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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:025521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9530 -0.0047 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9530
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.98%	-1.50%	-3.70%	-6.19%	-	-	-	0.30%
同类排名	35/42	37/48	9/48	17/48				-

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9649	1.25%
2026-09-17	0.9530	-0.49%
2026-09-16	0.9577	0.97%
2026-09-15	0.9485	-0.35%
2026-09-14	0.9518	-0.49%
2026-09-11	0.9565	-1.14%

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金档案

基金代码	025521	基金简称	大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%