中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)
今天最新净值
1.0486
-0.0044 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：侯丹琳
近一月中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
近一月,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0124 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0233 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0112 |
1.03% |
