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浦银安盛中证A50指数增强A - 基金主页(代码:021256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2810 -0.0146 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2810
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8912亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-2.74%	-4.98%	-6.81%	0.93%	37.56%	-	29.79%
同类排名	2706/4773	2966/5462	2937/5421	2209/5209	2442/4366	1994/2954		-

浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2847	0.29%
2026-09-15	1.2810	-1.13%
2026-09-14	1.2956	-0.42%
2026-09-11	1.3011	-0.86%
2026-09-10	1.3124	-0.58%
2026-09-09	1.3201	0.23%

浦银安盛中证A50指数增强A基金动态

浦银安盛中证A50指数增强A 公募量化基金表现欠佳年内份额缩减近150亿份

今年以来，A股冲高后回落，截至最新，上证指数、深证成指、创业板指年内分别下跌0.84%、8.71%、12.47%，市场近期已连续3天成交额低于6000亿元。南方基金表示，中长期看好大盘风格，短期小盘有反弹机会，低估值高股息资产与核心资产是中期高性价比的选择。关于高股息，相比于价值、成长，其与经济周期与产业周期的相关性更低，因此绝对走势会表现得更平稳，在市场走出价值或成长的右侧趋势前，高股息仍是当下有效应对方案之一。
标签：量化股息份额市场增强指数净值关联基金：长城中证500指数增强A 长城中证500指数增强C 国泰沪深300增强策略ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300指数增强A 鹏华沪深300指数增强C 浦银安盛中证A50指数增强A

浦银安盛中证A50指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.28%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.17%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	3.99%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	3.34%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.18%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	2.96%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.81%	6.71%

浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金档案

基金代码	021256	基金简称	浦银安盛中证A50指数增强A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	3.8912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%