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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

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今天最新净值 1.2391 -0.0091 -0.73% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2391
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2971亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李子宸
近一年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2293 1.2293 1.2391 1.2391 -0.0098 -0.79%
2026-09-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 1.2391 1.2482 1.2482 -0.0091 -0.73%
2026-09-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2483 1.2483 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2484 1.2484 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2394 1.2394 0.0090 0.73%
2026-09-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2394 1.2394 1.2418 1.2418 -0.0024 -0.19%
2026-09-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2384 1.2384 0.0034 0.27%
2026-09-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2384 1.2384 1.2498 1.2498 -0.0114 -0.92%
2026-09-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2498 1.2498 1.2560 1.2560 -0.0062 -0.49%
2026-08-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2551 1.2551 0.0009 0.07%
2026-08-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2551 1.2551 1.2578 1.2578 -0.0027 -0.21%
2026-08-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2578 1.2578 1.2475 1.2475 0.0103 0.82%
2026-08-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2425 1.2425 0.0050 0.40%
2026-08-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2431 1.2431 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 1.2431 1.2575 1.2575 -0.0144 -1.15%
2026-08-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2575 1.2575 1.2531 1.2531 0.0044 0.35%
2026-08-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2449 1.2449 0.0082 0.66%
2026-08-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2740 1.2740 -0.0291 -2.34%
2026-08-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 1.2740 1.2757 1.2757 -0.0017 -0.13%
2026-08-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2757 1.2757 1.2581 1.2581 0.0176 1.38%
2026-08-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2560 1.2560 0.0021 0.17%
2026-08-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2624 1.2624 -0.0064 -0.51%
2026-08-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2624 1.2624 1.2563 1.2563 0.0061 0.49%
2026-08-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2563 1.2563 1.2631 1.2631 -0.0068 -0.54%
2026-08-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2631 1.2631 1.2601 1.2601 0.0030 0.24%
2026-08-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2601 1.2601 1.2473 1.2473 0.0128 1.02%
2026-08-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2482 1.2482 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2323 1.2323 0.0159 1.27%
2026-08-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2146 1.2146 0.0177 1.44%
2026-08-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2146 1.2146 1.2209 1.2209 -0.0063 -0.52%
2026-07-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.2209 1.2088 1.2088 0.0121 1.00%
2026-07-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.2266 1.2266 -0.0178 -1.47%
2026-07-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2266 1.2266 1.2157 1.2157 0.0109 0.89%
2026-07-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2157 1.2157 1.2456 1.2456 -0.0299 -2.46%
2026-07-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2456 1.2456 1.2260 1.2260 0.0196 1.57%
2026-07-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2260 1.2260 1.2439 1.2439 -0.0179 -1.46%
2026-07-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2439 1.2439 1.2406 1.2406 0.0033 0.27%
2026-07-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2501 1.2501 -0.0095 -0.76%
2026-07-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2213 1.2213 0.0288 2.30%
2026-07-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2213 1.2213 1.2193 1.2193 0.0020 0.16%
2026-07-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2193 1.2193 1.2621 1.2621 -0.0428 -3.51%
2026-07-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2621 1.2621 1.2766 1.2766 -0.0145 -1.14%
2026-07-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2766 1.2766 1.2787 1.2787 -0.0021 -0.16%
2026-07-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2787 1.2787 1.2570 1.2570 0.0217 1.70%
2026-07-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2837 1.2837 -0.0267 -2.12%
2026-07-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2986 1.2986 -0.0149 -1.16%
2026-07-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.2986 1.2811 1.2811 0.0175 1.35%
2026-07-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 1.2811 1.2889 1.2889 -0.0078 -0.61%
2026-07-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2889 1.2889 1.3017 1.3017 -0.0128 -0.99%
2026-07-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 1.3017 1.3066 1.3066 -0.0049 -0.38%
2026-07-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3066 1.3066 1.2979 1.2979 0.0087 0.67%
2026-07-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2979 1.2979 1.3252 1.3252 -0.0273 -2.10%
2026-07-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3269 1.3269 -0.0017 -0.13%
2026-06-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3269 1.3269 1.3141 1.3141 0.0128 0.97%
2026-06-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3141 1.3141 1.3022 1.3022 0.0119 0.91%
2026-06-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3022 1.3022 1.3297 1.3297 -0.0275 -2.11%
2026-06-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3297 1.3297 1.3203 1.3203 0.0094 0.71%
2026-06-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3203 1.3203 1.3082 1.3082 0.0121 0.92%
2026-06-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3082 1.3082 1.3345 1.3345 -0.0263 -2.01%
2026-06-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3345 1.3345 1.3180 1.3180 0.0165 1.24%
2026-06-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3180 1.3180 1.3139 1.3139 0.0041 0.31%
2026-06-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 1.3139 1.3053 1.3053 0.0086 0.66%
2026-06-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3053 1.3053 1.3047 1.3047 0.0006 0.05%
2026-06-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3047 1.3047 1.2746 1.2746 0.0301 2.31%
2026-06-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2746 1.2746 1.2639 1.2639 0.0107 0.84%
2026-06-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2639 1.2639 1.2680 1.2680 -0.0041 -0.32%
2026-06-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2680 1.2680 1.2811 1.2811 -0.0131 -1.03%
2026-06-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 1.2811 1.2606 1.2606 0.0205 1.60%
2026-06-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2606 1.2606 1.2866 1.2866 -0.0260 -2.06%
2026-06-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2866 1.2866 1.3050 1.3050 -0.0184 -1.43%
2026-06-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3050 1.3050 1.3092 1.3092 -0.0042 -0.32%
2026-06-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 1.3092 1.3059 1.3059 0.0033 0.25%
2026-06-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3059 1.3059 1.2934 1.2934 0.0125 0.96%
2026-06-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2934 1.2934 1.3004 1.3004 -0.0070 -0.54%
2026-05-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.3004 1.3090 1.3090 -0.0086 -0.66%
2026-05-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.3065 1.3065 0.0025 0.19%
2026-05-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3175 1.3175 -0.0110 -0.84%
2026-05-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3175 1.3175 1.3195 1.3195 -0.0020 -0.15%
2026-05-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3097 1.3097 0.0098 0.75%
2026-05-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3097 1.3097 1.2928 1.2928 0.0169 1.29%
2026-05-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2928 1.2928 1.3181 1.3181 -0.0253 -1.96%
2026-05-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3139 1.3139 0.0042 0.32%
2026-05-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 1.3139 1.3092 1.3092 0.0047 0.36%
2026-05-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 1.3092 1.3147 1.3147 -0.0055 -0.42%
2026-05-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3147 1.3147 1.3309 1.3309 -0.0162 -1.23%
2026-05-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3309 1.3309 1.3475 1.3475 -0.0166 -1.25%
2026-05-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3475 1.3475 1.3384 1.3384 0.0091 0.68%
2026-05-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3384 1.3384 1.3411 1.3411 -0.0027 -0.20%
2026-05-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3411 1.3411 1.3296 1.3296 0.0115 0.86%
2026-05-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3296 1.3296 1.3332 1.3332 -0.0036 -0.27%
2026-05-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3332 1.3332 1.3218 1.3218 0.0114 0.86%
2026-05-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3218 1.3218 1.3077 1.3077 0.0141 1.07%
2026-04-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2917 1.2917 1.3004 1.3004 -0.0087 -0.67%
2026-04-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.3004 1.2987 1.2987 0.0017 0.13%
2026-04-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2987 1.2987 1.3029 1.3029 -0.0042 -0.32%
2026-04-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3029 1.3029 1.3115 1.3115 -0.0086 -0.66%
2026-04-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3115 1.3115 1.3030 1.3030 0.0085 0.65%
2026-04-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3030 1.3030 1.3003 1.3003 0.0027 0.21%
2026-04-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3003 1.3003 1.2976 1.2976 0.0027 0.21%
2026-04-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2976 1.2976 1.2944 1.2944 0.0032 0.25%
2026-04-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2944 1.2944 1.2770 1.2770 0.0174 1.34%
2026-04-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2770 1.2770 1.2775 1.2775 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2775 1.2775 1.2690 1.2690 0.0085 0.67%
2026-04-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2690 1.2690 1.2706 1.2706 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2706 1.2706 1.2593 1.2593 0.0113 0.89%
2026-04-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2593 1.2593 1.2626 1.2626 -0.0033 -0.26%
2026-04-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2249 1.2249 0.0377 2.99%
2026-04-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2249 1.2249 1.2200 1.2200 0.0049 0.40%
2026-04-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2252 1.2252 -0.0052 -0.42%
2026-04-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2252 1.2252 1.2373 1.2373 -0.0121 -0.98%
2026-04-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2373 1.2373 1.2141 1.2141 0.0232 1.88%
2026-03-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2317 1.2317 -0.0176 -1.45%
2026-03-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 1.2317 1.2317 1.2317 0.0000 0.00%
2026-03-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 1.2317 1.2209 1.2209 0.0108 0.88%
2026-03-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.2209 1.2362 1.2362 -0.0153 -1.25%
2026-03-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2362 1.2362 1.2207 1.2207 0.0155 1.25%
2026-03-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2207 1.2207 1.1996 1.1996 0.0211 1.73%
2026-03-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.2377 1.2377 -0.0381 -3.18%
2026-03-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2377 1.2377 1.2452 1.2452 -0.0075 -0.60%
2026-03-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2452 1.2452 1.2703 1.2703 -0.0251 -2.02%
2026-03-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2703 1.2703 1.2608 1.2608 0.0095 0.75%
2026-03-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2608 1.2608 1.2816 1.2816 -0.0208 -1.65%
2026-03-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2788 1.2788 0.0028 0.22%
2026-03-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2788 1.2788 1.2893 1.2893 -0.0105 -0.82%
2026-03-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2893 1.2893 1.2965 1.2965 -0.0072 -0.56%
2026-03-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2965 1.2965 1.2954 1.2954 0.0011 0.08%
2026-03-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2954 1.2954 1.2771 1.2771 0.0183 1.41%
2026-03-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2771 1.2771 1.2896 1.2896 -0.0125 -0.97%
2026-03-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2896 1.2896 1.2795 1.2795 0.0101 0.79%
2026-03-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2795 1.2795 1.2722 1.2722 0.0073 0.57%
2026-03-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2852 1.2852 -0.0130 -1.02%
2026-03-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2852 1.2852 1.3117 1.3117 -0.0265 -2.06%
2026-03-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3117 1.3117 1.3106 1.3106 0.0011 0.08%
2026-02-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3106 1.3106 1.3083 1.3083 0.0023 0.18%
2026-02-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3083 1.3083 1.3125 1.3125 -0.0042 -0.32%
2026-02-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3125 1.3125 1.3001 1.3001 0.0124 0.95%
2026-02-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3001 1.3001 1.2887 1.2887 0.0114 0.88%
2026-02-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2887 1.2887 1.3060 1.3060 -0.0173 -1.34%
2026-02-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3060 1.3060 1.3021 1.3021 0.0039 0.30%
2026-02-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3021 1.3021 1.3017 1.3017 0.0004 0.03%
2026-02-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 1.3017 1.2984 1.2984 0.0033 0.25%
2026-02-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2984 1.2984 1.2784 1.2784 0.0200 1.54%
2026-02-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2784 1.2784 1.2841 1.2841 -0.0057 -0.44%
2026-02-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2841 1.2841 1.2954 1.2954 -0.0113 -0.87%
2026-02-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2954 1.2954 1.2915 1.2915 0.0039 0.30%
2026-02-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2915 1.2915 1.2736 1.2736 0.0179 1.39%
2026-02-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2736 1.2736 1.3102 1.3102 -0.0366 -2.87%
2026-01-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3102 1.3102 1.3276 1.3276 -0.0174 -1.33%
2026-01-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3276 1.3276 1.3255 1.3255 0.0021 0.16%
2026-01-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3148 1.3148 0.0107 0.81%
2026-01-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3148 1.3148 1.3102 1.3102 0.0046 0.35%
2026-01-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3102 1.3102 1.3123 1.3123 -0.0021 -0.16%
2026-01-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3123 1.3123 1.3099 1.3099 0.0024 0.18%
2026-01-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3099 1.3099 1.3075 1.3075 0.0024 0.18%
2026-01-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3075 1.3075 1.3001 1.3001 0.0074 0.57%
2026-01-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3001 1.3001 1.3045 1.3045 -0.0044 -0.34%
2026-01-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3045 1.3045 1.3051 1.3051 -0.0006 -0.05%
2026-01-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3051 1.3051 1.3068 1.3068 -0.0017 -0.13%
2026-01-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3068 1.3068 1.3042 1.3042 0.0026 0.20%
2026-01-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3042 1.3042 1.2987 1.2987 0.0055 0.42%
2026-01-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2987 1.2987 1.3038 1.3038 -0.0051 -0.39%
2026-01-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3038 1.3038 1.2924 1.2924 0.0114 0.88%
2026-01-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2924 1.2924 1.2830 1.2830 0.0094 0.73%
2026-01-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2830 1.2830 1.2886 1.2886 -0.0056 -0.43%
2026-01-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2886 1.2886 1.2877 1.2877 0.0009 0.07%
2026-01-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2877 1.2877 1.2740 1.2740 0.0137 1.06%
2026-01-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 1.2740 1.2475 1.2475 0.0265 2.08%
2025-12-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2552 1.2552 -0.0077 -0.61%
2025-12-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2552 1.2552 1.2533 1.2533 0.0019 0.15%
2025-12-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2601 1.2601 -0.0068 -0.54%
2025-12-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2601 1.2601 1.2581 1.2581 0.0020 0.16%
2025-12-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2558 1.2558 0.0023 0.18%
2025-12-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2558 1.2558 1.2522 1.2522 0.0036 0.29%
2025-12-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2522 1.2522 1.2508 1.2508 0.0014 0.11%
2025-12-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2392 1.2392 0.0116 0.93%
2025-12-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2392 1.2392 1.2327 1.2327 0.0065 0.53%
2025-12-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2402 1.2402 -0.0075 -0.60%
2025-12-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2402 1.2402 1.2207 1.2207 0.0195 1.57%
2025-12-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2207 1.2207 1.2362 1.2362 -0.0155 -1.27%
2025-12-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2362 1.2362 1.2466 1.2466 -0.0104 -0.84%
2025-12-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2466 1.2466 1.2352 1.2352 0.0114 0.92%
2025-12-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2452 1.2452 -0.0100 -0.80%
2025-12-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2452 1.2452 1.2430 1.2430 0.0022 0.18%
2025-12-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2507 1.2507 -0.0077 -0.62%
2025-12-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2507 1.2507 1.2449 1.2449 0.0058 0.47%
2025-12-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2357 1.2357 0.0092 0.74%
2025-12-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2357 1.2357 1.2326 1.2326 0.0031 0.25%
2025-12-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2326 1.2326 1.2399 1.2399 -0.0073 -0.59%
2025-12-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2448 1.2448 -0.0049 -0.39%
2025-12-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2448 1.2448 1.2370 1.2370 0.0078 0.63%
2025-11-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2370 1.2370 1.2329 1.2329 0.0041 0.33%
2025-11-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2329 1.2329 1.2345 1.2345 -0.0016 -0.13%
2025-11-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2345 1.2345 1.2268 1.2268 0.0077 0.63%
2025-11-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2268 1.2268 1.2154 1.2154 0.0114 0.93%
2025-11-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2154 1.2154 1.2088 1.2088 0.0066 0.55%
2025-11-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.2370 1.2370 -0.0282 -2.33%
2025-11-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2370 1.2370 1.2432 1.2432 -0.0062 -0.50%
2025-11-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2420 1.2420 0.0012 0.10%
2025-11-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2420 1.2420 1.2548 1.2548 -0.0128 -1.03%
2025-11-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2548 1.2548 1.2607 1.2607 -0.0059 -0.47%
2025-11-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2607 1.2607 1.2809 1.2809 -0.0202 -1.60%
2025-11-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2809 1.2809 1.2661 1.2661 0.0148 1.16%
2025-11-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2619 1.2619 0.0042 0.33%
2025-11-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2619 1.2619 1.2682 1.2682 -0.0063 -0.50%
2025-11-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2682 1.2682 1.2594 1.2594 0.0088 0.70%
2025-11-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2594 1.2594 1.2647 1.2647 -0.0053 -0.42%
2025-11-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2647 1.2647 1.2488 1.2488 0.0159 1.26%
2025-11-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2488 1.2488 1.2461 1.2461 0.0027 0.22%
2025-11-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2608 1.2608 -0.0147 -1.17%
2025-11-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2608 1.2608 1.2581 1.2581 0.0027 0.21%
2025-10-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2695 1.2695 -0.0114 -0.90%
2025-10-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2695 1.2695 1.2791 1.2791 -0.0096 -0.75%
2025-10-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2791 1.2791 1.2659 1.2659 0.0132 1.04%
2025-10-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2659 1.2659 1.2723 1.2723 -0.0064 -0.50%
2025-10-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2723 1.2723 1.2577 1.2577 0.0146 1.15%
2025-10-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2577 1.2577 1.2422 1.2422 0.0155 1.23%
2025-10-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2422 1.2422 1.2412 1.2412 0.0010 0.08%
2025-10-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2412 1.2412 1.2489 1.2489 -0.0077 -0.62%
2025-10-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2489 1.2489 1.2297 1.2297 0.0192 1.54%
2025-10-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2195 1.2195 0.0102 0.83%
2025-10-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2195 1.2195 1.2467 1.2467 -0.0272 -2.23%
2025-10-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2486 1.2486 -0.0019 -0.15%
2025-10-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2308 1.2308 0.0178 1.43%
2025-10-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2308 1.2308 1.2533 1.2533 -0.0225 -1.83%
2025-10-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2617 1.2617 -0.0084 -0.67%
2025-10-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2617 1.2617 1.2840 1.2840 -0.0223 -1.77%
2025-09-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2505 1.2505 1.2640 1.2640 -0.0135 -1.07%
2025-09-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2640 1.2640 1.2602 1.2602 0.0038 0.30%
2025-09-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2602 1.2602 1.2470 1.2470 0.0132 1.06%
2025-09-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2470 1.2470 1.2514 1.2514 -0.0044 -0.35%
2025-09-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2514 1.2514 1.2501 1.2501 0.0013 0.10%
2025-09-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2463 1.2463 0.0038 0.30%
2025-09-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2457 1.2457 0.0029 0.23%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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