.5431	0.0458	1.29%
2026-05-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5431	3.5431	3.5739	3.5739	-0.0308	-0.86%
2026-05-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5739	3.5739	3.5202	3.5202	0.0537	1.53%
2026-05-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5202	3.5202	3.7239	3.7239	-0.2037	-5.79%
2026-05-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7239	3.7239	3.7227	3.7227	0.0012	0.03%
2026-05-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7227	3.7227	3.6016	3.6016	0.1211	3.36%
2026-05-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6016	3.6016	3.6970	3.6970	-0.0954	-2.65%
2026-05-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6970	3.6970	3.4780	3.4780	0.2190	6.30%
2026-05-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4780	3.4780	3.5111	3.5111	-0.0331	-0.94%
2026-04-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0711	3.0711	3.0447	3.0447	0.0264	0.87%
2026-04-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0447	3.0447	3.0474	3.0474	-0.0027	-0.09%
2026-04-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0474	3.0474	3.0512	3.0512	-0.0038	-0.12%
2026-04-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0512	3.0512	2.9304	2.9304	0.1208	4.12%
2026-04-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.9304	2.9304	2.8940	2.8940	0.0364	1.26%
2026-04-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8940	2.8940	2.8815	2.8815	0.0125	0.43%
2026-04-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8815	2.8815	2.8666	2.8666	0.0149	0.52%
2026-04-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8666	2.8666	2.8253	2.8253	0.0413	1.46%
2026-04-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8253	2.8253	2.7601	2.7601	0.0652	2.36%
2026-04-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7601	2.7601	2.7702	2.7702	-0.0101	-0.36%
2026-04-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7702	2.7702	2.7278	2.7278	0.0424	1.55%
2026-04-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7278	2.7278	2.6841	2.6841	0.0437	1.63%
2026-04-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6841	2.6841	2.6120	2.6120	0.0721	2.76%
2026-04-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6120	2.6120	2.6270	2.6270	-0.0150	-0.57%
2026-04-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6270	2.6270	2.5855	2.5855	0.0415	1.61%
2026-04-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5855	2.5855	2.6145	2.6145	-0.0290	-1.11%
2026-04-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6145	2.6145	2.4217	2.4217	0.1928	7.96%
2026-04-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4217	2.4217	2.3607	2.3607	0.0610	2.58%
2026-04-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3607	2.3607	2.3078	2.3078	0.0529	2.29%
2026-04-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3078	2.3078	2.4342	2.4342	-0.1264	-5.48%
2026-04-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4342	2.4342	2.2506	2.2506	0.1836	8.16%
2026-03-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2506	2.2506	2.3626	2.3626	-0.1120	-4.98%
2026-03-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3626	2.3626	2.4246	2.4246	-0.0620	-2.62%
2026-03-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4246	2.4246	2.4307	2.4307	-0.0061	-0.25%
2026-03-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4307	2.4307	2.5402	2.5402	-0.1095	-4.50%
2026-03-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5402	2.5402	2.5039	2.5039	0.0363	1.45%
2026-03-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5039	2.5039	2.4274	2.4274	0.0765	3.15%
2026-03-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4274	2.4274	2.5708	2.5708	-0.1434	-5.91%
2026-03-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5708	2.5708	2.5786	2.5786	-0.0078	-0.30%
2026-03-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5786	2.5786	2.6493	2.6493	-0.0707	-2.67%
2026-03-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6493	2.6493	2.5285	2.5285	0.1208	4.78%
2026-03-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5285	2.5285	2.5416	2.5416	-0.0131	-0.52%
2026-03-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5416	2.5416	2.4856	2.4856	0.0560	2.25%
2026-03-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4856	2.4856	2.5272	2.5272	-0.0416	-1.65%
2026-03-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5272	2.5272	2.5480	2.5480	-0.0208	-0.82%
2026-03-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5480	2.5480	2.5729	2.5729	-0.0249	-0.97%
2026-03-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5729	2.5729	2.4384	2.4384	0.1345	5.52%
2026-03-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4384	2.4384	2.5931	2.5931	-0.1547	-6.34%
2026-03-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5931	2.5931	2.6068	2.6068	-0.0137	-0.53%
2026-03-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6068	2.6068	2.3729	2.3729	0.2339	9.86%
2026-03-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3729	2.3729	2.5402	2.5402	-0.1673	-7.05%
2026-03-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5402	2.5402	2.7191	2.7191	-0.1789	-7.04%
2026-03-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7191	2.7191	2.7427	2.7427	-0.0236	-0.86%
2026-02-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7427	2.7427	2.7691	2.7691	-0.0264	-0.95%
2026-02-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7691	2.7691	2.6115	2.6115	0.1576	6.03%
2026-02-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6115	2.6115	2.6042	2.6042	0.0073	0.28%
2026-02-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6042	2.6042	2.4849	2.4849	0.1193	4.80%
2026-02-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4849	2.4849	2.4971	2.4971	-0.0122	-0.49%
2026-02-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4971	2.4971	2.4021	2.4021	0.0950	3.95%
2026-02-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4021	2.4021	2.4288	2.4288	-0.0267	-1.10%
2026-02-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4288	2.4288	2.4507	2.4507	-0.0219	-0.90%
2026-02-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4507	2.4507	2.3565	2.3565	0.0942	4.00%
2026-02-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3565	2.3565	2.3624	2.3624	-0.0059	-0.25%
2026-02-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3624	2.3624	2.4524	2.4524	-0.0900	-3.81%
2026-02-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4524	2.4524	2.4838	2.4838	-0.0314	-1.26%
2026-02-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4838	2.4838	2.3718	2.3718	0.1120	4.72%
2026-02-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3718	2.3718	2.5272	2.5272	-0.1554	-6.55%
2026-01-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5272	2.5272	2.4848	2.4848	0.0424	1.71%
2026-01-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4848	2.4848	2.4975	2.4975	-0.0127	-0.51%
2026-01-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4975	2.4975	2.4133	2.4133	0.0842	3.49%
2026-01-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4133	2.4133	2.3266	2.3266	0.0867	3.73%
2026-01-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3266	2.3266	2.3222	2.3222	0.0044	0.19%
2026-01-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3222	2.3222	2.3232	2.3232	-0.0010	-0.04%
2026-01-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3232	2.3232	2.3032	2.3032	0.0200	0.87%
2026-01-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3032	2.3032	2.2521	2.2521	0.0511	2.27%
2026-01-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2521	2.2521	2.2973	2.2973	-0.0452	-1.97%
2026-01-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2973	2.2973	2.2960	2.2960	0.0013	0.06%
2026-01-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2960	2.2960	2.2580	2.2580	0.0380	1.68%
2026-01-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2580	2.2580	2.2307	2.2307	0.0273	1.22%
2026-01-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2307	2.2307	2.2015	2.2015	0.0292	1.33%
2026-01-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2015	2.2015	2.2456	2.2456	-0.0441	-1.96%
2026-01-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2456	2.2456	2.2367	2.2367	0.0089	0.40%
2026-01-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2367	2.2367	2.2567	2.2567	-0.0200	-0.89%
2026-01-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2567	2.2567	2.2483	2.2483	0.0084	0.37%
2026-01-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2483	2.2483	2.2308	2.2308	0.0175	0.78%
2026-01-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2308	2.2308	2.1833	2.1833	0.0475	2.18%
2026-01-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.1833	2.1833	2.0282	2.0282	0.1551	7.65%
2025-12-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0282	2.0282	2.0483	2.0483	-0.0201	-0.98%
2025-12-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0483	2.0483	2.0240	2.0240	0.0243	1.20%
2025-12-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0240	2.0240	1.9889	1.9889	0.0351	1.76%
2025-12-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9889	1.9889	1.9662	1.9662	0.0227	1.15%
2025-12-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9662	1.9662	1.9539	1.9539	0.0123	0.63%
2025-12-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9539	1.9539	1.9431	1.9431	0.0108	0.56%
2025-12-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9431	1.9431	1.9309	1.9309	0.0122	0.63%
2025-12-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9309	1.9309	1.8619	1.8619	0.0690	3.71%
2025-12-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8619	1.8619	1.8677	1.8677	-0.0058	-0.31%
2025-12-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8677	1.8677	1.8850	1.8850	-0.0173	-0.92%
2025-12-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8850	1.8850	1.8320	1.8320	0.0530	2.89%
2025-12-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8320	1.8320	1.8739	1.8739	-0.0419	-2.24%
2025-12-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8739	1.8739	1.9252	1.9252	-0.0513	-2.66%
2025-12-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9252	1.9252	1.9170	1.9170	0.0082	0.43%
2025-12-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9170	1.9170	1.9491	1.9491	-0.0321	-1.65%
2025-12-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9491	1.9491	1.9409	1.9409	0.0082	0.42%
2025-12-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9409	1.9409	1.9542	1.9542	-0.0133	-0.68%
2025-12-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9542	1.9542	1.9084	1.9084	0.0458	2.40%
2025-12-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9084	1.9084	1.8992	1.8992	0.0092	0.48%
2025-12-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8992	1.8992	1.8914	1.8914	0.0078	0.41%
2025-12-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8914	1.8914	1.8921	1.8921	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8921	1.8921	1.8902	1.8902	0.0019	0.10%
2025-12-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8902	1.8902	1.8670	1.8670	0.0232	1.24%
2025-11-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8670	1.8670	1.8643	1.8643	0.0027	0.14%
2025-11-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8643	1.8643	1.8503	1.8503	0.0140	0.76%
2025-11-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8503	1.8503	1.8120	1.8120	0.0383	2.11%
2025-11-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8120	1.8120	1.7943	1.7943	0.0177	0.99%
2025-11-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.7943	1.7943	1.7753	1.7753	0.0190	1.07%
2025-11-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.7753	1.7753	1.8806	1.8806	-0.1053	-5.60%
2025-11-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8806	1.8806	1.8721	1.8721	0.0085	0.45%
2025-11-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8721	1.8721	1.8911	1.8911	-0.0190	-1.00%
2025-11-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8911	1.8911	1.9287	1.9287	-0.0376	-1.95%
2025-11-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9287	1.9287	1.8802	1.8802	0.0485	2.58%
2025-11-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8802	1.8802	1.9761	1.9761	-0.0959	-5.10%
2025-11-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9761	1.9761	1.9664	1.9664	0.0097	0.49%
2025-11-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9664	1.9664	1.9740	1.9740	-0.0076	-0.39%
2025-11-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9740	1.9740	1.9727	1.9727	0.0013	0.07%
2025-11-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9727	1.9727	1.9590	1.9590	0.0137	0.70%
2025-11-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9590	1.9590	2.0024	2.0024	-0.0434	-2.17%
2025-11-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0024	2.0024	1.9453	1.9453	0.0571	2.94%
2025-11-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9453	1.9453	1.9900	1.9900	-0.0447	-2.30%
2025-11-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9900	1.9900	2.0237	2.0237	-0.0337	-1.67%
2025-11-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0237	2.0237	1.9998	1.9998	0.0239	1.20%
2025-10-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9998	1.9998	2.0383	2.0383	-0.0385	-1.89%
2025-10-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0383	2.0383	2.0416	2.0416	-0.0033	-0.16%
2025-10-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0416	2.0416	2.0191	2.0191	0.0225	1.11%
2025-10-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0191	2.0191	2.0472	2.0472	-0.0281	-1.37%
2025-10-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0472	2.0472	2.0022	2.0022	0.0450	2.25%
2025-10-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.0022	2.0022	1.9274	1.9274	0.0748	3.88%
2025-10-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9274	1.9274	1.9441	1.9441	-0.0167	-0.86%
2025-10-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9441	1.9441	1.9427	1.9427	0.0014	0.07%
2025-10-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9427	1.9427	1.9221	1.9221	0.0206	1.07%
2025-10-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9221	1.9221	1.9004	1.9004	0.0217	1.14%
2025-10-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9004	1.9004	1.9287	1.9287	-0.0283	-1.47%
2025-10-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9287	1.9287	1.9018	1.9018	0.0269	1.41%
2025-10-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9018	1.9018	1.8562	1.8562	0.0456	2.46%
2025-10-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8562	1.8562	1.9238	1.9238	-0.0676	-3.51%
2025-10-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9238	1.9238	1.9237	1.9237	0.0001	0.01%
2025-10-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9237	1.9237	1.9424	1.9424	-0.0187	-0.96%
2025-10-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.9424	1.9424	1.8708	1.8708	0.0716	3.83%
2025-09-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8708	1.8708	1.8545	1.8545	0.0163	0.88%
2025-09-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8545	1.8545	1.8283	1.8283	0.0262	1.43%
2025-09-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8283	1.8283	1.8690	1.8690	-0.0407	-2.18%
2025-09-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8690	1.8690	1.8713	1.8713	-0.0023	-0.12%
2025-09-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8713	1.8713	1.8326	1.8326	0.0387	2.11%
2025-09-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8326	1.8326	1.8200	1.8200	0.0126	0.69%
2025-09-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.8200	1.8200	1.7722	1.7722	0.0478	2.70%
2025-09-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.7722	1.7722	1.7881	1.7881	-0.0159	-0.89%
2025-09-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.7881	1.7881	1.7478	1.7478	0.0403	2.31%
2025-09-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.7478	1.7478	1.7513	1.7513	-0.0035	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
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