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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(工银睿智进取一年(FOF-LOF)C) - 基金主页(代码:013933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8956 -0.0033 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8956
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6919亿
最近资产：1.79亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.55%	-2.92%	-5.30%	-10.47%	-12.78%	45.91%	16.61%	2.41%
同类排名	20/22	21/28	22/28	24/28	18/20	10/14	10/12	-

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8937	-0.21%
2026-09-14	0.8956	-0.37%
2026-09-11	0.8989	-2.37%
2026-09-10	0.9202	-0.70%
2026-09-09	0.9267	0.66%
2026-09-08	0.9206	0.12%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	4.0100	1.01%	5.30%
000807	云铝股份	3.0200	0.72%	1.87%
001203	大中矿业	1.8900	0.58%	10.00%
600549	厦门钨业	1.2100	0.52%	7.22%
603799	华友钴业	1.1100	0.50%	1.28%
000962	东方钽业	1.4300	0.49%	2.20%
600301	华锡有色	1.0500	0.39%	2.81%
002080	中材科技	0.9600	0.29%	3.23%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)基金档案

基金代码	013933	基金简称	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	FOF-进取型
基金经理	周崟蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.79亿	最近份额	1.6919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%