大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

今天最新净值 0.6581 0.0216 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6581
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：1.73亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一月大成医药健康股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012045	大成医药健康股票A	0.6485	0.6485	0.6581	0.6581	-0.0096	-1.48%
2026-09-14	012045	大成医药健康股票A	0.6581	0.6581	0.6365	0.6365	0.0216	3.39%
2026-09-11	012045	大成医药健康股票A	0.6365	0.6365	0.6483	0.6483	-0.0118	-1.82%
2026-09-10	012045	大成医药健康股票A	0.6483	0.6483	0.6602	0.6602	-0.0119	-1.84%
2026-09-09	012045	大成医药健康股票A	0.6602	0.6602	0.6593	0.6593	0.0009	0.14%
2026-09-08	012045	大成医药健康股票A	0.6593	0.6593	0.6342	0.6342	0.0251	3.96%
2026-09-07	012045	大成医药健康股票A	0.6342	0.6342	0.6334	0.6334	0.0008	0.13%
2026-09-04	012045	大成医药健康股票A	0.6334	0.6334	0.6446	0.6446	-0.0112	-1.74%
2026-09-03	012045	大成医药健康股票A	0.6446	0.6446	0.6368	0.6368	0.0078	1.22%
2026-09-02	012045	大成医药健康股票A	0.6368	0.6368	0.6355	0.6355	0.0013	0.20%

2026-09-01	012045	大成医药健康股票A	0.6355	0.6355	0.6357	0.6357	-0.0002	-0.03%
2026-08-31	012045	大成医药健康股票A	0.6357	0.6357	0.6459	0.6459	-0.0102	-1.60%
2026-08-28	012045	大成医药健康股票A	0.6459	0.6459	0.6551	0.6551	-0.0092	-1.40%
2026-08-27	012045	大成医药健康股票A	0.6551	0.6551	0.6572	0.6572	-0.0021	-0.32%
2026-08-26	012045	大成医药健康股票A	0.6572	0.6572	0.6592	0.6592	-0.0020	-0.30%
2026-08-25	012045	大成医药健康股票A	0.6592	0.6592	0.6444	0.6444	0.0148	2.30%
2026-08-24	012045	大成医药健康股票A	0.6444	0.6444	0.6731	0.6731	-0.0287	-4.45%
2026-08-21	012045	大成医药健康股票A	0.6731	0.6731	0.6957	0.6957	-0.0226	-3.36%
2026-08-20	012045	大成医药健康股票A	0.6957	0.6957	0.6713	0.6713	0.0244	3.63%
2026-08-19	012045	大成医药健康股票A	0.6713	0.6713	0.6965	0.6965	-0.0252	-3.62%
2026-08-18	012045	大成医药健康股票A	0.6965	0.6965	0.6981	0.6981	-0.0016	-0.23%
2026-08-17	012045	大成医药健康股票A	0.6981	0.6981	0.6872	0.6872	0.0109	1.59%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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