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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

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今天最新净值 0.6581 0.0216 3.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6581
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5786亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一年大成医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-14.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012045 大成医药健康股票A 0.6485 0.6485 0.6581 0.6581 -0.0096 -1.48%
2026-09-14 012045 大成医药健康股票A 0.6581 0.6581 0.6365 0.6365 0.0216 3.39%
2026-09-11 012045 大成医药健康股票A 0.6365 0.6365 0.6483 0.6483 -0.0118 -1.82%
2026-09-10 012045 大成医药健康股票A 0.6483 0.6483 0.6602 0.6602 -0.0119 -1.84%
2026-09-09 012045 大成医药健康股票A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2026-09-08 012045 大成医药健康股票A 0.6593 0.6593 0.6342 0.6342 0.0251 3.96%
2026-09-07 012045 大成医药健康股票A 0.6342 0.6342 0.6334 0.6334 0.0008 0.13%
2026-09-04 012045 大成医药健康股票A 0.6334 0.6334 0.6446 0.6446 -0.0112 -1.74%
2026-09-03 012045 大成医药健康股票A 0.6446 0.6446 0.6368 0.6368 0.0078 1.22%
2026-09-02 012045 大成医药健康股票A 0.6368 0.6368 0.6355 0.6355 0.0013 0.20%
2026-09-01 012045 大成医药健康股票A 0.6355 0.6355 0.6357 0.6357 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012045 大成医药健康股票A 0.6357 0.6357 0.6459 0.6459 -0.0102 -1.60%
2026-08-28 012045 大成医药健康股票A 0.6459 0.6459 0.6551 0.6551 -0.0092 -1.40%
2026-08-27 012045 大成医药健康股票A 0.6551 0.6551 0.6572 0.6572 -0.0021 -0.32%
2026-08-26 012045 大成医药健康股票A 0.6572 0.6572 0.6592 0.6592 -0.0020 -0.30%
2026-08-25 012045 大成医药健康股票A 0.6592 0.6592 0.6444 0.6444 0.0148 2.30%
2026-08-24 012045 大成医药健康股票A 0.6444 0.6444 0.6731 0.6731 -0.0287 -4.45%
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2026-08-18 012045 大成医药健康股票A 0.6965 0.6965 0.6981 0.6981 -0.0016 -0.23%
2026-08-17 012045 大成医药健康股票A 0.6981 0.6981 0.6872 0.6872 0.0109 1.59%
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2026-08-07 012045 大成医药健康股票A 0.6707 0.6707 0.6247 0.6247 0.0460 7.36%
2026-08-06 012045 大成医药健康股票A 0.6247 0.6247 0.6290 0.6290 -0.0043 -0.68%
2026-08-05 012045 大成医药健康股票A 0.6290 0.6290 0.6212 0.6212 0.0078 1.26%
2026-08-04 012045 大成医药健康股票A 0.6212 0.6212 0.5924 0.5924 0.0288 4.86%
2026-08-03 012045 大成医药健康股票A 0.5924 0.5924 0.5988 0.5988 -0.0064 -1.07%
2026-07-31 012045 大成医药健康股票A 0.5988 0.5988 0.5985 0.5985 0.0003 0.05%
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2026-07-29 012045 大成医药健康股票A 0.6129 0.6129 0.6065 0.6065 0.0064 1.06%
2026-07-28 012045 大成医药健康股票A 0.6065 0.6065 0.6225 0.6225 -0.0160 -2.57%
2026-07-27 012045 大成医药健康股票A 0.6225 0.6225 0.6124 0.6124 0.0101 1.65%
2026-07-24 012045 大成医药健康股票A 0.6124 0.6124 0.6359 0.6359 -0.0235 -3.84%
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2026-07-21 012045 大成医药健康股票A 0.6311 0.6311 0.6232 0.6232 0.0079 1.27%
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2026-07-14 012045 大成医药健康股票A 0.6394 0.6394 0.6209 0.6209 0.0185 2.98%
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2026-07-08 012045 大成医药健康股票A 0.6026 0.6026 0.6189 0.6189 -0.0163 -2.70%
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2026-05-21 012045 大成医药健康股票A 0.5959 0.5959 0.5958 0.5958 0.0001 0.02%
2026-05-20 012045 大成医药健康股票A 0.5958 0.5958 0.5929 0.5929 0.0029 0.49%
2026-05-19 012045 大成医药健康股票A 0.5929 0.5929 0.5915 0.5915 0.0014 0.24%
2026-05-18 012045 大成医药健康股票A 0.5915 0.5915 0.5987 0.5987 -0.0072 -1.20%
2026-05-15 012045 大成医药健康股票A 0.5987 0.5987 0.6042 0.6042 -0.0055 -0.91%
2026-05-14 012045 大成医药健康股票A 0.6042 0.6042 0.6171 0.6171 -0.0129 -2.09%
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2026-05-12 012045 大成医药健康股票A 0.6193 0.6193 0.6190 0.6190 0.0003 0.05%
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2026-04-21 012045 大成医药健康股票A 0.6218 0.6218 0.6180 0.6180 0.0038 0.61%
2026-04-20 012045 大成医药健康股票A 0.6180 0.6180 0.6204 0.6204 -0.0024 -0.39%
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2026-04-14 012045 大成医药健康股票A 0.6212 0.6212 0.6204 0.6204 0.0008 0.13%
2026-04-13 012045 大成医药健康股票A 0.6204 0.6204 0.6240 0.6240 -0.0036 -0.58%
2026-04-10 012045 大成医药健康股票A 0.6240 0.6240 0.6187 0.6187 0.0053 0.86%
2026-04-09 012045 大成医药健康股票A 0.6187 0.6187 0.6214 0.6214 -0.0027 -0.43%
2026-04-08 012045 大成医药健康股票A 0.6214 0.6214 0.6279 0.6279 -0.0065 -1.04%
2026-04-07 012045 大成医药健康股票A 0.6279 0.6279 0.6201 0.6201 0.0078 1.26%
2026-04-03 012045 大成医药健康股票A 0.6201 0.6201 0.6275 0.6275 -0.0074 -1.18%
2026-04-02 012045 大成医药健康股票A 0.6275 0.6275 0.6289 0.6289 -0.0014 -0.22%
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2026-03-31 012045 大成医药健康股票A 0.6033 0.6033 0.6058 0.6058 -0.0025 -0.41%
2026-03-30 012045 大成医药健康股票A 0.6058 0.6058 0.6001 0.6001 0.0057 0.95%
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2025-09-25 012045 大成医药健康股票A 0.7761 0.7761 0.7696 0.7696 0.0065 0.84%
2025-09-24 012045 大成医药健康股票A 0.7696 0.7696 0.7533 0.7533 0.0163 2.16%
2025-09-23 012045 大成医药健康股票A 0.7533 0.7533 0.7610 0.7610 -0.0077 -1.01%
2025-09-22 012045 大成医药健康股票A 0.7610 0.7610 0.7568 0.7568 0.0042 0.55%
2025-09-19 012045 大成医药健康股票A 0.7568 0.7568 0.7707 0.7707 -0.0139 -1.80%
2025-09-18 012045 大成医药健康股票A 0.7707 0.7707 0.7678 0.7678 0.0029 0.38%
2025-09-17 012045 大成医药健康股票A 0.7678 0.7678 0.7708 0.7708 -0.0030 -0.39%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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