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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)

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今天最新净值 1.0464 -0.0091 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0623 0.0043 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一周南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0555	1.0555	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0602	1.0602	-0.0047	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%