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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A - 基金主页(代码:024055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9337 0.0268 2.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9337
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.75%	-3.39%	-0.87%	16.13%	-22.37%	-	-	-7.98%
同类排名	46/147	56/153	35/153	23/153	61/144			-

大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9221	-1.26%
2026-09-14	0.9337	2.96%
2026-09-11	0.9069	-1.24%
2026-09-10	0.9183	-2.35%
2026-09-09	0.9399	-1.55%
2026-09-08	0.9545	0.80%

大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金档案

基金代码	024055	基金简称	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%