浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询(015858)
今天最新净值
1.0737
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：2022-06-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0987亿
- 最近资产：35.28亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陶祺
近一月,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0738 |
1.1228 |
1.0737 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0737 |
1.1227 |
1.0735 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0735 |
1.1225 |
1.0734 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0734 |
1.1224 |
1.0732 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
1.1222 |
1.0733 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0733 |
1.1223 |
1.0733 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0733 |
1.1223 |
1.0732 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
1.1222 |
1.0732 |
1.1222 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0732 |
1.1222 |
1.0729 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0729 |
1.1219 |
1.0728 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0728 |
1.1218 |
1.0726 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0726 |
1.1216 |
1.0726 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0726 |
1.1216 |
1.0724 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
1.1214 |
1.0722 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
1.1212 |
1.0724 |
1.1214 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
1.1214 |
1.0724 |
1.1214 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
1.1214 |
1.0724 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0724 |
1.1214 |
1.0723 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0723 |
1.1213 |
1.0722 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
1.1212 |
1.0722 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
1.1212 |
1.0722 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0722 |
1.1212 |
1.0721 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0721 |
1.1211 |
1.0718 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
