大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

今天最新净值 0.9485 -0.0033 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9485
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金累计收益率-5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9577	0.9577	0.9485	0.9485	0.0092	0.97%
2026-09-15	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9485	0.9485	0.9518	0.9518	-0.0033	-0.35%
2026-09-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9518	0.9518	0.9565	0.9565	-0.0047	-0.49%
2026-09-11	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9565	0.9565	0.9675	0.9675	-0.0110	-1.14%
2026-09-10	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9713	0.9713	0.9690	0.9690	0.0023	0.24%
2026-09-08	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9690	0.9690	0.9684	0.9684	0.0006	0.06%
2026-09-07	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9684	0.9684	0.9685	0.9685	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9685	0.9685	0.9681	0.9681	0.0004	0.04%
2026-09-03	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9681	0.9681	0.9618	0.9618	0.0063	0.66%

2026-09-02	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9618	0.9618	0.9745	0.9745	-0.0127	-1.30%
2026-09-01	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9745	0.9745	0.9790	0.9790	-0.0045	-0.46%
2026-08-31	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9790	0.9790	0.9823	0.9823	-0.0033	-0.34%
2026-08-28	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9823	0.9823	0.9830	0.9830	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9830	0.9830	0.9762	0.9762	0.0068	0.70%
2026-08-26	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9762	0.9762	0.9716	0.9716	0.0046	0.47%
2026-08-25	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9716	0.9716	0.9744	0.9744	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9744	0.9744	0.9807	0.9807	-0.0063	-0.64%
2026-08-21	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9807	0.9807	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%
2026-08-20	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9764	0.9764	0.9673	0.9673	0.0091	0.94%
2026-08-19	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9673	0.9673	0.9883	0.9883	-0.0210	-2.12%
2026-08-18	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9883	0.9883	0.9896	0.9896	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9896	0.9896	0.9728	0.9728	0.0168	1.73%
2026-08-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9728	0.9728	0.9709	0.9709	0.0019	0.20%
2026-08-13	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9709	0.9709	0.9799	0.9799	-0.0090	-0.92%

2026-08-12	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9799	0.9799	0.9768	0.9768	0.0031	0.32%
2026-08-11	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9768	0.9768	0.9859	0.9859	-0.0091	-0.92%
2026-08-10	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9859	0.9859	0.9773	0.9773	0.0086	0.88%
2026-08-07	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9773	0.9773	0.9632	0.9632	0.0141	1.46%
2026-08-06	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9632	0.9632	0.9621	0.9621	0.0011	0.11%
2026-08-05	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9621	0.9621	0.9400	0.9400	0.0221	2.35%
2026-08-04	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9400	0.9400	0.9273	0.9273	0.0127	1.37%
2026-08-03	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9273	0.9273	0.9390	0.9390	-0.0117	-1.25%
2026-07-31	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9390	0.9390	0.9279	0.9279	0.0111	1.20%
2026-07-30	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9279	0.9279	0.9425	0.9425	-0.0146	-1.55%
2026-07-29	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9425	0.9425	0.9348	0.9348	0.0077	0.82%
2026-07-28	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9348	0.9348	0.9583	0.9583	-0.0235	-2.45%
2026-07-27	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9583	0.9583	0.9435	0.9435	0.0148	1.57%
2026-07-24	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9435	0.9435	0.9588	0.9588	-0.0153	-1.60%
2026-07-23	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9588	0.9588	0.9582	0.9582	0.0006	0.06%
2026-07-22	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9582	0.9582	0.9641	0.9641	-0.0059	-0.61%
2026-07-21	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9641	0.9641	0.9337	0.9337	0.0304	3.26%
2026-07-20	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9337	0.9337	0.9350	0.9350	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9350	0.9350	0.9716	0.9716	-0.0366	-3.77%
2026-07-16	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9716	0.9716	0.9831	0.9831	-0.0115	-1.17%
2026-07-15	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9831	0.9831	0.9914	0.9914	-0.0083	-0.84%
2026-07-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9914	0.9914	0.9744	0.9744	0.0170	1.74%
2026-07-13	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9744	0.9744	0.9969	0.9969	-0.0225	-2.26%
2026-07-10	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9969	0.9969	1.0136	1.0136	-0.0167	-1.65%
2026-07-09	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	0.9925	0.9925	0.0211	2.13%
2026-07-08	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9925	0.9925	0.9944	0.9944	-0.0019	-0.19%
2026-07-07	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9944	0.9944	0.9996	0.9996	-0.0052	-0.52%
2026-07-06	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9996	0.9996	1.0022	1.0022	-0.0026	-0.26%
2026-07-03	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0022	1.0022	0.9958	0.9958	0.0064	0.64%
2026-07-02	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9958	0.9958	1.0237	1.0237	-0.0279	-2.73%
2026-07-01	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0237	1.0237	1.0293	1.0293	-0.0056	-0.54%
2026-06-30	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0293	1.0293	1.0177	1.0177	0.0116	1.14%
2026-06-29	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0037	1.0037	0.0140	1.39%
2026-06-26	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0233	1.0233	-0.0196	-1.92%
2026-06-25	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0233	1.0233	1.0162	1.0162	0.0071	0.70%
2026-06-24	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0162	1.0162	1.0045	1.0045	0.0117	1.16%
2026-06-23	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0045	1.0045	1.0304	1.0304	-0.0259	-2.51%
2026-06-22	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0169	1.0169	0.0135	1.33%
2026-06-18	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0169	1.0169	1.0159	1.0159	0.0010	0.10%
2026-06-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0159	1.0159	1.0072	1.0072	0.0087	0.86%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%