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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

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今天最新净值 1.0486 -0.0044 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0486
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：侯丹琳
近一季中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0456 1.0456 1.0486 1.0486 -0.0030 -0.29%
2026-09-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0486 1.0486 1.0530 1.0530 -0.0044 -0.42%
2026-09-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0530 1.0530 1.0608 1.0608 -0.0078 -0.74%
2026-09-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 1.0608 1.0647 1.0647 -0.0039 -0.37%
2026-09-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0647 1.0647 1.0624 1.0624 0.0023 0.22%
2026-09-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
2026-09-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0640 1.0640 1.0619 1.0619 0.0021 0.20%
2026-09-04 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0619 1.0619 1.0609 1.0609 0.0010 0.09%
2026-09-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 1.0609 1.0596 1.0596 0.0013 0.12%
2026-09-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0596 1.0596 1.0720 1.0720 -0.0124 -1.16%
2026-09-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0720 1.0720 1.0746 1.0746 -0.0026 -0.24%
2026-08-31 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 1.0746 1.0776 1.0776 -0.0030 -0.28%
2026-08-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0776 1.0776 1.0795 1.0795 -0.0019 -0.18%
2026-08-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0795 1.0795 1.0718 1.0718 0.0077 0.72%
2026-08-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0718 1.0718 1.0673 1.0673 0.0045 0.42%
2026-08-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-08-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0672 1.0672 1.0734 1.0734 -0.0062 -0.58%
2026-08-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0734 1.0734 1.0688 1.0688 0.0046 0.43%
2026-08-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0688 1.0688 1.0657 1.0657 0.0031 0.29%
2026-08-19 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.0657 1.0890 1.0890 -0.0233 -2.14%
2026-08-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0890 1.0890 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.46%
2026-08-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0940 1.0940 1.0828 1.0828 0.0112 1.03%
2026-08-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0828 1.0828 1.0794 1.0794 0.0034 0.31%
2026-08-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0794 1.0794 1.0845 1.0845 -0.0051 -0.47%
2026-08-12 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0845 1.0845 1.0803 1.0803 0.0042 0.39%
2026-08-11 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0803 1.0803 1.0846 1.0846 -0.0043 -0.40%
2026-08-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2026-08-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0827 1.0827 1.0746 1.0746 0.0081 0.75%
2026-08-06 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0748 1.0748 1.0577 1.0577 0.0171 1.62%
2026-08-04 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0577 1.0577 1.0450 1.0450 0.0127 1.22%
2026-08-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0450 1.0450 1.0513 1.0513 -0.0063 -0.60%
2026-07-31 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0513 1.0513 1.0390 1.0390 0.0123 1.18%
2026-07-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0390 1.0390 1.0510 1.0510 -0.0120 -1.14%
2026-07-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0510 1.0510 1.0453 1.0453 0.0057 0.55%
2026-07-28 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 1.0453 1.0657 1.0657 -0.0204 -1.91%
2026-07-27 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.0657 1.0550 1.0550 0.0107 1.01%
2026-07-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0550 1.0550 1.0694 1.0694 -0.0144 -1.35%
2026-07-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 1.0694 1.0676 1.0676 0.0018 0.17%
2026-07-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0676 1.0676 1.0717 1.0717 -0.0041 -0.38%
2026-07-21 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 1.0717 1.0472 1.0472 0.0245 2.34%
2026-07-20 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 1.0472 1.0441 1.0441 0.0031 0.30%
2026-07-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0441 1.0441 1.0751 1.0751 -0.0310 -2.88%
2026-07-16 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0751 1.0751 1.0856 1.0856 -0.0105 -0.97%
2026-07-15 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0856 1.0856 1.0868 1.0868 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0868 1.0868 1.0742 1.0742 0.0126 1.17%
2026-07-13 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0742 1.0742 1.0925 1.0925 -0.0183 -1.68%
2026-07-10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0925 1.0925 1.1004 1.1004 -0.0079 -0.72%
2026-07-09 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1004 1.1004 1.0840 1.0840 0.0164 1.51%
2026-07-08 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 1.0840 1.0921 1.0921 -0.0081 -0.74%
2026-07-07 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0921 1.0921 1.0990 1.0990 -0.0069 -0.63%
2026-07-06 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 1.0990 1.1018 1.1018 -0.0028 -0.25%
2026-07-03 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1018 1.1018 1.0937 1.0937 0.0081 0.74%
2026-07-02 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0937 1.0937 1.1133 1.1133 -0.0196 -1.76%
2026-07-01 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1133 1.1133 1.1164 1.1164 -0.0031 -0.28%
2026-06-30 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1164 1.1164 1.1052 1.1052 0.0112 1.01%
2026-06-29 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1052 1.1052 1.0967 1.0967 0.0085 0.78%
2026-06-26 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0967 1.0967 1.1172 1.1172 -0.0205 -1.83%
2026-06-25 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1172 1.1172 1.1062 1.1062 0.0110 0.99%
2026-06-24 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1062 1.1062 1.1005 1.1005 0.0057 0.52%
2026-06-23 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 1.1005 1.1252 1.1252 -0.0247 -2.20%
2026-06-22 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1252 1.1252 1.1129 1.1129 0.0123 1.11%
2026-06-18 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1129 1.1129 1.1100 1.1100 0.0029 0.26%
2026-06-17 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1100 1.1100 1.1024 1.1024 0.0076 0.69%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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