大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金净值查询(159303)
今天最新净值
1.5675
-0.0210 -1.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6204
0.0164 1.0248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5675
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6897亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗ETF基金基金净值查询
近一月,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5561 |
1.5561 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5675 |
1.5675 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0210 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5885 |
1.5885 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0487 |
3.07% |
| 2026-09-11 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5398 |
1.5398 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5606 |
1.5606 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0394 |
-2.52% |
| 2026-09-09 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6000 |
1.6000 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0268 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6268 |
1.6268 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6130 |
1.6130 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6339 |
1.6339 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6326 |
1.6326 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0230 |
1.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6096 |
1.6096 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-09-01 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6014 |
1.6014 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6095 |
1.6095 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0562 |
-3.49% |
| 2026-08-28 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6657 |
1.6657 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6802 |
1.6802 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6740 |
1.6740 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0169 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6571 |
1.6571 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0412 |
2.49% |
| 2026-08-24 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6159 |
1.6159 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0440 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6599 |
1.6599 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6569 |
1.6569 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0554 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6015 |
1.6015 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6125 |
1.6125 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0194 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5931 |
1.5931 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0110 |
0.70% |
