中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

今天最新净值 1.0486 -0.0044 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	1.0456	1.0486	1.0486	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0486	1.0486	1.0530	1.0530	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%
2026-09-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0608	1.0608	1.0647	1.0647	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0647	1.0647	1.0624	1.0624	0.0023	0.22%
2026-09-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0624	1.0624	1.0640	1.0640	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-09-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0619	1.0619	1.0609	1.0609	0.0010	0.09%
2026-09-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0609	1.0609	1.0596	1.0596	0.0013	0.12%
2026-09-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0596	1.0596	1.0720	1.0720	-0.0124	-1.16%

2026-09-01	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0720	1.0720	1.0746	1.0746	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0746	1.0746	1.0776	1.0776	-0.0030	-0.28%
2026-08-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0776	1.0776	1.0795	1.0795	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0795	1.0795	1.0718	1.0718	0.0077	0.72%
2026-08-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0718	1.0718	1.0673	1.0673	0.0045	0.42%
2026-08-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2026-08-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0672	1.0672	1.0734	1.0734	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0734	1.0734	1.0688	1.0688	0.0046	0.43%
2026-08-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0688	1.0688	1.0657	1.0657	0.0031	0.29%
2026-08-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0657	1.0657	1.0890	1.0890	-0.0233	-2.14%
2026-08-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0890	1.0890	1.0940	1.0940	-0.0050	-0.46%
2026-08-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0940	1.0940	1.0828	1.0828	0.0112	1.03%
2026-08-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0828	1.0828	1.0794	1.0794	0.0034	0.31%
2026-08-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0794	1.0794	1.0845	1.0845	-0.0051	-0.47%
2026-08-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0845	1.0845	1.0803	1.0803	0.0042	0.39%

2026-08-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0803	1.0803	1.0846	1.0846	-0.0043	-0.40%
2026-08-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0846	1.0846	1.0827	1.0827	0.0019	0.18%
2026-08-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0827	1.0827	1.0746	1.0746	0.0081	0.75%
2026-08-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0748	1.0748	1.0577	1.0577	0.0171	1.62%
2026-08-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0577	1.0577	1.0450	1.0450	0.0127	1.22%
2026-08-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0450	1.0450	1.0513	1.0513	-0.0063	-0.60%
2026-07-31	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0513	1.0513	1.0390	1.0390	0.0123	1.18%
2026-07-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0390	1.0390	1.0510	1.0510	-0.0120	-1.14%
2026-07-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0510	1.0510	1.0453	1.0453	0.0057	0.55%
2026-07-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0453	1.0453	1.0657	1.0657	-0.0204	-1.91%
2026-07-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0657	1.0657	1.0550	1.0550	0.0107	1.01%
2026-07-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0550	1.0550	1.0694	1.0694	-0.0144	-1.35%
2026-07-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0694	1.0694	1.0676	1.0676	0.0018	0.17%
2026-07-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0676	1.0676	1.0717	1.0717	-0.0041	-0.38%
2026-07-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0717	1.0717	1.0472	1.0472	0.0245	2.34%
2026-07-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0472	1.0472	1.0441	1.0441	0.0031	0.30%
2026-07-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0441	1.0441	1.0751	1.0751	-0.0310	-2.88%
2026-07-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0751	1.0751	1.0856	1.0856	-0.0105	-0.97%
2026-07-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0856	1.0856	1.0868	1.0868	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0868	1.0868	1.0742	1.0742	0.0126	1.17%
2026-07-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0742	1.0742	1.0925	1.0925	-0.0183	-1.68%
2026-07-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0925	1.0925	1.1004	1.1004	-0.0079	-0.72%
2026-07-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1004	1.1004	1.0840	1.0840	0.0164	1.51%
2026-07-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0840	1.0840	1.0921	1.0921	-0.0081	-0.74%
2026-07-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0921	1.0921	1.0990	1.0990	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0990	1.0990	1.1018	1.1018	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1018	1.1018	1.0937	1.0937	0.0081	0.74%
2026-07-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0937	1.0937	1.1133	1.1133	-0.0196	-1.76%
2026-07-01	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1133	1.1133	1.1164	1.1164	-0.0031	-0.28%
2026-06-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1164	1.1164	1.1052	1.1052	0.0112	1.01%
2026-06-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1052	1.1052	1.0967	1.0967	0.0085	0.78%
2026-06-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0967	1.0967	1.1172	1.1172	-0.0205	-1.83%
2026-06-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1172	1.1172	1.1062	1.1062	0.0110	0.99%
2026-06-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1062	1.1062	1.1005	1.1005	0.0057	0.52%
2026-06-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1005	1.1005	1.1252	1.1252	-0.0247	-2.20%
2026-06-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1252	1.1252	1.1129	1.1129	0.0123	1.11%
2026-06-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1129	1.1129	1.1100	1.1100	0.0029	0.26%
2026-06-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1100	1.1100	1.1024	1.1024	0.0076	0.69%
2026-06-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1024	1.1024	1.1002	1.1002	0.0022	0.20%
2026-06-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1002	1.1002	1.0779	1.0779	0.0223	2.07%
2026-06-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0779	1.0779	1.0692	1.0692	0.0087	0.81%
2026-06-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0692	1.0692	1.0757	1.0757	-0.0065	-0.60%
2026-06-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0757	1.0757	1.0871	1.0871	-0.0114	-1.05%
2026-06-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0871	1.0871	1.0717	1.0717	0.0154	1.44%
2026-06-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0717	1.0717	1.0936	1.0936	-0.0219	-2.00%
2026-06-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0936	1.0936	1.1043	1.1043	-0.0107	-0.97%
2026-06-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1043	1.1043	1.1108	1.1108	-0.0065	-0.59%
2026-06-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1108	1.1108	1.1082	1.1082	0.0026	0.23%
2026-06-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1082	1.1082	1.1013	1.1013	0.0069	0.63%
2026-06-01	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1013	1.1013	1.1059	1.1059	-0.0046	-0.42%
2026-05-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2026-05-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1056	1.1056	1.1087	1.1087	-0.0031	-0.28%
2026-05-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1087	1.1087	1.1152	1.1152	-0.0065	-0.58%
2026-05-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1152	1.1152	1.1138	1.1138	0.0014	0.13%
2026-05-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1138	1.1138	1.1005	1.1005	0.0133	1.21%
2026-05-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1005	1.1005	1.0906	1.0906	0.0099	0.91%
2026-05-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0906	1.0906	1.0990	1.0990	-0.0084	-0.76%
2026-05-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-05-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0990	1.0990	1.0936	1.0936	0.0054	0.49%
2026-05-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0936	1.0936	1.0983	1.0983	-0.0047	-0.43%
2026-05-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0983	1.0983	1.1071	1.1071	-0.0088	-0.79%
2026-05-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1071	1.1071	1.1184	1.1184	-0.0113	-1.01%
2026-05-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1184	1.1184	1.1116	1.1116	0.0068	0.61%
2026-05-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1116	1.1116	1.1142	1.1142	-0.0026	-0.23%
2026-05-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1142	1.1142	1.1044	1.1044	0.0098	0.89%
2026-05-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1044	1.1044	1.1073	1.1073	-0.0029	-0.26%
2026-04-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0872	1.0872	1.0797	1.0797	0.0075	0.69%
2026-04-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0797	1.0797	1.0821	1.0821	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0821	1.0821	1.0816	1.0816	0.0005	0.05%
2026-04-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0816	1.0816	1.0840	1.0840	-0.0024	-0.22%
2026-04-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0840	1.0840	1.0883	1.0883	-0.0043	-0.40%
2026-04-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0883	1.0883	1.0840	1.0840	0.0043	0.40%
2026-04-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0840	1.0840	1.0833	1.0833	0.0007	0.06%
2026-04-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0833	1.0833	1.0791	1.0791	0.0042	0.39%
2026-04-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0793	1.0793	1.0703	1.0703	0.0090	0.84%
2026-04-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-04-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0703	1.0703	1.0609	1.0609	0.0094	0.89%
2026-04-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0614	1.0614	1.0525	1.0525	0.0089	0.85%
2026-04-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0525	1.0525	1.0578	1.0578	-0.0053	-0.50%
2026-04-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0578	1.0578	1.0308	1.0308	0.0270	2.62%
2026-04-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2026-04-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0301	1.0301	1.0332	1.0332	-0.0031	-0.30%
2026-04-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0332	1.0332	1.0453	1.0453	-0.0121	-1.16%
2026-04-01	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0453	1.0453	1.0311	1.0311	0.0142	1.38%
2026-03-31	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0311	1.0311	1.0366	1.0366	-0.0055	-0.53%
2026-03-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0366	1.0366	1.0378	1.0378	-0.0012	-0.12%
2026-03-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0378	1.0378	1.0332	1.0332	0.0046	0.45%
2026-03-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0332	1.0332	1.0428	1.0428	-0.0096	-0.92%
2026-03-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0428	1.0428	1.0298	1.0298	0.0130	1.26%
2026-03-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0298	1.0298	1.0190	1.0190	0.0108	1.06%
2026-03-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0190	1.0190	1.0472	1.0472	-0.0282	-2.69%
2026-03-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0472	1.0472	1.0529	1.0529	-0.0057	-0.54%
2026-03-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0529	1.0529	1.0675	1.0675	-0.0146	-1.37%
2026-03-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0675	1.0675	1.0636	1.0636	0.0039	0.37%
2026-03-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0636	1.0636	1.0694	1.0694	-0.0058	-0.54%
2026-03-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0694	1.0694	1.0730	1.0730	-0.0036	-0.34%
2026-03-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0730	1.0730	1.0787	1.0787	-0.0057	-0.53%
2026-03-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0787	1.0787	1.0826	1.0826	-0.0039	-0.36%
2026-03-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0826	1.0826	1.0793	1.0793	0.0033	0.31%
2026-03-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0793	1.0793	1.0692	1.0692	0.0101	0.94%
2026-03-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0692	1.0692	1.0789	1.0789	-0.0097	-0.90%
2026-03-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-03-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0784	1.0784	1.0715	1.0715	0.0069	0.64%
2026-03-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0715	1.0715	1.0804	1.0804	-0.0089	-0.82%
2026-03-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0804	1.0804	1.0924	1.0924	-0.0120	-1.10%
2026-03-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0924	1.0924	1.0914	1.0914	0.0010	0.09%
2026-02-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-02-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0913	1.0913	1.0920	1.0920	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0920	1.0920	1.0869	1.0869	0.0051	0.47%
2026-02-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0869	1.0869	1.0805	1.0805	0.0064	0.59%
2026-02-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0805	1.0805	1.0891	1.0891	-0.0086	-0.79%
2026-02-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0891	1.0891	1.0873	1.0873	0.0018	0.17%
2026-02-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2026-02-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0870	1.0870	1.0857	1.0857	0.0013	0.12%
2026-02-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0857	1.0857	1.0700	1.0700	0.0157	1.47%
2026-02-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0700	1.0700	1.0760	1.0760	-0.0060	-0.56%
2026-02-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0760	1.0760	1.0838	1.0838	-0.0078	-0.72%
2026-02-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0838	1.0838	1.0784	1.0784	0.0054	0.50%
2026-02-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0784	1.0784	1.0622	1.0622	0.0162	1.53%
2026-02-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0622	1.0622	1.0873	1.0873	-0.0251	-2.31%
2026-01-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	1.0873	1.1000	1.1000	-0.0127	-1.15%
2026-01-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1000	1.1000	1.0956	1.0956	0.0044	0.40%
2026-01-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0956	1.0956	1.0902	1.0902	0.0054	0.50%
2026-01-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0902	1.0902	1.0886	1.0886	0.0016	0.15%
2026-01-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0886	1.0886	1.0893	1.0893	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0893	1.0893	1.0872	1.0872	0.0021	0.19%
2026-01-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0872	1.0872	1.0852	1.0852	0.0020	0.18%
2026-01-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0852	1.0852	1.0800	1.0800	0.0052	0.48%
2026-01-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0800	1.0800	1.0825	1.0825	-0.0025	-0.23%
2026-01-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0825	1.0825	1.0813	1.0813	0.0012	0.11%
2026-01-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0813	1.0813	1.0838	1.0838	-0.0025	-0.23%
2026-01-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2026-01-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0836	1.0836	1.0844	1.0844	-0.0008	-0.07%
2026-01-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0844	1.0844	1.0865	1.0865	-0.0021	-0.19%
2026-01-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0865	1.0865	1.0805	1.0805	0.0060	0.56%
2026-01-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0805	1.0805	1.0751	1.0751	0.0054	0.50%
2026-01-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0751	1.0751	1.0785	1.0785	-0.0034	-0.32%
2026-01-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0785	1.0785	1.0795	1.0795	-0.0010	-0.09%
2026-01-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0795	1.0795	1.0693	1.0693	0.0102	0.95%
2026-01-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0693	1.0693	1.0562	1.0562	0.0131	1.24%
2025-12-31	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0562	1.0562	1.0575	1.0575	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0575	1.0575	1.0582	1.0582	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0582	1.0582	1.0644	1.0644	-0.0062	-0.58%
2025-12-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0644	1.0644	1.0608	1.0608	0.0036	0.34%
2025-12-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0608	1.0608	1.0595	1.0595	0.0013	0.12%
2025-12-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0595	1.0595	1.0551	1.0551	0.0044	0.42%
2025-12-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%
2025-12-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0539	1.0539	1.0452	1.0452	0.0087	0.83%
2025-12-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0452	1.0452	1.0412	1.0412	0.0040	0.38%
2025-12-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0412	1.0412	1.0467	1.0467	-0.0055	-0.53%
2025-12-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0467	1.0467	1.0355	1.0355	0.0112	1.08%
2025-12-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	1.0355	1.0435	1.0435	-0.0080	-0.77%
2025-12-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	1.0435	1.0481	1.0481	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0481	1.0481	1.0425	1.0425	0.0056	0.54%
2025-12-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0425	1.0425	1.0466	1.0466	-0.0041	-0.39%
2025-12-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0466	1.0466	1.0446	1.0446	0.0020	0.19%
2025-12-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0446	1.0446	1.0501	1.0501	-0.0055	-0.52%
2025-12-08	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0501	1.0501	1.0469	1.0469	0.0032	0.31%
2025-12-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0469	1.0469	1.0415	1.0415	0.0054	0.52%
2025-12-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0420	1.0420	1.0433	1.0433	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0433	1.0433	1.0481	1.0481	-0.0048	-0.46%
2025-12-01	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0481	1.0481	1.0409	1.0409	0.0072	0.69%
2025-11-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0409	1.0409	1.0371	1.0371	0.0038	0.37%
2025-11-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0371	1.0371	1.0380	1.0380	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0380	1.0380	1.0329	1.0329	0.0051	0.49%
2025-11-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0329	1.0329	1.0246	1.0246	0.0083	0.81%
2025-11-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0246	1.0246	1.0214	1.0214	0.0032	0.31%
2025-11-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0214	1.0214	1.0414	1.0414	-0.0200	-1.92%
2025-11-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0402	1.0402	0.0012	0.12%
2025-11-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0402	1.0402	1.0382	1.0382	0.0020	0.19%
2025-11-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0382	1.0382	1.0478	1.0478	-0.0096	-0.92%
2025-11-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0478	1.0478	1.0513	1.0513	-0.0035	-0.33%
2025-11-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0513	1.0513	1.0640	1.0640	-0.0127	-1.19%
2025-11-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0640	1.0640	1.0553	1.0553	0.0087	0.82%
2025-11-12	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0553	1.0553	1.0545	1.0545	0.0008	0.08%
2025-11-11	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0545	1.0545	1.0572	1.0572	-0.0027	-0.26%
2025-11-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0572	1.0572	1.0524	1.0524	0.0048	0.46%
2025-11-07	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0524	1.0524	1.0539	1.0539	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0539	1.0539	1.0435	1.0435	0.0104	1.00%
2025-11-05	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0439	1.0439	1.0517	1.0517	-0.0078	-0.74%
2025-11-03	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%
2025-10-31	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0508	1.0508	1.0578	1.0578	-0.0070	-0.66%
2025-10-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0578	1.0578	1.0632	1.0632	-0.0054	-0.51%
2025-10-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0632	1.0632	1.0521	1.0521	0.0111	1.06%
2025-10-28	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0521	1.0521	1.0565	1.0565	-0.0044	-0.42%
2025-10-27	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0565	1.0565	1.0459	1.0459	0.0106	1.01%
2025-10-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0459	1.0459	1.0367	1.0367	0.0092	0.89%
2025-10-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%
2025-10-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0357	1.0357	1.0385	1.0385	-0.0028	-0.27%
2025-10-21	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0385	1.0385	1.0280	1.0280	0.0105	1.02%
2025-10-20	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0280	1.0280	1.0249	1.0249	0.0031	0.30%
2025-10-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0249	1.0249	1.0385	1.0385	-0.0136	-1.31%
2025-10-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0385	1.0385	1.0375	1.0375	0.0010	0.10%
2025-10-15	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0375	1.0375	1.0285	1.0285	0.0090	0.88%
2025-10-14	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0285	1.0285	1.0368	1.0368	-0.0083	-0.80%
2025-10-13	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0368	1.0368	1.0407	1.0407	-0.0039	-0.37%
2025-10-10	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0407	1.0407	1.0542	1.0542	-0.0135	-1.28%
2025-10-09	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0542	1.0542	1.0425	1.0425	0.0117	1.12%
2025-09-30	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0425	1.0425	1.0380	1.0380	0.0045	0.43%
2025-09-29	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0380	1.0380	1.0297	1.0297	0.0083	0.81%
2025-09-26	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0297	1.0297	1.0353	1.0353	-0.0056	-0.54%
2025-09-25	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%
2025-09-24	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0365	1.0365	1.0320	1.0320	0.0045	0.44%
2025-09-23	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2025-09-22	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0318	1.0318	1.0295	1.0295	0.0023	0.22%
2025-09-19	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0295	1.0295	1.0280	1.0280	0.0015	0.15%
2025-09-18	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0280	1.0280	1.0337	1.0337	-0.0057	-0.55%
2025-09-17	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0337	1.0337	1.0309	1.0309	0.0028	0.27%
2025-09-16	024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%