浦银安盛创业板ETF(浦银创业)基金净值查询(159810)
今天最新净值
1.3090
-0.0150 -1.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0263 2.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9066亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰 宋施怡
近一月,浦银安盛创业板ETF(159810)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3344 |
1.3344 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0254 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3090 |
1.3090 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3240 |
1.3240 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3386 |
1.3386 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3518 |
1.3518 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3538 |
1.3538 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3692 |
1.3692 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0449 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3243 |
1.3243 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3346 |
1.3346 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0325 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3671 |
1.3671 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3852 |
1.3852 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3796 |
1.3796 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0196 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3992 |
1.3992 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0233 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3759 |
1.3759 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3688 |
1.3688 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0456 |
-3.30% |
| 2026-08-21 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.4281 |
1.4281 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0200 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.4081 |
1.4081 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.3993 |
1.3993 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0926 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.4919 |
1.4919 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
1.5057 |
1.5057 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0454 |
3.02% |
