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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

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今天最新净值 1.0486 -0.0044 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一周中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	1.0456	1.0486	1.0486	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0486	1.0486	1.0530	1.0530	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%
2026-09-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0608	1.0608	1.0647	1.0647	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0647	1.0647	1.0624	1.0624	0.0023	0.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%